基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发优质生活混合A(008273) |
净值：
1.6557
|
日增长率：
2.90%
|
累计净值：1.6557 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.96% | 5743/7433 |
| 最近一月 | -3.48% | 4080/7433 |
| 最近三月 | 5.19% | 657/7433 |
| 最近六月 | 1.01% | 1285/7433 |
| 最近一年 | 5.11% | 620/7433 |
| 今年以来 | 6.29% | 905/7433 |
| 成立以来 | 59.80% | 1597/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 67738.12 | 73.01 |
| 金融业 | 6736.72 | 7.26 |
| 房地产业 | 3070.21 | 3.31 |
| 建筑业 | 2547.92 | 2.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 1852.09 | 2.00 | 其他 | 10826.43 | 11.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 103322.65 | 87.80 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13021.18 | 11.06 |
| 其他各项资产 | 1338.62 | 1.14 |
微信公众号
证券之星APP
