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| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-23 | 2025-07-22 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 1.4729 | 1.4729 | 1.4381 | 1.4381 | 0.0348 | 2.42% | 1.4760 | 0.21% | 净值 购买 |
| 510030 | 华宝上证180价值ETF | 1.1130 | 3.0480 | 1.1080 | 3.0340 | 0.0050 | 0.45% | 1.1140 | 0.09% | 净值 购买 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.7385 | 0.7385 | 0.7352 | 0.7352 | 0.0033 | 0.45% | 0.7390 | 0.07% | 净值 购买 |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.5294 | 1.7254 | 1.5236 | 1.7196 | 0.0058 | 0.38% | 1.5310 | 0.10% | 净值 购买 |
| 501090 | 消费龙头LOF | 1.2208 | 1.2208 | 1.2173 | 1.2173 | 0.0035 | 0.29% | 1.2230 | 0.18% | 净值 购买 |
| 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 1.4526 | 1.4526 | 1.4489 | 1.4489 | 0.0037 | 0.26% | 1.4520 | -0.04% | 净值 购买 |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 1.4536 | 1.6576 | 1.4530 | 1.6570 | 0.0006 | 0.04% | 1.4520 | -0.11% | 净值 购买 |
| 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 1.1620 | 1.1620 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0004 | 0.03% | 1.1610 | -0.09% | 净值 购买 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 1.1875 | 1.1875 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0004 | 0.03% | 1.1870 | -0.04% | 净值 购买 |
| 530280 | 平安上证180ETF | 1.0966 | 1.0966 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0003 | 0.03% | 1.0960 | -0.05% | 净值 购买 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 1.2203 | 1.2203 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0003 | 0.02% | 1.2210 | 0.06% | 净值 购买 |
| 159716 | 华宝深创100ETF | 0.8540 | 0.8540 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0001 | 0.01% | 0.8520 | -0.23% | 净值 购买 |
| 501043 | 沪深300LOF | 1.4050 | 1.4050 | 1.4045 | 1.4045 | 0.0005 | 0.00% | 1.4050 | 0.00% | 净值 购买 |
| 501045 | 沪深300LOFC | 1.3822 | 1.3822 | 1.3818 | 1.3818 | 0.0004 | 0.00% | 1.3790 | -0.23% | 净值 购买 |
| 501087 | 交银瑞丰LOF | 1.2491 | 1.2491 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0056 | 0.00% | 1.2430 | -0.49% | 净值 购买 |
| 501092 | 交银瑞思LOF | 1.2051 | 1.2051 | 1.2067 | 1.2067 | -0.0016 | 0.00% | 1.1840 | -1.75% | 净值 购买 |
| 501099 | 平安新兴产业LOF | 1.6335 | 1.6335 | 1.6334 | 1.6334 | 0.0001 | 0.00% | 1.6090 | -1.50% | 净值 购买 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.6970 | 1.8890 | 1.6970 | 1.8890 | 0.0000 | 0.00% | 1.7060 | 0.53% | 净值 购买 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 4.5565 | 1.2167 | 4.5540 | 1.2161 | 0.0025 | 0.00% | 4.5530 | -0.08% | 净值 购买 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 6.5051 | 1.2206 | 6.5190 | 1.2229 | -0.0139 | 0.00% | 6.4870 | -0.28% | 净值 购买 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.4580 | 0.4580 | 0.4640 | 0.4640 | -0.0060 | 0.00% | 0.4600 | 0.44% | 净值 购买 |
| 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.7405 | 0.7405 | 0.7348 | 0.7348 | 0.0057 | 0.00% | 0.7410 | 0.07% | 净值 购买 |
| 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 0.9323 | 0.9323 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0044 | 0.00% | 0.9320 | -0.03% | 净值 购买 |
| 560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 1.3173 | 1.3173 | 1.3200 | 1.3200 | -0.0027 | 0.00% | 1.3150 | -0.17% | 净值 购买 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.1737 | 1.1737 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0019 | 0.00% | 1.1750 | 0.11% | 净值 购买 |
| 563060 | 易方达中证国资央企50ETF | 1.0584 | 1.0584 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0089 | 0.00% | 1.0590 | 0.06% | 净值 购买 |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.6082 | 0.6082 | 0.6068 | 0.6068 | 0.0014 | 0.00% | 0.6070 | -0.20% | 净值 购买 |
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 0.8882 | 0.8882 | 0.8839 | 0.8839 | 0.0043 | 0.00% | 0.8880 | -0.02% | 净值 购买 |
| 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.5849 | 1.5849 | 1.5850 | 1.5850 | -0.0001 | -0.01% | 1.5860 | 0.07% | 净值 购买 |
| 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF | 0.3716 | 0.3716 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0001 | -0.03% | 0.3700 | -0.43% | 净值 购买 |
| 515800 | 添富中证800ETF | 1.0875 | 1.1995 | 1.0880 | 1.2000 | -0.0005 | -0.05% | 1.0890 | 0.14% | 净值 购买 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 1.0769 | 1.0806 | 1.0776 | 1.0813 | -0.0007 | -0.06% | 1.0760 | -0.08% | 净值 购买 |
| 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 1.1419 | 1.1419 | 1.1434 | 1.1434 | -0.0015 | -0.13% | 1.1480 | 0.53% | 净值 购买 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 1.1408 | 1.1778 | 1.1446 | 1.1816 | -0.0038 | -0.33% | 1.1390 | -0.16% | 净值 购买 |
| 515710 | 华宝中证细分食品饮料主题ETF | 0.6205 | 0.6205 | 0.6226 | 0.6226 | -0.0021 | -0.34% | 0.6190 | -0.24% | 净值 购买 |
| 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.8501 | 0.8501 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0030 | -0.35% | 0.8500 | -0.01% | 净值 购买 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 0.9740 | 0.9740 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0041 | -0.42% | 0.9770 | 0.31% | 净值 购买 |
| 516360 | 华宝新材料ETF | 0.7232 | 0.7232 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0039 | -0.54% | 0.7230 | -0.03% | 净值 购买 |
| 501058 | 新能源车LOFC | 1.7592 | 1.7592 | 1.7692 | 1.7692 | -0.0100 | -0.57% | 1.7440 | -0.86% | 净值 购买 |
| 501057 | 新能源车LOF | 1.7930 | 1.7930 | 1.8032 | 1.8032 | -0.0102 | -0.57% | 1.7780 | -0.84% | 净值 购买 |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.3622 | 1.3622 | 1.3704 | 1.3704 | -0.0082 | -0.60% | 1.3740 | 0.87% | 净值 购买 |
| 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.7606 | 0.7606 | 0.7668 | 0.7668 | -0.0062 | -0.81% | 0.7610 | 0.05% | 净值 购买 |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 0.7959 | 0.7959 | 0.8030 | 0.8030 | -0.0071 | -0.88% | 0.7960 | 0.01% | 净值 购买 |
| 159150 | 易方达深证50ETF | -- | -- | 1.2546 | 1.2546 | -- | -- | 1.2540 | -- | 净值 购买 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | -- | -- | 1.0702 | 1.0702 | -- | -- | 1.0670 | -- | 净值 购买 |
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | -- | -- | 1.1202 | 1.1202 | -- | -- | 1.1690 | -- | 净值 购买 |
| 159203 | 博时国证大盘成长ETF | -- | -- | 1.0764 | 1.0764 | -- | -- | 1.0770 | -- | 净值 购买 |
| 159205 | 西藏东财创业板ETF | -- | -- | 1.1212 | 1.1212 | -- | -- | 1.1210 | -- | 净值 购买 |
| 159206 | 永赢国证商用卫星ETF | -- | -- | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 1.0030 | -- | 净值 购买 |
| 159207 | 广发中证智选高股息策略ETF | -- | -- | 1.1116 | 1.1116 | -- | -- | 1.1060 | -- | 净值 购买 |
| 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | -- | -- | 1.1685 | 1.1685 | -- | -- | 1.1510 | -- | 净值 购买 |
| 159209 | 招商中证全指红利质量ETF | -- | -- | 1.0518 | 1.0548 | -- | -- | 1.0530 | -- | 净值 购买 |
| 159210 | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | -- | -- | 1.0585 | 1.0585 | -- | -- | 1.0630 | -- | 净值 购买 |
| 159211 | 富国深证100ETF | -- | -- | 1.1421 | 1.1421 | -- | -- | 1.1390 | -- | 净值 购买 |
| 159212 | 南方深证100ETF | -- | -- | 1.1489 | 1.1489 | -- | -- | 1.1460 | -- | 净值 购买 |
| 159213 | 汇添富中证机器人ETF | -- | -- | 1.0651 | 1.0651 | -- | -- | 1.0610 | -- | 净值 购买 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | -- | -- | 1.0746 | 1.0746 | -- | -- | 1.0730 | -- | 净值 购买 |
| 159216 | 大成深证100ETF | -- | -- | 1.1723 | 1.1723 | -- | -- | 1.1700 | -- | 净值 购买 |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | -- | -- | 1.4703 | 1.4703 | -- | -- | 1.4730 | -- | 净值 购买 |
| 159218 | 招商中证卫星产业ETF | -- | -- | 1.0795 | 1.0795 | -- | -- | 1.0770 | -- | 净值 购买 |
| 159219 | 融通深证100ETF | -- | -- | 1.0983 | 1.0983 | -- | -- | 1.0930 | -- | 净值 购买 |
| 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF | -- | -- | 1.1368 | 1.1368 | -- | -- | 1.1400 | -- | 净值 购买 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | -- | -- | 1.0969 | 1.0969 | -- | -- | 1.0930 | -- | 净值 购买 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | -- | -- | 1.1312 | 1.1312 | -- | -- | 1.1300 | -- | 净值 购买 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 1.0470 | -- | 净值 购买 |
| 159225 | 银华国证自由现金流ETF | -- | -- | 1.1261 | 1.1261 | -- | -- | 1.1230 | -- | 净值 购买 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | -- | -- | 1.0642 | 1.0642 | -- | -- | 1.0650 | -- | 净值 购买 |
| 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | -- | -- | 1.1462 | 1.1462 | -- | -- | 1.1250 | -- | 净值 购买 |
| 159228 | 长城中证红利低波100ETF | -- | -- | 1.0573 | 1.0573 | -- | -- | 1.0530 | -- | 净值 购买 |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | -- | -- | 1.0959 | 1.0959 | -- | -- | 1.0900 | -- | 净值 购买 |
| 159230 | 华夏国证通用航空产业ETF | -- | -- | 1.1090 | 1.1090 | -- | -- | 1.0950 | -- | 净值 购买 |
| 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | -- | -- | 1.1605 | 1.1605 | -- | -- | 1.1480 | -- | 净值 购买 |
| 159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | -- | -- | 1.1087 | 1.1137 | -- | -- | 1.1090 | -- | 净值 购买 |
