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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828) |
净值：
0.8385
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.8385 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.06% | 158/1546 |
| 最近一月 | 1.59% | 152/1546 |
| 最近三月 | 2.82% | 354/1546 |
| 最近六月 | -8.51% | 1157/1546 |
| 最近一年 | -29.61% | 1242/1546 |
| 今年以来 | -1.17% | 1213/1546 |
| 成立以来 | -14.82% | 1057/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 29132.63 | 81.41 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1300.18 | 3.63 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4622.78 | 12.92 |
| 其他各项资产 | 727.90 | 2.03 |
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