基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家品质生活(519195) |
净值：
2.1311
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：2.5491 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 90270.53 | 63.10 |
| 房地产业 | 18591.06 | 13.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 12004.86 | 8.39 |
| 金融业 | 11962.57 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.02 | 0.02 | 其他 | 10200.43 | 7.13 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 116496.47 | 92.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8494.61 | 6.74 |
| 其他各项资产 | 1128.58 | 0.89 |
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