基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时鑫源混合A(003119) |
净值：
1.9890
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日增长率：
0.25%
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累计净值：2.0720 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1756.69 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 452.57 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210.00 | 0.64 |
| 房地产业 | 210.11 | 0.64 |
| 采矿业 | 185.27 | 0.56 | 其他 | 30066.61 | 91.44 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3317.70 | 9.23 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 31751.53 | 88.37 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 199.91 | 0.56 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 651.52 | 1.81 |
| 其他各项资产 | 9.72 | 0.03 |
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