基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信添天盈五年定期开放债券(360019) |
净值：
1.0336
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.0336 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.06% | 1825/3882 |
| 最近一月 | 0.28% | 2956/3882 |
| 最近三月 | 0.70% | 2756/3882 |
| 最近六月 | 1.38% | 2595/3882 |
| 最近一年 | 2.84% | 669/3882 |
| 今年以来 | 0.90% | 2408/3882 |
| 成立以来 | 0.00% | 3780/3882 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 光大创业板量化优选股票A | 1.6905 | 1.09% |
| 光大创业板量化优选股票C | 1.5487 | 1.09% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 976944.05 | 97.83 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 33.85 | 0.00 |
| 其他各项资产 | 21679.81 | 2.17 |
微信公众号
证券之星APP
