基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇富一年定期债券A(004021) |
净值：
1.0336
|
日增长率：
0.24%
|
累计净值：1.2400 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.24% | 393/5254 |
| 最近一月 | 0.45% | 728/5254 |
| 最近三月 | 1.37% | 1593/5254 |
| 最近六月 | -0.63% | 3897/5254 |
| 最近一年 | 2.53% | 1818/5254 |
| 今年以来 | 1.12% | 1441/5254 |
| 成立以来 | 26.33% | 978/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 41462.24 | 97.14 |
| 资产支持证券 | 850.53 | 1.99 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 367.28 | 0.86 |
| 其他各项资产 | 0.92 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