| 159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | -- | -- | 1.0719 | 1.0719 | -- | -- | 1.0680 | -- | 净值 购买 |
| 159235 | 大成中证全指自由现金流ETF | -- | -- | 1.1128 | 1.1128 | -- | -- | 1.1100 | -- | 净值 购买 |
| 159236 | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | -- | -- | 1.0926 | 1.0926 | -- | -- | 1.0880 | -- | 净值 购买 |
| 159237 | 港股汽车ETF基金 | -- | -- | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 1.0960 | -- | 净值 购买 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | -- | -- | 1.0842 | 1.0842 | -- | -- | 1.0920 | -- | 净值 购买 |
| 159239 | 富国恒生港股通汽车主题ETF | -- | -- | 1.0603 | 1.0603 | -- | -- | 1.0600 | -- | 净值 购买 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | -- | -- | 1.0718 | 1.0718 | -- | -- | 1.0680 | -- | 净值 购买 |
| 159241 | 天弘国证航天航空行业ETF | -- | -- | 1.1585 | 1.1585 | -- | -- | 1.1380 | -- | 净值 购买 |
| 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | -- | -- | 1.0291 | 1.0291 | -- | -- | 1.0250 | -- | 净值 购买 |
| 159246 | 富国创业板人工智能ETF | -- | -- | 1.1158 | 1.1158 | -- | -- | 1.1160 | -- | 净值 购买 |
| 159249 | 工银瑞信中证A500增强策略ETF | -- | -- | 1.0423 | 1.0423 | -- | -- | 1.0440 | -- | 净值 购买 |
| 159261 | 鹏华创业板新能源ETF | -- | -- | 1.0586 | 1.0586 | -- | -- | 1.0430 | -- | 净值 购买 |
| 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | -- | -- | 1.0637 | 1.0637 | -- | -- | 1.0960 | -- | 净值 购买 |
| 159263 | 易方达国证价值100ETF | -- | -- | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 1.0320 | -- | 净值 购买 |
| 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | -- | -- | 1.0444 | 1.0444 | -- | -- | 1.0400 | -- | 净值 购买 |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF | -- | -- | 1.0713 | 1.0713 | -- | -- | 1.0910 | -- | 净值 购买 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | -- | -- | 4.2935 | 1.1974 | -- | -- | 4.2950 | -- | 净值 购买 |
| 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | -- | -- | 0.9534 | 0.9534 | -- | -- | 0.9460 | -- | 净值 购买 |
| 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | 1.3205 | 1.3205 | -- | -- | 1.3300 | -- | 净值 购买 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | -- | -- | 1.7908 | 1.7908 | -- | -- | 1.7940 | -- | 净值 购买 |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF | -- | -- | 1.2552 | 1.2552 | -- | -- | 1.2440 | -- | 净值 购买 |
| 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | -- | -- | 1.1483 | 1.1483 | -- | -- | 1.1430 | -- | 净值 购买 |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF | -- | -- | 1.1049 | 1.1555 | -- | -- | 1.1010 | -- | 净值 购买 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | -- | -- | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 1.0000 | -- | 净值 购买 |
| 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | -- | -- | 1.4622 | 1.4622 | -- | -- | 1.4730 | -- | 净值 购买 |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | -- | -- | 1.2328 | 1.2328 | -- | -- | 1.2470 | -- | 净值 购买 |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | 1.2520 | 1.2520 | -- | -- | 1.2420 | -- | 净值 购买 |
| 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | -- | -- | 1.4769 | 1.4769 | -- | -- | 1.4830 | -- | 净值 购买 |
| 159318 | 银华恒指港股通ETF | -- | -- | 1.3685 | 1.3685 | -- | -- | 1.3850 | -- | 净值 购买 |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | -- | -- | 1.1436 | 1.1436 | -- | -- | 1.1240 | -- | 净值 购买 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | 1.1772 | 1.1772 | -- | -- | 1.1680 | -- | 净值 购买 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | -- | -- | 1.2446 | 1.2446 | -- | -- | 1.2380 | -- | 净值 购买 |
| 159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | -- | -- | 1.3162 | 1.3162 | -- | -- | 1.3220 | -- | 净值 购买 |
| 159325 | 南方中证半导体行业精选ETF | -- | -- | 1.0631 | 1.0631 | -- | -- | 1.0720 | -- | 净值 购买 |
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | 1.1740 | 1.1740 | -- | -- | 1.1490 | -- | 净值 购买 |
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | 1.2514 | 1.2514 | -- | -- | 1.2810 | -- | 净值 购买 |
| 159328 | 易方达中证家电龙头ETF | -- | -- | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 1.0190 | -- | 净值 购买 |
| 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | 1.2537 | 1.2537 | -- | -- | 1.2540 | -- | 净值 购买 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | -- | -- | 1.3255 | 1.3486 | -- | -- | 1.3380 | -- | 净值 购买 |
| 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | -- | -- | 1.2008 | 1.2166 | -- | -- | 1.1950 | -- | 净值 购买 |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | 1.4241 | 1.4241 | -- | -- | 1.4280 | -- | 净值 购买 |
| 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | -- | -- | 1.2549 | 1.2549 | -- | -- | 1.2440 | -- | 净值 购买 |
| 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | -- | -- | 1.1044 | 1.1044 | -- | -- | 1.0960 | -- | 净值 购买 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | -- | -- | 1.3833 | 1.3833 | -- | -- | 1.3820 | -- | 净值 购买 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | -- | -- | 1.0203 | 1.0203 | -- | -- | 1.0180 | -- | 净值 购买 |
| 159339 | 银华中证A500ETF | -- | -- | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 1.0260 | -- | 净值 购买 |
| 159350 | 富国深证50ETF | -- | -- | 1.2372 | 1.2372 | -- | -- | 1.2360 | -- | 净值 购买 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | -- | -- | 1.0354 | 1.0438 | -- | -- | 1.0340 | -- | 净值 购买 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | -- | -- | 1.0609 | 1.0719 | -- | -- | 1.0590 | -- | 净值 购买 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | -- | -- | 1.0319 | 1.0382 | -- | -- | 1.0300 | -- | 净值 购买 |
| 159355 | 华宝中证800红利低波动ETF | -- | -- | 1.0793 | 1.0891 | -- | -- | 1.0760 | -- | 净值 购买 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | -- | -- | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 1.0610 | -- | 净值 购买 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | -- | -- | 1.0719 | 1.0745 | -- | -- | 1.0700 | -- | 净值 购买 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | -- | -- | 1.0846 | 1.0846 | -- | -- | 1.0840 | -- | 净值 购买 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | -- | -- | 1.0717 | 1.0717 | -- | -- | 1.0700 | -- | 净值 购买 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | -- | -- | 1.0822 | 1.0822 | -- | -- | 1.0810 | -- | 净值 购买 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | -- | -- | 1.0373 | 1.0373 | -- | -- | 1.0360 | -- | 净值 购买 |
| 159362 | 工银中证A500ETF | -- | -- | 1.0687 | 1.0753 | -- | -- | 1.0670 | -- | 净值 购买 |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | -- | -- | 0.5884 | 1.1768 | -- | -- | 0.5900 | -- | 净值 购买 |
| 159365 | 富国恒指港股通ETF | -- | -- | 1.0437 | 1.0437 | -- | -- | 1.0550 | -- | 净值 购买 |
| 159366 | 永赢中证港股通医疗主题ETF | -- | -- | 1.3840 | 1.3840 | -- | -- | 1.4040 | -- | 净值 购买 |
| 159367 | 华夏创业板50ETF | -- | -- | 1.0986 | 1.0986 | -- | -- | 1.1020 | -- | 净值 购买 |
| 159368 | 华夏创业板新能源ETF | -- | -- | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 0.9970 | -- | 净值 购买 |
| 159370 | 工银瑞信创业板50ETF | -- | -- | 1.1429 | 1.1429 | -- | -- | 1.1450 | -- | 净值 购买 |
| 159371 | 富国创业板50ETF | -- | -- | 1.0890 | 1.0890 | -- | -- | 1.0890 | -- | 净值 购买 |
| 159372 | 万家创业板50ETF | -- | -- | 1.1646 | 1.1646 | -- | -- | 1.1660 | -- | 净值 购买 |
| 159373 | 嘉实创业板50ETF | -- | -- | 1.1083 | 1.1083 | -- | -- | 1.1090 | -- | 净值 购买 |
| 159375 | 国泰创业板50ETF | -- | -- | 1.1527 | 1.1527 | -- | -- | 1.1540 | -- | 净值 购买 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | -- | -- | 1.1130 | 1.1130 | -- | -- | 1.1110 | -- | 净值 购买 |
| 159377 | 国泰创业板医药卫生ETF | -- | -- | 1.1649 | 1.1649 | -- | -- | 1.1690 | -- | 净值 购买 |
| 159378 | 永赢国证通用航空产业ETF | -- | -- | 1.1942 | 1.1942 | -- | -- | 1.1800 | -- | 净值 购买 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | -- | -- | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | 1.0970 | -- | 净值 购买 |
| 159380 | A500ETF东财 | -- | -- | 1.1126 | 1.1126 | -- | -- | 1.1110 | -- | 净值 购买 |
| 159381 | 华夏创业板人工智能ETF | -- | -- | 1.1097 | 1.1097 | -- | -- | 1.1100 | -- | 净值 购买 |
| 159382 | 南方创业板人工智能ETF | -- | -- | 1.2605 | 1.2605 | -- | -- | 1.2650 | -- | 净值 购买 |
| 159383 | 华泰柏瑞创业板50ETF | -- | -- | 1.0757 | 1.0757 | -- | -- | 1.0760 | -- | 净值 购买 |
| 159385 | 富国中证诚通国企数字经济ETF | -- | -- | 1.0524 | 1.0524 | -- | -- | 1.0570 | -- | 净值 购买 |
| 159386 | 永赢中证A500ETF | -- | -- | 1.0706 | 1.0706 | -- | -- | 1.0710 | -- | 净值 购买 |
| 159387 | 国泰创业板新能源ETF | -- | -- | 1.1174 | 1.1174 | -- | -- | 1.1060 | -- | 净值 购买 |
| 159388 | 国泰创业板人工智能ETF | -- | -- | 1.2071 | 1.2071 | -- | -- | 1.2110 | -- | 净值 购买 |
| 159389 | 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | -- | -- | 1.0539 | 1.0539 | -- | -- | 1.0590 | -- | 净值 购买 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | -- | -- | 1.1156 | 1.1391 | -- | -- | 1.1150 | -- | 净值 购买 |
| 159391 | 博时国证大盘价值ETF | -- | -- | 1.1251 | 1.1251 | -- | -- | 1.1270 | -- | 净值 购买 |
| 159392 | 富国国证通用航空产业ETF | -- | -- | 1.0855 | 1.0855 | -- | -- | 1.0750 | -- | 净值 购买 |
| 159393 | 万家沪深300ETF | -- | -- | 4.1888 | 1.0693 | -- | -- | 4.2010 | -- | 净值 购买 |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | -- | -- | 101.4533 | 1.0145 | -- | -- | 101.2010 | -- | 净值 购买 |
