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华夏聚利债券C(017771)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-30 1.9018 1.9018
2 2025-07-29 1.9090 1.9090
3 2025-07-28 1.9019 1.9019
4 2025-07-25 1.9127 1.9127
5 2025-07-24 1.9049 1.9049
6 2025-07-23 1.8911 1.8911
7 2025-07-22 1.8926 1.8926
8 2025-07-21 1.8832 1.8832
9 2025-07-18 1.8700 1.8700
10 2025-07-17 1.8703 1.8703
11 2025-07-16 1.8550 1.8550
12 2025-07-15 1.8508 1.8508
13 2025-07-14 1.8541 1.8541
14 2025-07-11 1.8580 1.8580
15 2025-07-10 1.8538 1.8538
16 2025-07-09 1.8490 1.8490
17 2025-07-08 1.8556 1.8556
18 2025-07-07 1.8388 1.8388
19 2025-07-04 1.8450 1.8450
20 2025-07-03 1.8435 1.8435
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