| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 中银多策略A | 1.3210 | 1.7520 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银多策略A(000572) |
净值：
1.3290
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：1.7600 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5841.49 | 7.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2302.29 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1406.40 | 1.84 |
| 卫生和社会工作 | 818.59 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 538.35 | 0.70 |
| 其他 | 65634.08 | 85.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12516.06 | 12.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 81653.88 | 84.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2767.06 | 2.85 |
| 其他各项资产 | 16.67 | 0.02 |
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