基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河君荣混合I(519621) |
净值：
1.7874
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.8254 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.77% | 4127/4830 |
| 最近一月 | -13.20% | 2934/4830 |
| 最近三月 | 0.81% | 2229/4830 |
| 最近六月 | 13.72% | 598/4830 |
| 最近一年 | 59.25% | 795/4830 |
| 今年以来 | -3.62% | 2797/4830 |
| 成立以来 | 84.83% | 1274/4830 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0410 | 0.18% |
| 银河久益回报6个月定期开放债券A | 1.0909 | 0.11% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11937.65 | 59.51 |
| 金融业 | 1968.97 | 9.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 678.99 | 3.38 |
| 房地产业 | 586.90 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.51 | 1.10 | 其他 | 4668.26 | 23.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12956.49 | 77.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3274.31 | 19.69 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 365.69 | 2.20 |
| 其他各项资产 | 32.96 | 0.20 |
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