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | -- | -- | 101.3367 | 1.0134 | -- | -- | 101.0990 | -- | 净值 购买 |
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | -- | -- | 101.2046 | 1.0120 | -- | -- | 100.9290 | -- | 净值 购买 |
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | -- | -- | 101.2245 | 1.0122 | -- | -- | 100.9810 | -- | 净值 购买 |
| 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | -- | -- | 1.0854 | 1.0969 | -- | -- | 1.0800 | -- | 净值 购买 |
| 159505 | 博时国证2000ETF | -- | -- | 1.2347 | 1.2347 | -- | -- | 1.2240 | -- | 净值 购买 |
| 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | -- | -- | 1.4694 | 1.4694 | -- | -- | 1.4780 | -- | 净值 购买 |
| 159507 | 广发国证通信ETF | -- | -- | 1.2750 | 1.2750 | -- | -- | 1.2730 | -- | 净值 购买 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | -- | -- | 0.8307 | 0.8307 | -- | -- | 0.8320 | -- | 净值 购买 |
| 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | -- | -- | 1.1994 | 1.1994 | -- | -- | 1.1940 | -- | 净值 购买 |
| 159511 | 南方中证通信服务ETF | -- | -- | 1.2235 | 1.2235 | -- | -- | 1.2200 | -- | 净值 购买 |
| 159512 | 广发中证全指汽车ETF | -- | -- | 1.4335 | 1.4335 | -- | -- | 1.4330 | -- | 净值 购买 |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | -- | -- | 1.1721 | 1.1721 | -- | -- | 1.1680 | -- | 净值 购买 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | 1.0564 | 1.0564 | -- | -- | 1.0830 | -- | 净值 购买 |
| 159517 | 银华中证800增强策略ETF | -- | -- | 1.1533 | 1.1533 | -- | -- | 1.1490 | -- | 净值 购买 |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | -- | -- | 1.6113 | 1.6113 | -- | -- | 1.6240 | -- | 净值 购买 |
| 159520 | 工银中证消费龙头ETF | -- | -- | 1.0438 | 1.0438 | -- | -- | 1.0450 | -- | 净值 购买 |
| 159521 | 平安国证2000ETF | -- | -- | 1.0919 | 1.0919 | -- | -- | 1.0830 | -- | 净值 购买 |
| 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | -- | -- | 1.0924 | 1.0924 | -- | -- | 1.0930 | -- | 净值 购买 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF | -- | -- | 1.1362 | 1.1362 | -- | -- | 1.1380 | -- | 净值 购买 |
| 159526 | 嘉实中证机器人ETF | -- | -- | 1.2917 | 1.2917 | -- | -- | 1.2830 | -- | 净值 购买 |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | -- | -- | 1.6063 | 1.6063 | -- | -- | 1.6100 | -- | 净值 购买 |
| 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | -- | -- | 1.1178 | 1.1178 | -- | -- | 1.1130 | -- | 净值 购买 |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | -- | -- | 1.3579 | 1.3579 | -- | -- | 1.3460 | -- | 净值 购买 |
| 159531 | 南方中证2000ETF | -- | -- | 1.2231 | 1.2231 | -- | -- | 1.2140 | -- | 净值 购买 |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | -- | -- | 1.3477 | 1.3477 | -- | -- | 1.3410 | -- | 净值 购买 |
| 159533 | 博时中证2000ETF | -- | -- | 1.5337 | 1.5337 | -- | -- | 1.5360 | -- | 净值 购买 |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | -- | -- | 1.2701 | 1.2701 | -- | -- | 1.2600 | -- | 净值 购买 |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | -- | -- | 1.2631 | 1.2631 | -- | -- | 1.2510 | -- | 净值 购买 |
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | -- | -- | 1.1842 | 1.1842 | -- | -- | 1.1890 | -- | 净值 购买 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | -- | -- | 1.1957 | 1.1957 | -- | -- | 1.1980 | -- | 净值 购买 |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF | -- | -- | 1.1723 | 1.1723 | -- | -- | 1.1770 | -- | 净值 购买 |
| 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | -- | -- | 1.2261 | 1.2261 | -- | -- | 1.2310 | -- | 净值 购买 |
| 159541 | 万家创业板综合ETF | -- | -- | 1.2437 | 1.2437 | -- | -- | 1.2410 | -- | 净值 购买 |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF | -- | -- | 1.2941 | 1.2941 | -- | -- | 1.2660 | -- | 净值 购买 |
| 159543 | 工银国证2000ETF | -- | -- | 1.1442 | 1.1442 | -- | -- | 1.1360 | -- | 净值 购买 |
| 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | -- | -- | 1.4526 | 1.5106 | -- | -- | 1.4670 | -- | 净值 购买 |
| 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | -- | -- | 1.3106 | 1.3106 | -- | -- | 1.3150 | -- | 净值 购买 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | -- | -- | 1.2548 | 1.2548 | -- | -- | 1.2570 | -- | 净值 购买 |
| 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | -- | -- | 1.2282 | 1.2282 | -- | -- | 1.2230 | -- | 净值 购买 |
| 159550 | 互联网ETF沪港深 | -- | -- | 1.0361 | 1.0361 | -- | -- | 1.0510 | -- | 净值 购买 |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF | -- | -- | 1.1404 | 1.1404 | -- | -- | 1.1320 | -- | 净值 购买 |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | -- | -- | 1.7966 | 1.7966 | -- | -- | 1.7920 | -- | 净值 购买 |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | -- | -- | 1.5726 | 1.5726 | -- | -- | 1.5640 | -- | 净值 购买 |
| 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | -- | -- | 1.4129 | 1.4129 | -- | -- | 1.4090 | -- | 净值 购买 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | -- | -- | 1.0856 | 1.0856 | -- | -- | 1.0740 | -- | 净值 购买 |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | -- | -- | 1.6272 | 1.6272 | -- | -- | 1.6290 | -- | 净值 购买 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | 1.2328 | 1.2328 | -- | -- | 1.2640 | -- | 净值 购买 |
| 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | -- | -- | 1.2217 | 1.2217 | -- | -- | 1.2110 | -- | 净值 购买 |
| 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | -- | -- | 1.1793 | 1.1793 | -- | -- | 1.1870 | -- | 净值 购买 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | 1.6634 | 1.6634 | -- | -- | 1.6530 | -- | 净值 购买 |
| 159563 | 华夏创业板综合ETF | -- | -- | 1.4475 | 1.4475 | -- | -- | 1.4420 | -- | 净值 购买 |
| 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | -- | -- | 1.2602 | 1.2602 | -- | -- | 1.2540 | -- | 净值 购买 |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | -- | -- | 1.4080 | 1.4080 | -- | -- | 1.3940 | -- | 净值 购买 |
| 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | -- | -- | 1.7865 | 1.7865 | -- | -- | 1.7910 | -- | 净值 购买 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | -- | -- | 1.8044 | 1.8044 | -- | -- | 1.8450 | -- | 净值 购买 |
| 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | 1.3554 | 1.3944 | -- | -- | 1.3680 | -- | 净值 购买 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | -- | -- | 1.8057 | 1.8057 | -- | -- | 1.8110 | -- | 净值 购买 |
| 159571 | 富国创业板中盘200ETF | -- | -- | 1.3065 | 1.3065 | -- | -- | 1.3000 | -- | 净值 购买 |
| 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | -- | -- | 1.2862 | 1.2862 | -- | -- | 1.2780 | -- | 净值 购买 |
| 159573 | 华夏创业板中盘200ETF | -- | -- | 1.2885 | 1.2885 | -- | -- | 1.2790 | -- | 净值 购买 |
| 159575 | 银华创业板中盘200ETF | -- | -- | 1.2786 | 1.2786 | -- | -- | 1.2700 | -- | 净值 购买 |
| 159576 | 广发深证100ETF | -- | -- | 1.2360 | 1.2445 | -- | -- | 1.2330 | -- | 净值 购买 |
| 159578 | 南方深证主板50ETF | -- | -- | 1.1219 | 1.1219 | -- | -- | 1.1140 | -- | 净值 购买 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | -- | -- | 1.0839 | 1.1359 | -- | -- | 1.0800 | -- | 净值 购买 |
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | -- | -- | 1.4368 | 1.4368 | -- | -- | 1.4700 | -- | 净值 购买 |
| 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | -- | -- | 1.4047 | 1.4047 | -- | -- | 1.4040 | -- | 净值 购买 |
| 159586 | 南方中证全指计算机ETF | -- | -- | 1.2922 | 1.2922 | -- | -- | 1.2970 | -- | 净值 购买 |
| 159587 | 广发国证粮食产业ETF | -- | -- | 1.2030 | 1.2030 | -- | -- | 1.1890 | -- | 净值 购买 |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | -- | -- | 0.9821 | 0.9821 | -- | -- | 0.9730 | -- | 净值 购买 |
| 159589 | 广发中证红利ETF | -- | -- | 1.1037 | 1.1304 | -- | -- | 1.1010 | -- | 净值 购买 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | 1.1001 | 1.1001 | -- | -- | 1.1060 | -- | 净值 购买 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | -- | -- | 1.2097 | 1.2097 | -- | -- | 1.2090 | -- | 净值 购买 |
| 159592 | 银华中证A50ETF | -- | -- | 1.1962 | 1.1962 | -- | -- | 1.1960 | -- | 净值 购买 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | -- | -- | 1.2162 | 1.2162 | -- | -- | 1.2160 | -- | 净值 购买 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | -- | -- | 1.2159 | 1.2159 | -- | -- | 1.2160 | -- | 净值 购买 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | -- | -- | 1.1774 | 1.1976 | -- | -- | 1.1780 | -- | 净值 购买 |
| 159597 | 易方达创业板成长ETF | -- | -- | 1.3577 | 1.3577 | -- | -- | 1.3570 | -- | 净值 购买 |
| 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | -- | -- | 1.4599 | 1.4599 | -- | -- | 1.4700 | -- | 净值 购买 |
| 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | -- | -- | 0.8796 | 0.8796 | -- | -- | 0.8800 | -- | 净值 购买 |
| 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | -- | -- | 0.8640 | 0.8800 | -- | -- | 0.8640 | -- | 净值 购买 |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.9217 | 0.9217 | -- | -- | 0.9230 | -- | 净值 购买 |
| 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | -- | -- | 0.9860 | 0.9860 | -- | -- | 0.9810 | -- | 净值 购买 |
