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国泰惠瑞一年定开债(008496)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0781 1.1801
2 2025-05-16 1.0775 1.1795
3 2025-05-09 1.0787 1.1807
4 2025-04-30 1.0774 1.1794
5 2025-04-25 1.0762 1.1782
6 2025-04-18 1.0768 1.1788
7 2025-04-11 1.0767 1.1787
8 2025-04-03 1.0748 1.1768
9 2025-03-28 1.0722 1.1742
10 2025-03-21 1.0708 1.1728
11 2025-03-14 1.0710 1.1730
12 2025-03-07 1.0712 1.1732
13 2025-02-28 1.0726 1.1746
14 2025-02-21 1.0737 1.1757
15 2025-02-14 1.0771 1.1791
16 2025-02-07 1.0793 1.1813
17 2025-01-27 1.0776 1.1796
18 2025-01-24 1.0761 1.1781
19 2025-01-17 1.0765 1.1785
20 2025-01-10 1.0773 1.1793
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