基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安鼎利混合A(006005) |
净值：
1.2281
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.2281 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 128.30 | 8.40 |
| 金融业 | 27.51 | 1.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.89 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 7.06 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.20 | 0.34 | 其他 | 1349.50 | 88.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 182.20 | 11.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1227.45 | 76.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 178.09 | 11.17 |
| 其他各项资产 | 6.52 | 0.41 |
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