| 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | -- | -- | 0.7065 | 0.7065 | -- | -- | 0.7080 | -- | 净值 购买 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | -- | -- | 0.4324 | 0.4324 | -- | -- | 0.4280 | -- | 净值 购买 |
| 159610 | 景顺中证500增强策略ETF | -- | -- | 0.9310 | 0.9310 | -- | -- | 0.9290 | -- | 净值 购买 |
| 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | -- | -- | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1.0070 | -- | 净值 购买 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | -- | -- | 0.9117 | 0.9117 | -- | -- | 0.9090 | -- | 净值 购买 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.2131 | 1.2131 | -- | -- | 1.2150 | -- | 净值 购买 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF | -- | -- | 0.7925 | 0.7925 | -- | -- | 0.7860 | -- | 净值 购买 |
| 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | -- | -- | 1.2402 | 1.2402 | -- | -- | 1.2390 | -- | 净值 购买 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | -- | -- | 0.5930 | 0.5930 | -- | -- | 0.5860 | -- | 净值 购买 |
| 159619 | 国泰中证基建ETF | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 1.0580 | -- | 净值 购买 |
| 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | -- | -- | 1.0136 | 1.0136 | -- | -- | 1.0120 | -- | 净值 购买 |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | -- | -- | 1.0534 | 1.0534 | -- | -- | 1.0540 | -- | 净值 购买 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | -- | -- | 1.1033 | 1.1033 | -- | -- | 1.1070 | -- | 净值 购买 |
| 159623 | 博时成渝经济圈ETF | -- | -- | 0.8948 | 0.8948 | -- | -- | 0.8920 | -- | 净值 购买 |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | -- | -- | 1.1868 | 1.1868 | -- | -- | 1.1770 | -- | 净值 购买 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF | -- | -- | 1.1285 | 1.1285 | -- | -- | 1.1250 | -- | 净值 购买 |
| 159628 | 万家国证2000ETF | -- | -- | 1.1636 | 1.1636 | -- | -- | 1.1600 | -- | 净值 购买 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | -- | -- | 2.7179 | 0.9569 | -- | -- | 2.7130 | -- | 净值 购买 |
| 159630 | 汇添富中证A100ETF | -- | -- | 1.1815 | 1.1815 | -- | -- | 1.1870 | -- | 净值 购买 |
| 159631 | 招商中证A100ETF | -- | -- | 1.0788 | 1.0788 | -- | -- | 1.0790 | -- | 净值 购买 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.8725 | 1.8725 | -- | -- | 1.8810 | -- | 净值 购买 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | -- | -- | 2.7512 | 0.9774 | -- | -- | 2.7430 | -- | 净值 购买 |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | -- | -- | 1.1384 | 1.1384 | -- | -- | 1.1210 | -- | 净值 购买 |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | -- | -- | 1.3670 | 1.3670 | -- | -- | 1.4070 | -- | 净值 购买 |
| 159637 | 新能源车龙头ETF | -- | -- | 0.6557 | 0.6557 | -- | -- | 0.6510 | -- | 净值 购买 |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | -- | -- | 0.8753 | 0.8753 | -- | -- | 0.8620 | -- | 净值 购买 |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | -- | -- | 0.8200 | 0.8200 | -- | -- | 0.8110 | -- | 净值 购买 |
| 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | -- | -- | 0.8094 | 0.8094 | -- | -- | 0.8010 | -- | 净值 购买 |
| 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | -- | -- | 0.8585 | 0.8585 | -- | -- | 0.8500 | -- | 净值 购买 |
| 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | -- | -- | 0.8219 | 0.8219 | -- | -- | 0.8130 | -- | 净值 购买 |
| 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | -- | -- | 0.6149 | 0.6149 | -- | -- | 0.6160 | -- | 净值 购买 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | -- | -- | 0.6959 | 0.6959 | -- | -- | 0.6970 | -- | 净值 购买 |
| 159647 | 鹏华中证中药ETF | -- | -- | 1.0167 | 1.0167 | -- | -- | 1.0130 | -- | 净值 购买 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | -- | -- | 108.1160 | 1.0812 | -- | -- | 108.0810 | -- | 净值 购买 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | -- | -- | 106.9582 | 1.0696 | -- | -- | 106.9200 | -- | 净值 购买 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | -- | -- | 106.2825 | 1.0628 | -- | -- | 106.2400 | -- | 净值 购买 |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | -- | -- | 1.0760 | 1.0760 | -- | -- | 1.0720 | -- | 净值 购买 |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF | -- | -- | 1.0475 | 1.0475 | -- | -- | 1.0430 | -- | 净值 购买 |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF | -- | -- | 0.9123 | 0.9123 | -- | -- | 0.9150 | -- | 净值 购买 |
| 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | -- | -- | 0.6716 | 0.6716 | -- | -- | 0.6720 | -- | 净值 购买 |
| 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | -- | -- | 1.2189 | 1.2189 | -- | -- | 1.2270 | -- | 净值 购买 |
| 159661 | 嘉实中证A100ETF | -- | -- | 1.2147 | 1.2147 | -- | -- | 1.2160 | -- | 净值 购买 |
| 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | -- | -- | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 1.0400 | -- | 净值 购买 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF | -- | -- | 1.1806 | 1.1806 | -- | -- | 1.1720 | -- | 净值 购买 |
| 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | -- | -- | 1.2590 | 1.2590 | -- | -- | 1.2700 | -- | 净值 购买 |
| 159666 | 华夏中证全指运输ETF | -- | -- | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 1.0130 | -- | 净值 购买 |
| 159667 | 国泰中证机床ETF | -- | -- | 1.1928 | 1.1928 | -- | -- | 1.1850 | -- | 净值 购买 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | -- | -- | 1.0894 | 1.0894 | -- | -- | 1.0810 | -- | 净值 购买 |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF | -- | -- | 0.9736 | 0.9736 | -- | -- | 0.9750 | -- | 净值 购买 |
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | -- | -- | 0.8568 | 0.8568 | -- | -- | 0.8590 | -- | 净值 购买 |
| 159672 | 博时主要消费ETF | -- | -- | 0.7916 | 0.7916 | -- | -- | 0.7900 | -- | 净值 购买 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | -- | -- | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 1.1180 | -- | 净值 购买 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | -- | -- | 0.9540 | 0.9540 | -- | -- | 0.9510 | -- | 净值 购买 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | -- | -- | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 1.0140 | -- | 净值 购买 |
| 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | -- | -- | 1.2055 | 1.2055 | -- | -- | 1.2010 | -- | 净值 购买 |
| 159678 | 博时中证500增强策略ETF | -- | -- | 1.1570 | 1.1570 | -- | -- | 1.1590 | -- | 净值 购买 |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | -- | -- | 1.1052 | 1.1052 | -- | -- | 1.1000 | -- | 净值 购买 |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | -- | -- | 1.3496 | 1.3496 | -- | -- | 1.3470 | -- | 净值 购买 |
| 159681 | 鹏华创业板50ETF | -- | -- | 1.0249 | 1.0249 | -- | -- | 1.0250 | -- | 净值 购买 |
| 159682 | 景顺长城创业板50ETF | -- | -- | 1.0122 | 1.0122 | -- | -- | 1.0120 | -- | 净值 购买 |
| 159685 | 天弘中证1000增强ETF | -- | -- | 1.1790 | 1.1790 | -- | -- | 1.1710 | -- | 净值 购买 |
| 159686 | 易方达中证A100ETF | -- | -- | 1.0972 | 1.0972 | -- | -- | 1.0960 | -- | 净值 购买 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0538 | 1.0538 | -- | -- | 1.0940 | -- | 净值 购买 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | -- | -- | 0.7943 | 0.7943 | -- | -- | 0.7920 | -- | 净值 购买 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | -- | -- | 1.2429 | 1.2429 | -- | -- | 1.2430 | -- | 净值 购买 |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | -- | -- | 1.2358 | 1.2461 | -- | -- | 1.2390 | -- | 净值 购买 |
| 159692 | 证券ETF东财 | -- | -- | 1.2999 | 1.2999 | -- | -- | 1.3120 | -- | 净值 购买 |
| 159695 | 嘉实国证通信ETF | -- | -- | 1.3906 | 1.3906 | -- | -- | 1.3850 | -- | 净值 购买 |
| 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | -- | -- | 1.0454 | 1.0454 | -- | -- | 1.0360 | -- | 净值 购买 |
| 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | -- | -- | 0.9321 | 0.9321 | -- | -- | 0.9260 | -- | 净值 购买 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | -- | -- | 1.0728 | 1.0728 | -- | -- | 1.0790 | -- | 净值 购买 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF | -- | -- | 0.8356 | 0.8356 | -- | -- | 0.8360 | -- | 净值 购买 |
| 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | -- | -- | 0.6372 | 0.6372 | -- | -- | 0.6330 | -- | 净值 购买 |
| 159706 | 华安深证100ETF | -- | -- | 0.7429 | 0.7429 | -- | -- | 0.7430 | -- | 净值 购买 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | -- | -- | 0.6224 | 0.6224 | -- | -- | 0.6210 | -- | 净值 购买 |
| 159708 | 西部利得深证红利ETF | -- | -- | 0.8219 | 0.8219 | -- | -- | 0.8170 | -- | 净值 购买 |
| 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | -- | -- | 0.9848 | 0.9848 | -- | -- | 0.9830 | -- | 净值 购买 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | -- | -- | 1.3364 | 1.3364 | -- | -- | 1.3550 | -- | 净值 购买 |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | -- | -- | 1.2404 | 1.2404 | -- | -- | 1.2590 | -- | 净值 购买 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | -- | -- | 0.9755 | 0.9755 | -- | -- | 0.9780 | -- | 净值 购买 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | -- | -- | 0.8896 | 0.8896 | -- | -- | 0.8910 | -- | 净值 购买 |
| 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | -- | -- | 0.9328 | 0.9328 | -- | -- | 0.9310 | -- | 净值 购买 |
