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中泰青月安盈66个月定开债(010501) |
净值：
1.0133
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0943 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2569/5254 |
| 最近一月 | 0.31% | 1376/5254 |
| 最近三月 | 1.06% | 2382/5254 |
| 最近六月 | 2.00% | 157/5254 |
| 最近一年 | 4.43% | 169/5254 |
| 今年以来 | 0.79% | 2299/5254 |
| 成立以来 | 9.80% | 2556/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.0429 | 2.42% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.0352 | 2.33% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1502140.68 | 99.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 340.31 | 0.02 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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