基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安宝利(040004) |
净值：
1.2160
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日增长率：
0.75%
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累计净值：4.9830 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 138802.30 | 49.31 |
| 金融业 | 42808.27 | 15.21 |
| 租赁和商务服务业 | 27499.07 | 9.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 476.81 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 109.74 | 0.04 | 其他 | 71775.21 | 25.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 209796.94 | 74.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 31301.69 | 11.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 40697.14 | 14.41 |
| 其他各项资产 | 563.33 | 0.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2018-11-12 | 至今 | 陈媛 | 976 | 126.81 | 103.05 |
| 2018-02-26 | 2018-11-12 | 王嘉 | 259 | -15.88 | -12.46 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 21.31 | 20.33 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -20.71 | -18.83 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | 5.64 | 12.08 |
| 2010-04-21 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 1884 | 125.22 | 106.43 |
| 2008-10-11 | 2010-04-21 | 沈雪峰 | 557 | 59.76 | 60.64 |
| 2008-04-25 | 2010-03-19 | 邓跃辉 | 693 | 13.19 | 0.56 |
| 2005-05-25 | 2007-04-18 | 汤礼辉 | 693 | 239.73 | 207.93 |
| 2004-08-24 | 2008-04-25 | 袁蓓 | 1340 | 334.41 | 270.47 |
| 现任基金经理：陈媛 | |||||
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