| 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | -- | -- | 0.9567 | 0.9567 | -- | -- | 0.9600 | -- | 净值 购买 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | -- | -- | 1.6310 | 1.6310 | -- | -- | 1.6220 | -- | 净值 购买 |
| 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | -- | -- | 0.6667 | 0.6667 | -- | -- | 0.6630 | -- | 净值 购买 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | -- | -- | 0.8372 | 0.8372 | -- | -- | 0.8350 | -- | 净值 购买 |
| 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | -- | -- | 0.9385 | 0.9385 | -- | -- | 0.9440 | -- | 净值 购买 |
| 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | -- | -- | 0.8491 | 0.8491 | -- | -- | 0.8480 | -- | 净值 购买 |
| 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | -- | -- | 1.2858 | 1.2858 | -- | -- | 1.2840 | -- | 净值 购买 |
| 159728 | 南方国证在线消费ETF | -- | -- | 0.8575 | 0.8575 | -- | -- | 0.8570 | -- | 净值 购买 |
| 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | -- | -- | 0.8936 | 0.8936 | -- | -- | 0.9070 | -- | 净值 购买 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF | -- | -- | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 1.0100 | -- | 净值 购买 |
| 159731 | 华夏中证石化产业ETF | -- | -- | 0.7295 | 0.7295 | -- | -- | 0.7240 | -- | 净值 购买 |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | -- | -- | 0.8542 | 0.8542 | -- | -- | 0.8540 | -- | 净值 购买 |
| 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | -- | -- | 0.8431 | 0.8431 | -- | -- | 0.8570 | -- | 净值 购买 |
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | -- | -- | 0.7197 | 0.7197 | -- | -- | 0.7170 | -- | 净值 购买 |
| 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | -- | -- | 1.3452 | 1.3452 | -- | -- | 1.3580 | -- | 净值 购买 |
| 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | -- | -- | 1.2123 | 1.2123 | -- | -- | 1.2170 | -- | 净值 购买 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 0.7433 | 0.7433 | -- | -- | 0.7600 | -- | 净值 购买 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 0.7402 | 0.7402 | -- | -- | 0.7590 | -- | 净值 购买 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 0.7606 | 0.7606 | -- | -- | 0.7800 | -- | 净值 购买 |
| 159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF | -- | -- | 1.0146 | 1.0146 | -- | -- | 1.0040 | -- | 净值 购买 |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | -- | -- | 0.6715 | 0.6715 | -- | -- | 0.6560 | -- | 净值 购买 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4600 | 0.7300 | -- | -- | 1.4920 | -- | 净值 购买 |
| 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | -- | -- | 0.7733 | 0.7733 | -- | -- | 0.7750 | -- | 净值 购买 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.0711 | 1.0711 | -- | -- | 1.0970 | -- | 净值 购买 |
| 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | -- | -- | 1.0983 | 1.0983 | -- | -- | 1.1190 | -- | 净值 购买 |
| 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | -- | -- | 0.4810 | 0.4810 | -- | -- | 0.4780 | -- | 净值 购买 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | -- | -- | 0.7443 | 0.7443 | -- | -- | 0.7370 | -- | 净值 购买 |
| 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | -- | -- | 0.6150 | 0.6150 | -- | -- | 0.6060 | -- | 净值 购买 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF | -- | -- | 0.9913 | 0.9913 | -- | -- | 0.9970 | -- | 净值 购买 |
| 159760 | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF | -- | -- | 0.6263 | 0.6263 | -- | -- | 0.6260 | -- | 净值 购买 |
| 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | -- | -- | 0.5492 | 0.5492 | -- | -- | 0.5460 | -- | 净值 购买 |
| 159763 | 建信中证新材料主题ETF | -- | -- | 0.5127 | 0.5127 | -- | -- | 0.5100 | -- | 净值 购买 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | -- | -- | 0.6874 | 0.6874 | -- | -- | 0.6850 | -- | 净值 购买 |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | -- | -- | 0.6066 | 0.6066 | -- | -- | 0.6030 | -- | 净值 购买 |
| 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | -- | -- | 0.5588 | 0.5588 | -- | -- | 0.5570 | -- | 净值 购买 |
| 159770 | 天弘中证机器人ETF | -- | -- | 0.9148 | 0.9148 | -- | -- | 0.9090 | -- | 净值 购买 |
| 159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF | -- | -- | 0.7771 | 0.7771 | -- | -- | 0.7780 | -- | 净值 购买 |
| 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | -- | -- | 0.6232 | 0.6232 | -- | -- | 0.6050 | -- | 净值 购买 |
| 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | -- | -- | 1.2741 | 1.2741 | -- | -- | 1.2770 | -- | 净值 购买 |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF | -- | -- | 0.7453 | 0.7453 | -- | -- | 0.7420 | -- | 净值 购买 |
| 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | -- | -- | 0.8621 | 0.8621 | -- | -- | 0.8570 | -- | 净值 购买 |
| 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | -- | -- | 0.8026 | 0.8026 | -- | -- | 0.8000 | -- | 净值 购买 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.5982 | 0.5982 | -- | -- | 0.5980 | -- | 净值 购买 |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.5942 | 0.5942 | -- | -- | 0.5940 | -- | 净值 购买 |
| 159782 | 银华中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.5982 | 0.5982 | -- | -- | 0.5990 | -- | 净值 购买 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.6002 | 0.6002 | -- | -- | 0.6000 | -- | 净值 购买 |
| 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | -- | -- | 0.9296 | 0.9296 | -- | -- | 0.9250 | -- | 净值 购买 |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | -- | -- | 0.7315 | 0.7315 | -- | -- | 0.7160 | -- | 净值 购买 |
| 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | -- | -- | 1.3456 | 1.3456 | -- | -- | 1.3620 | -- | 净值 购买 |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | -- | -- | 0.6005 | 0.6005 | -- | -- | 0.5950 | -- | 净值 购买 |
| 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | -- | -- | 0.9891 | 0.9891 | -- | -- | 0.9880 | -- | 净值 购买 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | -- | -- | 0.9216 | 0.9216 | -- | -- | 0.9480 | -- | 净值 购买 |
| 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | -- | -- | 0.9566 | 0.9566 | -- | -- | 0.9750 | -- | 净值 购买 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | -- | -- | 0.9206 | 0.9206 | -- | -- | 0.9200 | -- | 净值 购买 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | -- | -- | 0.6183 | 0.6183 | -- | -- | 0.6120 | -- | 净值 购买 |
| 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | -- | -- | 0.7759 | 0.7759 | -- | -- | 0.7770 | -- | 净值 购买 |
| 159798 | 易方达中证消费50ETF | -- | -- | 0.9563 | 0.9563 | -- | -- | 0.9590 | -- | 净值 购买 |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | -- | -- | 1.2293 | 1.2293 | -- | -- | 1.2290 | -- | 净值 购买 |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | -- | -- | 0.6091 | 1.2182 | -- | -- | 0.6140 | -- | 净值 购买 |
| 159804 | 国寿安保创精选88ETF | -- | -- | 1.2513 | 1.2513 | -- | -- | 1.2390 | -- | 净值 购买 |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF | -- | -- | 1.2134 | 1.2134 | -- | -- | 1.2100 | -- | 净值 购买 |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | -- | -- | 0.5766 | 1.7298 | -- | -- | 0.5700 | -- | 净值 购买 |
| 159807 | 易方达中证科技50ETF | -- | -- | 0.5291 | 1.0582 | -- | -- | 0.5280 | -- | 净值 购买 |
| 159808 | 融通创业板ETF | -- | -- | 0.8823 | 0.8823 | -- | -- | 0.8800 | -- | 净值 购买 |
| 159810 | 浦银安盛创业板ETF | -- | -- | 0.9305 | 0.9305 | -- | -- | 0.9300 | -- | 净值 购买 |
| 159811 | 博时中证5G产业50ETF | -- | -- | 1.4276 | 1.4276 | -- | -- | 1.4180 | -- | 净值 购买 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | -- | -- | 7.4514 | 1.9174 | -- | -- | 7.5220 | -- | 净值 购买 |
| 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | -- | -- | 0.7849 | 1.1774 | -- | -- | 0.7930 | -- | 净值 购买 |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | -- | -- | 0.4547 | 0.9362 | -- | -- | 0.4550 | -- | 净值 购买 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | -- | -- | 113.9530 | 1.1530 | -- | -- | 113.8260 | -- | 净值 购买 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | -- | -- | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | 1.0170 | -- | 净值 购买 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | -- | -- | 1.0497 | 1.0497 | -- | -- | 1.0460 | -- | 净值 购买 |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | -- | -- | 0.8678 | 0.8678 | -- | -- | 0.8670 | -- | 净值 购买 |
| 159824 | 博时新能源汽车ETF | -- | -- | 0.8854 | 0.8854 | -- | -- | 0.8820 | -- | 净值 购买 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | -- | -- | 0.7712 | 0.7712 | -- | -- | 0.7690 | -- | 净值 购买 |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | -- | -- | 0.8291 | 0.8291 | -- | -- | 0.8260 | -- | 净值 购买 |
| 159828 | 国泰中证医疗ETF | -- | -- | 0.4330 | 0.4330 | -- | -- | 0.4360 | -- | 净值 购买 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | -- | -- | 7.7882 | 1.9393 | -- | -- | 7.8590 | -- | 净值 购买 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | -- | -- | 7.5571 | 1.9008 | -- | -- | 7.6230 | -- | 净值 购买 |
| 159834 | 金ETF | -- | -- | 7.8036 | 1.9051 | -- | -- | 7.8740 | -- | 净值 购买 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | -- | -- | 0.6814 | 0.6814 | -- | -- | 0.6780 | -- | 净值 购买 |
