基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐益一年定开混合(010695) |
净值：
1.0874
|
日增长率：
0.90%
|
累计净值：1.1464 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -3.15% | 5986/7433 |
| 最近一月 | -5.78% | 5858/7433 |
| 最近三月 | -2.22% | 5965/7433 |
| 最近六月 | -7.60% | 4841/7433 |
| 最近一年 | -7.86% | 4462/7433 |
| 今年以来 | 4.05% | 1785/7433 |
| 成立以来 | 7.51% | 3327/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 102588.71 | 63.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19400.38 | 12.10 |
| 金融业 | 14720.51 | 9.18 |
| 采矿业 | 6885.22 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 5944.10 | 3.71 | 其他 | 10790.15 | 6.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 158912.54 | 99.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 434.54 | 0.27 |
| 其他各项资产 | 55.23 | 0.03 |
微信公众号
证券之星APP
