基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳泰C(004773) |
净值：
1.1753
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.3633 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.42% | 1428/7433 |
| 最近一月 | -0.65% | 1565/7433 |
| 最近三月 | 0.09% | 4606/7433 |
| 最近六月 | -3.06% | 3450/7433 |
| 最近一年 | -4.10% | 3573/7433 |
| 今年以来 | 0.48% | 5001/7433 |
| 成立以来 | 34.79% | 2311/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2940.16 | 11.48 |
| 金融业 | 1425.02 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.65 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.49 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.00 | 其他 | 21238.30 | 82.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4380.88 | 14.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 23833.55 | 76.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2699.82 | 8.67 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 235.66 | 0.76 |
| 其他各项资产 | 7.53 | 0.02 |
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