基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳健养老(FOF)A(006298) |
净值：
1.1821
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.2305 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.40% | 281/1076 |
| 最近一月 | -0.77% | 333/1076 |
| 最近三月 | 0.94% | 233/1076 |
| 最近六月 | -1.13% | 292/1076 |
| 最近一年 | 1.18% | 167/1076 |
| 今年以来 | 1.71% | 413/1076 |
| 成立以来 | 22.83% | 152/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601658 | 邮储银行 | 30.00 | 153.00 | 0.35 | 金融业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 23.00 | 83.95 | 0.29 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600603 | 广汇物流 | 15.00 | 96.45 | 0.34 | 综合 |
| 601985 | 中国核电 | 13.26 | 79.56 | 0.36 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 12.26 | 84.10 | 0.29 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1539.35 | 7.03 |
| 金融业 | 199.33 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185.03 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.29 | 0.49 |
| 采矿业 | 103.06 | 0.47 | 其他 | 19785.46 | 90.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2488.16 | 10.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 19747.70 | 81.88 |
| 债券 | 1363.80 | 5.65 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.17 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 215.17 | 0.89 |
| 其他各项资产 | 304.50 | 1.26 |
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