| 159836 | 天弘创业板300ETF | -- | -- | 0.9071 | 0.9071 | -- | -- | 0.9060 | -- | 净值 购买 |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | -- | -- | 0.5122 | 0.5122 | -- | -- | 0.5140 | -- | 净值 购买 |
| 159838 | 博时医药50ETF | -- | -- | 0.5982 | 0.5982 | -- | -- | 0.5970 | -- | 净值 购买 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | -- | -- | 0.3724 | 0.3724 | -- | -- | 0.3730 | -- | 净值 购买 |
| 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | -- | -- | 0.5965 | 0.5965 | -- | -- | 0.5910 | -- | 净值 购买 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | -- | -- | 1.0776 | 1.0776 | -- | -- | 1.0890 | -- | 净值 购买 |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | -- | -- | 1.1261 | 1.1261 | -- | -- | 1.1370 | -- | 净值 购买 |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | -- | -- | 0.6624 | 0.6624 | -- | -- | 0.6590 | -- | 净值 购买 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | -- | -- | 2.7279 | 1.1308 | -- | -- | 2.7190 | -- | 净值 购买 |
| 159847 | 易方达中证医疗ETF | -- | -- | 0.4093 | 0.4093 | -- | -- | 0.4130 | -- | 净值 购买 |
| 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | -- | -- | 0.9457 | 1.1722 | -- | -- | 0.9550 | -- | 净值 购买 |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | -- | -- | 0.5329 | 0.5329 | -- | -- | 0.5330 | -- | 净值 购买 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9218 | 0.9218 | -- | -- | 0.9360 | -- | 净值 购买 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | -- | -- | 0.8405 | 1.6810 | -- | -- | 0.8420 | -- | 净值 购买 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | -- | -- | 0.8259 | 0.8259 | -- | -- | 0.8290 | -- | 净值 购买 |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF | -- | -- | 0.9074 | 0.9074 | -- | -- | 0.9010 | -- | 净值 购买 |
| 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | -- | -- | 0.7517 | 0.7517 | -- | -- | 0.7620 | -- | 净值 购买 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | -- | -- | 0.6321 | 0.6321 | -- | -- | 0.6240 | -- | 净值 购买 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | -- | -- | 0.6918 | 0.6918 | -- | -- | 0.6880 | -- | 净值 购买 |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | -- | -- | 0.3986 | 0.3986 | -- | -- | 0.3990 | -- | 净值 购买 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF | -- | -- | 0.8683 | 0.8683 | -- | -- | 0.8600 | -- | 净值 购买 |
| 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | 0.6864 | 0.6864 | -- | -- | 0.6840 | -- | 净值 购买 |
| 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | -- | -- | 0.4950 | 0.7425 | -- | -- | 0.4880 | -- | 净值 购买 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | -- | -- | 0.4830 | 0.4830 | -- | -- | 0.4770 | -- | 净值 购买 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | -- | -- | 0.6419 | 0.6419 | -- | -- | 0.6370 | -- | 净值 购买 |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | -- | -- | 1.1169 | 1.1169 | -- | -- | 1.1750 | -- | 净值 购买 |
| 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | -- | -- | 0.6536 | 0.6536 | -- | -- | 0.6490 | -- | 净值 购买 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | -- | -- | 1.2660 | 1.2660 | -- | -- | 1.2700 | -- | 净值 购买 |
| 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | -- | -- | 0.6217 | 0.6217 | -- | -- | 0.6170 | -- | 净值 购买 |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | -- | -- | 1.2720 | 1.2720 | -- | -- | 1.2660 | -- | 净值 购买 |
| 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | -- | -- | 0.9227 | 0.9227 | -- | -- | 0.9180 | -- | 净值 购买 |
| 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | -- | -- | 0.5933 | 0.5933 | -- | -- | 0.5940 | -- | 净值 购买 |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF | -- | -- | 0.4858 | 0.4858 | -- | -- | 0.4810 | -- | 净值 购买 |
| 159876 | 华宝有色金属ETF | -- | -- | 1.3004 | 1.3004 | -- | -- | 1.2950 | -- | 净值 购买 |
| 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | -- | -- | 0.5905 | 0.5905 | -- | -- | 0.5910 | -- | 净值 购买 |
| 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | -- | -- | 1.2578 | 1.2578 | -- | -- | 1.2560 | -- | 净值 购买 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | -- | -- | 1.2166 | 1.2166 | -- | -- | 1.2110 | -- | 净值 购买 |
| 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | -- | -- | 0.5048 | 0.5048 | -- | -- | 0.5070 | -- | 净值 购买 |
| 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | -- | -- | 0.6212 | 0.9318 | -- | -- | 0.6150 | -- | 净值 购买 |
| 159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF | -- | -- | 0.8204 | 0.8204 | -- | -- | 0.8080 | -- | 净值 购买 |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | -- | -- | 1.4122 | 1.4122 | -- | -- | 1.4190 | -- | 净值 购买 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 1.0770 | -- | 净值 购买 |
| 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | -- | -- | 0.9319 | 0.9319 | -- | -- | 0.9310 | -- | 净值 购买 |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | -- | -- | 1.2863 | 1.2863 | -- | -- | 1.2910 | -- | 净值 购买 |
| 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | -- | -- | 0.4449 | 0.4449 | -- | -- | 0.4460 | -- | 净值 购买 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 0.8440 | 0.8440 | -- | -- | 0.8420 | -- | 净值 购买 |
| 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | -- | -- | 0.8953 | 0.8953 | -- | -- | 0.8960 | -- | 净值 购买 |
| 159896 | 南方中证物联网主题ETF | -- | -- | 0.8331 | 0.8331 | -- | -- | 0.8330 | -- | 净值 购买 |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | -- | -- | 0.5496 | 0.5496 | -- | -- | 0.5520 | -- | 净值 购买 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | -- | -- | 0.8584 | 0.8584 | -- | -- | 0.8630 | -- | 净值 购买 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | -- | -- | 2.9284 | 5.6749 | -- | -- | 2.9210 | -- | 净值 购买 |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF | -- | -- | 3.6304 | 3.7504 | -- | -- | 3.6160 | -- | 净值 购买 |
| 159903 | 南方深证成份ETF | -- | -- | 1.3431 | 0.9910 | -- | -- | 1.3400 | -- | 净值 购买 |
| 159905 | 工银深证红利ETF | -- | -- | 1.7193 | 2.0253 | -- | -- | 1.7120 | -- | 净值 购买 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | -- | -- | 1.0448 | 1.0448 | -- | -- | 1.0350 | -- | 净值 购买 |
| 159907 | 广发国证2000ETF | -- | -- | 0.8958 | 1.6278 | -- | -- | 0.8930 | -- | 净值 购买 |
| 159908 | 博时创业板ETF | -- | -- | 2.1478 | 2.1478 | -- | -- | 2.1470 | -- | 净值 购买 |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | -- | -- | 0.7431 | 2.2384 | -- | -- | 0.7400 | -- | 净值 购买 |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | -- | -- | 2.2060 | 2.2060 | -- | -- | 2.1940 | -- | 净值 购买 |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | -- | -- | 1.5183 | 1.5183 | -- | -- | 1.5110 | -- | 净值 购买 |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | -- | -- | 2.2800 | 2.2800 | -- | -- | 2.2620 | -- | 净值 购买 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | -- | -- | 2.2882 | 2.6213 | -- | -- | 2.2870 | -- | 净值 购买 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF | -- | -- | 4.9729 | 2.7094 | -- | -- | 4.9450 | -- | 净值 购买 |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | -- | -- | 2.0045 | 2.0045 | -- | -- | 1.9930 | -- | 净值 购买 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | -- | -- | 4.3271 | 1.9785 | -- | -- | 4.3310 | -- | 净值 购买 |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | -- | -- | 1.5416 | 1.6176 | -- | -- | 1.5630 | -- | 净值 购买 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | -- | -- | 2.5101 | 2.0672 | -- | -- | 2.5070 | -- | 净值 购买 |
| 159923 | 大成中证A100ETF | -- | -- | 1.8643 | 1.8643 | -- | -- | 1.8590 | -- | 净值 购买 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | -- | -- | 4.2148 | 1.8934 | -- | -- | 4.2160 | -- | 净值 购买 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | -- | -- | 0.8365 | 3.3460 | -- | -- | 0.8340 | -- | 净值 购买 |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | -- | -- | 1.3916 | 1.3916 | -- | -- | 1.3880 | -- | 净值 购买 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | -- | -- | 1.3760 | 1.3760 | -- | -- | 1.3620 | -- | 净值 购买 |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | -- | -- | 2.0010 | 2.0010 | -- | -- | 2.0190 | -- | 净值 购买 |
| 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | -- | -- | 3.0858 | 3.0858 | -- | -- | 3.1330 | -- | 净值 购买 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | -- | -- | 7.4050 | 3.0167 | -- | -- | 7.4710 | -- | 净值 购买 |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | -- | -- | 1.9549 | 1.9549 | -- | -- | 1.9480 | -- | 净值 购买 |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | -- | -- | 2.0529 | 2.0529 | -- | -- | 2.0490 | -- | 净值 购买 |
| 159937 | 博时黄金ETF | -- | -- | 7.4646 | 2.9310 | -- | -- | 7.5350 | -- | 净值 购买 |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | -- | -- | 0.6817 | 1.3634 | -- | -- | 0.6810 | -- | 净值 购买 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | -- | -- | 0.6663 | 1.3326 | -- | -- | 0.6670 | -- | 净值 购买 |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | -- | -- | 1.2848 | 1.2848 | -- | -- | 1.2960 | -- | 净值 购买 |
