基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安匠心优选混合A(008949) |
净值：
1.0799
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.3169 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.55% | 1715/7433 |
| 最近一月 | -2.07% | 3036/7433 |
| 最近三月 | 3.18% | 1389/7433 |
| 最近六月 | -5.70% | 4309/7433 |
| 最近一年 | -8.45% | 4554/7433 |
| 今年以来 | 3.91% | 1837/7433 |
| 成立以来 | 27.86% | 2504/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 58197.23 | 61.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14241.98 | 15.14 |
| 公用事业 | 4809.26 | 5.11 |
| 非日常生活消费品 | 4157.29 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 2881.60 | 3.06 | 其他 | 9804.36 | 10.42 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 86907.59 | 92.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6280.15 | 6.65 |
| 其他各项资产 | 1205.95 | 1.28 |
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