基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道伍佰智航A(007831) |
净值：
1.5099
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.5099 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.66% | 396/1694 |
| 最近一月 | -1.31% | 290/1694 |
| 最近三月 | 3.31% | 414/1694 |
| 最近六月 | -4.67% | 952/1694 |
| 最近一年 | -1.59% | 514/1694 |
| 今年以来 | 7.13% | 319/1694 |
| 成立以来 | 49.01% | 417/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博道睿见一年持有期混合 | 0.8600 | 2.25% |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 1.0072 | 1.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 58256.67 | 66.56 |
| 金融业 | 5537.63 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3654.82 | 4.18 |
| 批发和零售业 | 2543.75 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2401.02 | 2.74 | 其他 | 15122.90 | 17.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 81432.90 | 92.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3953.20 | 4.51 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2293.62 | 2.61 |
| 其他各项资产 | 48.19 | 0.05 |
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