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前海开源1-3年国开债D(022253)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-25 1.0725 1.0725
2 2025-04-24 1.0724 1.0724
3 2025-04-23 1.0725 1.0725
4 2025-04-22 1.0728 1.0728
5 2025-04-21 1.0725 1.0725
6 2025-04-18 1.0729 1.0729
7 2025-04-17 1.0729 1.0729
8 2025-04-16 1.0732 1.0732
9 2025-04-15 1.0728 1.0728
10 2025-04-14 1.0729 1.0729
11 2025-04-11 1.0729 1.0729
12 2025-04-10 1.0726 1.0726
13 2025-04-09 1.0719 1.0719
14 2025-04-08 1.0716 1.0716
15 2025-04-07 1.0738 1.0738
16 2025-04-03 1.0718 1.0718
17 2025-04-02 1.0697 1.0697
18 2025-04-01 1.0690 1.0690
19 2025-03-31 1.0691 1.0691
20 2025-03-28 1.0689 1.0689
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