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鹏华永泰定期开放债券(004503)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.2819 1.4414
2 2025-04-29 1.2809 1.4404
3 2025-04-28 1.2792 1.4387
4 2025-04-25 1.2807 1.4402
5 2025-04-24 1.2804 1.4399
6 2025-04-23 1.2819 1.4414
7 2025-04-22 1.2810 1.4405
8 2025-04-21 1.2796 1.4391
9 2025-04-18 1.2787 1.4382
10 2025-04-17 1.2790 1.4385
11 2025-04-16 1.2788 1.4383
12 2025-04-15 1.2804 1.4399
13 2025-04-14 1.2818 1.4413
14 2025-04-11 1.2813 1.4408
15 2025-04-10 1.2820 1.4415
16 2025-04-09 1.2790 1.4385
17 2025-04-08 1.2757 1.4352
18 2025-04-07 1.2746 1.4341
19 2025-04-03 1.2850 1.4445
20 2025-04-02 1.2848 1.4443
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