| 159943 | 大成深证成份ETF | -- | -- | 1.2036 | 0.9338 | -- | -- | 1.2000 | -- | 净值 购买 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | -- | -- | 1.0754 | 1.0754 | -- | -- | 1.0690 | -- | 净值 购买 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | -- | -- | 1.1284 | 1.1284 | -- | -- | 1.1200 | -- | 净值 购买 |
| 159948 | 南方创业板ETF | -- | -- | 2.5453 | 1.2508 | -- | -- | 2.5450 | -- | 净值 购买 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | -- | -- | 1.0433 | 1.0433 | -- | -- | 1.0430 | -- | 净值 购买 |
| 159952 | 广发创业板ETF | -- | -- | 1.3985 | 1.3985 | -- | -- | 1.3980 | -- | 净值 购买 |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | -- | -- | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 1.0600 | -- | 净值 购买 |
| 159956 | 建信创业板ETF | -- | -- | 1.4602 | 1.4602 | -- | -- | 1.4600 | -- | 净值 购买 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | -- | -- | 1.5108 | 1.5108 | -- | -- | 1.5120 | -- | 净值 购买 |
| 159958 | 工银瑞信创业板ETF | -- | -- | 1.3936 | 1.3936 | -- | -- | 1.3940 | -- | 净值 购买 |
| 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | -- | -- | 1.5065 | 1.5065 | -- | -- | 1.4970 | -- | 净值 购买 |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | -- | -- | 0.9361 | 1.0976 | -- | -- | 0.9510 | -- | 净值 购买 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | -- | -- | 1.7497 | 1.7497 | -- | -- | 1.7440 | -- | 净值 购买 |
| 159964 | 平安创业板ETF | -- | -- | 1.4991 | 1.4991 | -- | -- | 1.5000 | -- | 净值 购买 |
| 159965 | 国联央视财经50ETF | -- | -- | 1.5438 | 1.5438 | -- | -- | 1.5430 | -- | 净值 购买 |
| 159966 | 华夏创业板价值ETF | -- | -- | 0.4901 | 1.5078 | -- | -- | 0.4880 | -- | 净值 购买 |
| 159967 | 华夏创成长ETF | -- | -- | 0.4729 | 1.7206 | -- | -- | 0.4730 | -- | 净值 购买 |
| 159968 | 博时中证500ETF | -- | -- | 7.7816 | 1.5340 | -- | -- | 7.7530 | -- | 净值 购买 |
| 159969 | 银华深证100ETF | -- | -- | 1.2411 | 1.2411 | -- | -- | 1.2350 | -- | 净值 购买 |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF | -- | -- | 4.9538 | 1.0843 | -- | -- | 4.9440 | -- | 净值 购买 |
| 159971 | 富国创业板ETF | -- | -- | 1.6050 | 1.6050 | -- | -- | 1.6050 | -- | 净值 购买 |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | -- | -- | 116.4404 | 1.2526 | -- | -- | 116.2450 | -- | 净值 购买 |
| 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | -- | -- | 1.4602 | 1.4602 | -- | -- | 1.4570 | -- | 净值 购买 |
| 159974 | 富国央企创新ETF | -- | -- | 1.6971 | 1.6971 | -- | -- | 1.6930 | -- | 净值 购买 |
| 159975 | 招商深证100ETF | -- | -- | 0.6057 | 1.3840 | -- | -- | 0.6040 | -- | 净值 购买 |
| 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | -- | -- | 1.2222 | 1.2222 | -- | -- | 1.2280 | -- | 净值 购买 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | -- | -- | 2.3972 | 1.4137 | -- | -- | 2.3960 | -- | 净值 购买 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | -- | -- | 1.7199 | 1.7199 | -- | -- | 1.7160 | -- | 净值 购买 |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | -- | -- | 1.3705 | 1.3705 | -- | -- | 1.3680 | -- | 净值 购买 |
| 159982 | 鹏华中证500ETF | -- | -- | 1.6088 | 1.6088 | -- | -- | 1.6020 | -- | 净值 购买 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | -- | -- | 1.9968 | 1.9968 | -- | -- | 2.0050 | -- | 净值 购买 |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | -- | -- | 0.5176 | 1.4700 | -- | -- | 0.5180 | -- | 净值 购买 |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | -- | -- | 0.8750 | 0.8750 | -- | -- | 0.8710 | -- | 净值 购买 |
| 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | -- | -- | 1.2668 | 1.2668 | -- | -- | 1.2840 | -- | 净值 购买 |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | -- | -- | 1.0838 | 1.0838 | -- | -- | 1.0760 | -- | 净值 购买 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | -- | -- | 1.2235 | 1.2235 | -- | -- | 1.2340 | -- | 净值 购买 |
| 159996 | 国泰中证全指家电ETF | -- | -- | 1.3943 | 1.3943 | -- | -- | 1.4010 | -- | 净值 购买 |
| 159997 | 天弘中证电子ETF | -- | -- | 1.1729 | 1.1729 | -- | -- | 1.1740 | -- | 净值 购买 |
| 159998 | 天弘中证计算机ETF | -- | -- | 0.9175 | 0.9175 | -- | -- | 0.9190 | -- | 净值 购买 |
| 160105 | 南方积配LOF | -- | -- | 1.1573 | 3.5579 | -- | -- | 1.1550 | -- | 净值 购买 |
| 160106 | 南方高增LOF | -- | -- | 1.4321 | 4.6051 | -- | -- | 1.4270 | -- | 净值 购买 |
| 160119 | 500ETF联接LOF | -- | -- | 1.7508 | 1.8508 | -- | -- | 1.7380 | -- | 净值 购买 |
| 160127 | 南方消费LOF | -- | -- | 0.8282 | 0.8282 | -- | -- | 0.8280 | -- | 净值 购买 |
| 160128 | 南方金利定开 | -- | -- | 1.0210 | 1.7910 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160133 | 南方天元LOF | -- | -- | 3.5109 | 3.5109 | -- | -- | 3.4850 | -- | 净值 购买 |
| 160135 | 高铁基金LOF | -- | -- | 1.1708 | 1.1708 | -- | -- | 1.1510 | -- | 净值 购买 |
| 160142 | 南方优势产业LOF | -- | -- | 1.0621 | 1.0621 | -- | -- | 1.0560 | -- | 净值 购买 |
| 160143 | 创业板定开南方 | -- | -- | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 0.9520 | -- | 净值 购买 |
| 160211 | 国泰小盘LOF | -- | -- | 2.3140 | 3.3660 | -- | -- | 2.3140 | -- | 净值 购买 |
| 160212 | 国泰估值LOF | -- | -- | 3.3053 | 3.3053 | -- | -- | 3.2740 | -- | 净值 购买 |
| 160215 | 国泰价值LOF | -- | -- | 2.0320 | 2.6420 | -- | -- | 2.0150 | -- | 净值 购买 |
| 160216 | 国泰商品LOF | -- | -- | 0.5580 | 0.5580 | -- | -- | 0.5540 | -- | 净值 购买 |
| 160218 | 房地产LOF | -- | -- | 0.7001 | 1.5558 | -- | -- | 0.6990 | -- | 净值 购买 |
| 160219 | 医药LOF | -- | -- | 0.5872 | 1.9722 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160220 | 国泰民益LOF | -- | -- | 2.0064 | 2.0064 | -- | -- | 1.9900 | -- | 净值 购买 |
| 160221 | 有色金属LOF | -- | -- | 1.5149 | 1.0846 | -- | -- | 1.5070 | -- | 净值 购买 |
| 160222 | 食品LOF | -- | -- | 0.8184 | 2.5914 | -- | -- | 0.8100 | -- | 净值 购买 |
| 160223 | 创业板LOF | -- | -- | 1.2959 | 1.2959 | -- | -- | 1.2900 | -- | 净值 购买 |
| 160225 | 新能源汽车LOF | -- | -- | 1.5062 | 1.5062 | -- | -- | 1.4940 | -- | 净值 购买 |
| 160311 | 华夏蓝筹LOF | -- | -- | 1.2110 | 4.3280 | -- | -- | 1.2090 | -- | 净值 购买 |
| 160314 | 华夏行业LOF | -- | -- | 1.1660 | 6.6790 | -- | -- | 1.1560 | -- | 净值 购买 |
| 160322 | 港股精选LOF | -- | -- | 1.1361 | 1.1861 | -- | -- | 1.1410 | -- | 净值 购买 |
| 160323 | 华夏磐泰LOF | -- | -- | 1.6869 | 1.7472 | -- | -- | 1.6900 | -- | 净值 购买 |
| 160324 | 华夏磐晟LOF | -- | -- | 1.7063 | 1.7063 | -- | -- | 1.7170 | -- | 净值 购买 |
| 160325 | 华夏创业板定开 | -- | -- | 0.9381 | 0.9381 | -- | -- | 0.8820 | -- | 净值 购买 |
| 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7181 | 0.7181 | -- | -- | 0.7080 | -- | 净值 购买 |
| 160416 | 石油基金LOF | -- | -- | 1.6725 | 1.7125 | -- | -- | 1.6730 | -- | 净值 购买 |
| 160421 | 华安智增LOF | -- | -- | 1.9056 | 1.9056 | -- | -- | 1.8910 | -- | 净值 购买 |
| 160505 | 博时主题LOF | -- | -- | 1.0380 | 5.7330 | -- | -- | 1.0290 | -- | 净值 购买 |
| 160512 | 博时卓越LOF | -- | -- | 1.9670 | 2.1280 | -- | -- | 1.9650 | -- | 净值 购买 |
| 160513 | 稳健债LOF | -- | -- | 2.1408 | 2.2158 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160515 | 安丰18定开 | -- | -- | 1.0338 | 1.7274 | -- | -- | 1.0340 | -- | 净值 购买 |
| 160518 | 博时睿远LOF | -- | -- | 2.0940 | 2.0940 | -- | -- | 2.0740 | -- | 净值 购买 |
| 160526 | 博时优势企业 | -- | -- | 1.2942 | 1.6163 | -- | -- | 1.2930 | -- | 净值 购买 |
| 160527 | 博时研究优选LOF | -- | -- | 0.8643 | 0.8973 | -- | -- | 0.8550 | -- | 净值 购买 |
| 160529 | 创业板博时定开 | -- | -- | 1.0508 | 1.0508 | -- | -- | 0.9830 | -- | 净值 购买 |
| 160607 | 鹏华价值优势LOF | -- | -- | 0.7010 | 5.1820 | -- | -- | 0.6940 | -- | 净值 购买 |
| 160610 | 鹏华动力LOF | -- | -- | 0.9380 | 2.7370 | -- | -- | 0.9320 | -- | 净值 购买 |
| 160611 | 鹏华优质治理LOF | -- | -- | 1.2391 | 1.5885 | -- | -- | 1.2240 | -- | 净值 购买 |
| 160613 | 鹏华盛世创新LOF | -- | -- | 1.2484 | 3.4643 | -- | -- | 1.2460 | -- | 净值 购买 |
| 160615 | 鹏华300LOF | -- | -- | 1.2379 | 2.2491 | -- | -- | 1.2310 | -- | 净值 购买 |
| 160616 | 鹏华500LOF | -- | -- | 1.8123 | 1.8123 | -- | -- | 1.7930 | -- | 净值 购买 |
| 160617 | 鹏华丰润LOF | -- | -- | 1.1209 | 1.7576 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160618 | 鹏华丰泽LOF | -- | -- | 1.5951 | 1.9601 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160620 | 资源LOF | -- | -- | 2.0200 | 1.4238 | -- | -- | 2.0080 | -- | 净值 购买 |
| 160621 | 鹏华丰和LOF | -- | -- | 1.4136 | 1.7556 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160622 | 鹏华丰利LOF | -- | -- | 1.1052 | 1.6079 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160625 | 证保LOF | -- | -- | 0.9043 | 1.9321 | -- | -- | 0.9130 | -- | 净值 购买 |
| 160626 | 信息LOF | -- | -- | 0.9950 | 1.9609 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160628 | 地产LOF | -- | -- | 0.6128 | 1.4943 | -- | -- | 0.6070 | -- | 净值 购买 |
| 160629 | 传媒LOF | -- | -- | 1.1027 | 1.2410 | -- | -- | 1.1060 | -- | 净值 购买 |
| 160630 | 国防LOF | -- | -- | 1.0390 | 1.2348 | -- | -- | 1.0160 | -- | 净值 购买 |
| 160631 | 银行LOF基金 | -- | -- | 1.4617 | 1.5891 | -- | -- | 1.4630 | -- | 净值 购买 |
| 160632 | 酒LOF | -- | -- | 0.3663 | 2.2143 | -- | -- | 0.3620 | -- | 净值 购买 |
| 160633 | 券商LOF | -- | -- | 1.1685 | 0.6690 | -- | -- | 1.1750 | -- | 净值 购买 |
| 160635 | 医药LOF基金 | -- | -- | 0.9395 | 0.8528 | -- | -- | 0.9350 | -- | 净值 购买 |
