基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡优选混合C(010380) |
净值：
1.0089
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.0089 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.79% | 3747/7433 |
| 最近一月 | -0.17% | 961/7433 |
| 最近三月 | -1.12% | 5473/7433 |
| 最近六月 | -4.08% | 3825/7433 |
| 最近一年 | 0.71% | 1901/7433 |
| 今年以来 | -0.25% | 5658/7433 |
| 成立以来 | 0.72% | 4185/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600115 | 中国东航 | 10612.85 | 53913.28 | 4.04 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600115 | 中国东航 | 10559.85 | 49736.89 | 6.01 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601898 | 中煤能源 | 9100.91 | 65071.54 | 4.87 | 采矿业 |
| 000723 | 美锦能源 | 9027.57 | 64727.70 | 4.68 | 制造业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 8256.17 | 25428.99 | 4.61 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152538.64 | 29.39 |
| 金融业 | 88587.46 | 17.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81846.92 | 15.77 |
| 制造业 | 13247.33 | 2.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 841.69 | 0.16 | 其他 | 181974.05 | 35.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 346687.90 | 64.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 154124.86 | 28.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 35138.95 | 6.55 |
| 其他各项资产 | 145.62 | 0.03 |
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