基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) |
净值：
0.9751
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日增长率：
0.92%
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累计净值：0.9751 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9294.39 | 35.50 |
| 金融业 | 3400.25 | 12.99 |
| 房地产业 | 2446.59 | 9.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2273.37 | 8.68 |
| 建筑业 | 1892.11 | 7.23 | 其他 | 6871.88 | 26.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22627.78 | 85.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3728.81 | 14.14 |
| 其他各项资产 | 6.40 | 0.02 |
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