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汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.4526 1.4526
2 2025-07-31 1.4516 1.4516
3 2025-07-30 1.4532 1.4532
4 2025-07-29 1.4522 1.4522
5 2025-07-28 1.4522 1.4522
6 2025-07-25 1.4518 1.4518
7 2025-07-24 1.4533 1.4533
8 2025-07-23 1.4544 1.4544
9 2025-07-22 1.4556 1.4556
10 2025-07-21 1.4554 1.4554
11 2025-07-18 1.4548 1.4548
12 2025-07-17 1.4537 1.4537
13 2025-07-16 1.4519 1.4519
14 2025-07-15 1.4517 1.4517
15 2025-07-14 1.4514 1.4514
16 2025-07-11 1.4515 1.4515
17 2025-07-10 1.4524 1.4524
18 2025-07-09 1.4518 1.4518
19 2025-07-08 1.4523 1.4523
20 2025-07-07 1.4518 1.4518
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