基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银生活(519113) |
净值：
3.0040
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日增长率：
0.20%
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累计净值：3.0640 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.06% | 1385/4896 |
| 最近一月 | -5.90% | 4045/4896 |
| 最近三月 | -3.57% | 3322/4896 |
| 最近六月 | 16.56% | 898/4896 |
| 最近一年 | 48.20% | 1300/4896 |
| 今年以来 | -3.57% | 3714/4896 |
| 成立以来 | 216.09% | 450/4896 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合A | 0.9630 | 2.62% |
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合C | 0.9618 | 2.61% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 15253.56 | 73.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1734.62 | 8.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1045.07 | 5.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 528.76 | 2.56 |
| 卫生和社会工作 | 369.18 | 1.79 | 其他 | 1713.51 | 8.30 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16989.89 | 87.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2116.40 | 10.87 |
| 其他各项资产 | 372.50 | 1.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2011-05-05 | 至今 | 吴勇 | 3620 | 210.68 | 182.92 |
| 2009-06-04 | 2011-05-05 | 林峰 | 700 | 1.74 | 16.57 |
| 2009-06-04 | 2010-06-26 | 段福印 | 387 | -7.50 | 4.18 |
| 现任基金经理：吴勇 | |||||
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