基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融益稳健一年混合A(011393) |
净值：
1.0550
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0550 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.03% | 648/7433 |
| 最近一月 | 0.27% | 503/7433 |
| 最近三月 | 1.98% | 2261/7433 |
| 最近六月 | -1.20% | 2447/7433 |
| 最近一年 | 2.12% | 1285/7433 |
| 今年以来 | 1.22% | 3974/7433 |
| 成立以来 | 5.79% | 3476/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1713.39 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1059.10 | 1.33 |
| 通讯业务 | 1040.97 | 1.31 |
| 金融业 | 746.63 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 742.00 | 0.93 | 其他 | 74308.82 | 93.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7082.04 | 7.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 86591.55 | 90.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2260.98 | 2.35 |
| 其他各项资产 | 105.62 | 0.11 |
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