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南方理财60天A(202305) |
净值：
1.0152
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0152 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.06% | 2091/3949 |
| 最近一月 | 0.30% | 2982/3949 |
| 最近三月 | 0.94% | 2578/3949 |
| 最近六月 | 0.00% | 3553/3949 |
| 最近一年 | 0.00% | 3139/3949 |
| 今年以来 | 1.37% | 2283/3949 |
| 成立以来 | 1.49% | 3413/3949 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方中证新能源ETF | 1.0019 | 4.79% |
| 南方科创板3年定期开放混合 | 1.0361 | 4.37% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 29128.16 | 62.40 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 16603.26 | 35.57 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 732.36 | 1.57 |
| 其他各项资产 | 215.01 | 0.46 |
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