基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银双玺6个月持有期债券C(011092) |
净值：
1.0038
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0038 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7266.72 | 9.41 |
| 金融业 | 753.80 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 753.68 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510.96 | 0.66 |
| 建筑业 | 450.08 | 0.58 | 其他 | 67467.28 | 87.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7940.12 | 11.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 59771.79 | 86.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 991.92 | 1.44 |
| 其他各项资产 | 30.20 | 0.04 |
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