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德邦科技创新一年定开混合C(009433) |
净值：
1.0631
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.0631 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.99% | 4074/7433 |
| 最近一月 | -5.23% | 5507/7433 |
| 最近三月 | -1.78% | 5782/7433 |
| 最近六月 | -14.04% | 6018/7433 |
| 最近一年 | -9.66% | 4778/7433 |
| 今年以来 | -1.19% | 6162/7433 |
| 成立以来 | 0.75% | 4178/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11616.00 | 58.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1696.67 | 8.58 |
| 卫生和社会工作 | 492.11 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 379.36 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.75 | 0.03 | 其他 | 5590.11 | 28.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14191.45 | 71.46 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 79.83 | 0.40 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1004.74 | 5.06 |
| 其他各项资产 | 4583.74 | 23.08 |
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