基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安康A(000367) |
净值：
1.8920
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.8920 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 808.93 | 11.80 |
| 金融业 | 195.59 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.78 | 1.16 |
| 房地产业 | 67.37 | 0.98 |
| 采矿业 | 41.90 | 0.61 | 其他 | 5666.00 | 82.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1204.07 | 16.31 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5417.00 | 73.38 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 750.20 | 10.16 |
| 其他各项资产 | 10.67 | 0.14 |
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