基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555) |
净值：
1.2281
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：1.2281 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息技术 | 1047.32 | 19.20 |
| 医疗保健 | 385.97 | 7.08 |
| 非日常生活消费品 | 319.38 | 5.86 |
| 通讯业务 | 218.72 | 4.01 |
| 工业 | 100.04 | 1.83 | 其他 | 3382.56 | 62.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2064.79 | 79.53 |
| 存托凭证 | 59.69 | 2.30 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 452.75 | 17.44 |
| 其他各项资产 | 4.74 | 0.18 |
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