基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新得利混合(002005) |
净值：
1.2790
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.2790 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1041.09 | 21.26 |
| 采矿业 | 104.73 | 2.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 93.21 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 45.48 | 0.93 | 其他 | 3612.59 | 73.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1284.51 | 26.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1728.16 | 35.15 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 800.42 | 16.28 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1099.35 | 22.36 |
| 其他各项资产 | 3.58 | 0.07 |
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