首页 - 基金 - 嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 基金净值
嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0734 1.0734
2 2025-07-31 1.0732 1.0732
3 2025-07-30 1.0718 1.0718
4 2025-07-29 1.0707 1.0707
5 2025-07-28 1.0727 1.0727
6 2025-07-25 1.0711 1.0711
7 2025-07-24 1.0714 1.0714
8 2025-07-23 1.0735 1.0735
9 2025-07-22 1.0745 1.0745
10 2025-07-21 1.0752 1.0752
11 2025-07-18 1.0759 1.0759
12 2025-07-17 1.0760 1.0760
13 2025-07-16 1.0757 1.0757
14 2025-07-15 1.0755 1.0755
15 2025-07-14 1.0744 1.0744
16 2025-07-11 1.0749 1.0749
17 2025-07-10 1.0751 1.0751
18 2025-07-09 1.0758 1.0758
19 2025-07-08 1.0758 1.0758
20 2025-07-07 1.0763 1.0763
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-