基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新回报C(010172) |
净值：
1.6400
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.6400 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 18912.78 | 7.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7519.21 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5825.37 | 2.26 |
| 卫生和社会工作 | 2679.90 | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1923.35 | 0.74 | 其他 | 221447.75 | 85.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 42068.60 | 13.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 268432.96 | 84.18 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5542.13 | 1.74 |
| 其他各项资产 | 2823.55 | 0.89 |
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