基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时鑫泰混合C(004176) |
净值：
1.4533
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.6616 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 1.79 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 2.05 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 2.05 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 557.37 | 1.93 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 570.98 | 2.03 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3528.52 | 13.75 |
| 金融业 | 1629.79 | 6.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 752.81 | 2.93 |
| 采矿业 | 310.41 | 1.21 |
| 房地产业 | 287.33 | 1.12 | 其他 | 19156.98 | 74.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6707.62 | 19.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10084.98 | 29.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 8000.00 | 23.75 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8885.42 | 26.38 |
| 其他各项资产 | 0.72 | 0.00 |
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