基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银养老2035三年(FOF)A(008697) |
净值：
1.2516
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.2516 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.76% | 425/1076 |
| 最近一月 | -2.29% | 633/1076 |
| 最近三月 | -0.25% | 608/1076 |
| 最近六月 | -3.04% | 467/1076 |
| 最近一年 | -0.43% | 278/1076 |
| 今年以来 | 1.31% | 558/1076 |
| 成立以来 | 22.30% | 157/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3821.16 | 3.98 |
| 金融业 | 1001.39 | 1.04 |
| 采矿业 | 763.89 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 301.72 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300.27 | 0.31 | 其他 | 89905.15 | 93.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7440.36 | 7.75 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 81221.23 | 84.56 |
| 债券 | 4524.68 | 4.71 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2586.97 | 2.69 |
| 其他各项资产 | 281.39 | 0.29 |
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