基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家平衡养老目标三年持有期混合A(007232) |
净值：
1.2726
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.2726 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 32.14 | 0.14 |
| 通讯业务 | 21.18 | 0.09 |
| 非日常生活消费品 | 4.99 | 0.02 |
| 日常消费品 | 3.56 | 0.02 |
| 采矿业 | 1.78 | 0.01 | 其他 | 22669.64 | 99.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 66.96 | 0.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 20208.80 | 87.14 |
| 债券 | 1056.62 | 4.56 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1827.17 | 7.88 |
| 其他各项资产 | 30.89 | 0.13 |
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