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国寿尊享C(000669) |
净值：
1.1369
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5362 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2601/5254 |
| 最近一月 | 0.01% | 3998/5254 |
| 最近三月 | 0.96% | 2711/5254 |
| 最近六月 | -0.20% | 3436/5254 |
| 最近一年 | 2.69% | 1508/5254 |
| 今年以来 | 0.44% | 3407/5254 |
| 成立以来 | 57.41% | 387/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600016 | 民生银行 | 401.30 | 3988.88 | 5.01 | 金融业 |
| 000089 | 深圳机场 | 78.45 | 884.86 | 1.11 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 3988.88 | 5.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 884.86 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02 | 0.00 | 其他 | 74762.78 | 93.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 68486.67 | 98.35 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1000.58 | 1.44 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 143.75 | 0.21 |
| 其他各项资产 | 1.29 | 0.00 |
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