| 160637 | 创业板LOF基金 | -- | -- | 1.0853 | 0.6962 | -- | -- | 1.0800 | -- | 净值 购买 |
| 160638 | 带路LOF | -- | -- | 2.1241 | 0.9437 | -- | -- | 2.0900 | -- | 净值 购买 |
| 160639 | 高铁LOF | -- | -- | 1.0042 | 0.4317 | -- | -- | 0.9890 | -- | 净值 购买 |
| 160642 | 鹏华增瑞LOF | -- | -- | 1.5402 | 1.5402 | -- | -- | 1.5550 | -- | 净值 购买 |
| 160643 | 空天军工LOF | -- | -- | 1.2276 | 1.2276 | -- | -- | 1.2050 | -- | 净值 购买 |
| 160645 | 鹏华精选回报定开 | -- | -- | 1.0974 | 1.0974 | -- | -- | 1.0840 | -- | 净值 购买 |
| 160706 | 沪深300LOF | -- | -- | 1.0782 | 3.2124 | -- | -- | 1.0710 | -- | 净值 购买 |
| 160716 | 基本面50LOF | -- | -- | 2.2545 | 2.2545 | -- | -- | 2.2350 | -- | 净值 购买 |
| 160717 | H股LOF | -- | -- | 0.8072 | 0.8072 | -- | -- | 0.8130 | -- | 净值 购买 |
| 160719 | 嘉实黄金LOF | -- | -- | 1.6640 | 1.6640 | -- | -- | 1.6470 | -- | 净值 购买 |
| 160722 | 嘉实惠泽LOF | -- | -- | 1.3525 | 1.3769 | -- | -- | 1.3330 | -- | 净值 购买 |
| 160726 | 嘉实瑞享定开 | -- | -- | 0.9975 | 1.6375 | -- | -- | 0.9360 | -- | 净值 购买 |
| 160805 | 长盛同智LOF | -- | -- | 0.6745 | 2.6551 | -- | -- | 0.6740 | -- | 净值 购买 |
| 160806 | 长盛中证800LOF | -- | -- | 1.6920 | 1.8850 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160807 | 长盛沪深300LOF | -- | -- | 1.6424 | 1.9920 | -- | -- | 1.6290 | -- | 净值 购买 |
| 160812 | 长盛同益LOF | -- | -- | 2.1200 | 5.4350 | -- | -- | 2.1100 | -- | 净值 购买 |
| 160813 | 长盛同盛LOF | -- | -- | 1.5000 | 4.1130 | -- | -- | 1.4860 | -- | 净值 购买 |
| 160910 | 创新成长LOF | -- | -- | 0.9660 | 3.0410 | -- | -- | 0.9530 | -- | 净值 购买 |
| 160916 | 优选LOF | -- | -- | 4.0020 | 3.4890 | -- | -- | 3.9900 | -- | 净值 购买 |
| 160918 | 中小盘LOF | -- | -- | 2.5571 | 6.2615 | -- | -- | 2.5450 | -- | 净值 购买 |
| 160919 | 产业升级LOF | -- | -- | 2.9239 | 4.9099 | -- | -- | 2.8870 | -- | 净值 购买 |
| 160921 | 多策略LOF | -- | -- | 1.3290 | 1.6862 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160924 | 恒生指数LOF | -- | -- | 1.0390 | 1.0390 | -- | -- | 1.0460 | -- | 净值 购买 |
| 160925 | 沪深港300LOF | -- | -- | 1.2599 | 1.2599 | -- | -- | 1.2650 | -- | 净值 购买 |
| 160926 | 创业板定开 | -- | -- | 0.9341 | 0.9341 | -- | -- | 0.8750 | -- | 净值 购买 |
| 161005 | 富国天惠LOF | -- | -- | 2.5533 | 5.6013 | -- | -- | 2.5350 | -- | 净值 购买 |
| 161010 | 富国天丰LOF | -- | -- | 1.2539 | 2.1684 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161014 | 富国汇利定开 | -- | -- | 1.3957 | 2.1043 | -- | -- | 1.3940 | -- | 净值 购买 |
| 161015 | 富国天盈LOF | -- | -- | 1.2929 | 2.0237 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161017 | 500增强LOF | -- | -- | 2.1320 | 2.7380 | -- | -- | 2.1090 | -- | 净值 购买 |
| 161019 | 富国天锋LOF | -- | -- | 1.1765 | 1.7560 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161024 | 军工LOF | -- | -- | 1.1410 | 1.7700 | -- | -- | 1.1210 | -- | 净值 购买 |
| 161025 | 互联网LOF | -- | -- | 0.9730 | 1.6740 | -- | -- | 0.9660 | -- | 净值 购买 |
| 161026 | 国企改革LOF | -- | -- | 1.0700 | 1.3730 | -- | -- | 1.0620 | -- | 净值 购买 |
| 161027 | 证券LOF | -- | -- | 1.1270 | 0.6620 | -- | -- | 1.1320 | -- | 净值 购买 |
| 161028 | 新能源车LOF | -- | -- | 0.8480 | 1.2130 | -- | -- | 0.8380 | -- | 净值 购买 |
| 161029 | 银行龙头LOF | -- | -- | 1.8880 | 1.9740 | -- | -- | 1.8950 | -- | 净值 购买 |
| 161030 | 体育LOF | -- | -- | 1.0210 | 0.6830 | -- | -- | 1.0180 | -- | 净值 购买 |
| 161031 | 工业40LOF | -- | -- | 1.0080 | 0.7950 | -- | -- | 0.9970 | -- | 净值 购买 |
| 161032 | 煤炭龙头LOF | -- | -- | 1.9760 | 1.3770 | -- | -- | 2.0500 | -- | 净值 购买 |
| 161033 | 智能汽车LOF | -- | -- | 1.7660 | 1.7660 | -- | -- | 1.7630 | -- | 净值 购买 |
| 161035 | 医药增强LOF | -- | -- | 1.2310 | 1.4200 | -- | -- | 1.2270 | -- | 净值 购买 |
| 161036 | 娱乐增强LOF | -- | -- | 0.7327 | 0.7327 | -- | -- | 0.7270 | -- | 净值 购买 |
| 161037 | 高端制造LOF | -- | -- | 1.9035 | 1.9035 | -- | -- | 1.8830 | -- | 净值 购买 |
| 161038 | 成长LOF | -- | -- | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 1.2720 | -- | 净值 购买 |
| 161039 | 1000增强LOF | -- | -- | 2.2007 | 2.2007 | -- | -- | 2.1800 | -- | 净值 购买 |
| 161040 | 创业富国定开 | -- | -- | 1.3265 | 1.3265 | -- | -- | 1.2460 | -- | 净值 购买 |
| 161115 | 易基岁丰添利LOF | -- | -- | 1.7200 | 2.6310 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161116 | 黄金主题LOF | -- | -- | 1.3460 | 1.3460 | -- | -- | 1.3330 | -- | 净值 购买 |
| 161117 | 易基永旭添利定开 | -- | -- | 1.0430 | 1.7460 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161118 | 中小企业100LOF | -- | -- | 1.2398 | 1.2398 | -- | -- | 1.2270 | -- | 净值 购买 |
| 161119 | 易方达新综债LOF | -- | -- | 1.7638 | 1.7638 | -- | -- | 1.7610 | -- | 净值 购买 |
| 161121 | 银行LOF易方达 | -- | -- | 1.7214 | 1.8376 | -- | -- | 1.7310 | -- | 净值 购买 |
| 161122 | 生物科技LOF | -- | -- | 0.5837 | 0.8520 | -- | -- | 0.5830 | -- | 净值 购买 |
| 161123 | 并购重组LOF | -- | -- | 1.2954 | 0.5223 | -- | -- | 1.2740 | -- | 净值 购买 |
| 161124 | 港股小盘LOF | -- | -- | 1.1633 | 1.1633 | -- | -- | 1.1490 | -- | 净值 购买 |
| 161125 | 标普500LOF | -- | -- | 2.7459 | 2.7459 | -- | -- | 2.7370 | -- | 净值 购买 |
| 161126 | 标普医疗保健LOF | -- | -- | 1.7771 | 1.7771 | -- | -- | 1.7760 | -- | 净值 购买 |
| 161127 | 标普生物科技LOF | -- | -- | 1.2633 | 1.2633 | -- | -- | 1.2710 | -- | 净值 购买 |
| 161128 | 标普信息科技LOF | -- | -- | 5.3343 | 5.3343 | -- | -- | 5.3800 | -- | 净值 购买 |
| 161129 | 原油LOF易方达 | -- | -- | 1.1944 | 1.1944 | -- | -- | 1.1870 | -- | 净值 购买 |
| 161130 | 纳斯达克100LOF | -- | -- | 3.7211 | 3.7211 | -- | -- | 3.7240 | -- | 净值 购买 |
| 161131 | 易方达科润LOF | -- | -- | 0.9318 | 0.9318 | -- | -- | 0.9280 | -- | 净值 购买 |
| 161132 | 易方达科顺定开 | -- | -- | 1.7702 | 1.7702 | -- | -- | 1.6860 | -- | 净值 购买 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9377 | 0.9377 | -- | -- | 0.9200 | -- | 净值 购买 |
| 161216 | 国投双债LOF | -- | -- | 1.3234 | 2.0074 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161217 | 国投资源LOF | -- | -- | 1.5323 | 1.5323 | -- | -- | 1.5200 | -- | 净值 购买 |
| 161219 | 国投新兴产业LOF | -- | -- | 2.4864 | 3.5404 | -- | -- | 2.4680 | -- | 净值 购买 |
| 161222 | 国投瑞利LOF | -- | -- | 2.4364 | 2.4684 | -- | -- | 2.4080 | -- | 净值 购买 |
| 161224 | 国投新丝路LOF | -- | -- | 1.0822 | 2.0162 | -- | -- | 1.0750 | -- | 净值 购买 |
| 161225 | 国投瑞盈LOF | -- | -- | 2.1548 | 2.7958 | -- | -- | 2.1400 | -- | 净值 购买 |
| 161226 | 国投白银LOF | -- | -- | 1.0822 | 1.0822 | -- | -- | 1.0940 | -- | 净值 购买 |
| 161227 | 国投深证100LOF | -- | -- | 1.2900 | 2.4401 | -- | -- | 1.2750 | -- | 净值 购买 |
| 161232 | 国投瑞盛LOF | -- | -- | 1.1785 | 1.3785 | -- | -- | 1.1670 | -- | 净值 购买 |
| 161233 | 国投瑞泰LOF | -- | -- | 1.6152 | 1.6912 | -- | -- | 1.6060 | -- | 净值 购买 |
| 161505 | 银河通利债券LOF | -- | -- | 1.2440 | 1.6840 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161607 | 巨潮100LOF | -- | -- | 1.0620 | 3.2370 | -- | -- | 1.0540 | -- | 净值 购买 |
| 161610 | 融通领先成长LOF | -- | -- | 1.3440 | 3.8340 | -- | -- | 1.3350 | -- | 净值 购买 |
| 161614 | 融通四季添利LOF | -- | -- | 1.1193 | 1.7300 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161626 | 融通通福LOF | -- | -- | 1.0825 | 2.3246 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161631 | 人工智能LOF | -- | -- | 1.6296 | 1.6296 | -- | -- | 1.6210 | -- | 净值 购买 |
| 161706 | 招商成长LOF | -- | -- | 3.9201 | 6.0155 | -- | -- | 3.8960 | -- | 净值 购买 |
| 161713 | 招商信用添利LOF | -- | -- | 1.0457 | 1.9090 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161715 | 大宗商品LOF | -- | -- | 1.7186 | 1.8571 | -- | -- | 1.7630 | -- | 净值 购买 |
| 161716 | 招商双债LOF | -- | -- | 1.6104 | 1.7494 | -- | -- | 1.6080 | -- | 净值 购买 |
| 161720 | 证券基金LOF | -- | -- | 1.2565 | 0.7769 | -- | -- | 1.2650 | -- | 净值 购买 |
| 161722 | 招商丰泰LOF | -- | -- | 1.4580 | 1.4580 | -- | -- | 1.4710 | -- | 净值 购买 |
| 161724 | 煤炭等权LOF | -- | -- | 2.0195 | 1.4258 | -- | -- | 2.0060 | -- | 净值 购买 |
| 161725 | 白酒基金LOF | -- | -- | 0.7767 | 2.4928 | -- | -- | 0.7690 | -- | 净值 购买 |
| 161726 | 生物医药LOF | -- | -- | 0.4112 | 0.9696 | -- | -- | 0.4100 | -- | 净值 购买 |
| 161727 | 招商增荣LOF | -- | -- | 1.5660 | 1.5660 | -- | -- | 1.5560 | -- | 净值 购买 |
| 161728 | 招商优选LOF | -- | -- | 1.1808 | 1.1808 | -- | -- | 1.1690 | -- | 净值 购买 |
| 161729 | 招商瑞利LOF | -- | -- | 2.2276 | 2.2276 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161810 | 银华内需LOF | -- | -- | 3.0880 | 2.9360 | -- | -- | 3.0410 | -- | 净值 购买 |
| 161811 | 沪深300LOF银华 | -- | -- | 0.9218 | 0.9218 | -- | -- | 0.9160 | -- | 净值 购买 |
| 161812 | 深证100LOF | -- | -- | 1.1270 | 1.1270 | -- | -- | 1.1160 | -- | 净值 购买 |
| 161816 | 中证90LOF | -- | -- | 0.8288 | 0.8288 | -- | -- | 0.8240 | -- | 净值 购买 |
| 161820 | 银华纯债LOF | -- | -- | 1.1563 | 1.6633 | -- | -- | 1.1530 | -- | 净值 购买 |
| 161831 | 恒生国企LOF | -- | -- | 0.8252 | 0.8252 | -- | -- | 0.8320 | -- | 净值 购买 |
| 161834 | 银华鑫锐LOF | -- | -- | 1.6730 | 1.8190 | -- | -- | 1.6570 | -- | 净值 购买 |
| 161837 | 银华大盘定开 | -- | -- | 1.1865 | 1.1865 | -- | -- | 1.1610 | -- | 净值 购买 |
| 161903 | 万家行业优选LOF | -- | -- | 1.1341 | 4.6084 | -- | -- | 1.1300 | -- | 净值 购买 |
| 161908 | 万家添利LOF | -- | -- | 1.1868 | 2.1664 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161912 | 社会责任定开 | -- | -- | 2.2113 | 2.8183 | -- | -- | 2.1200 | -- | 净值 购买 |
| 161914 | 创业板2年定开 | -- | -- | 0.6936 | 0.6936 | -- | -- | 0.6480 | -- | 净值 购买 |
| 162006 | 长城久富LOF | -- | -- | 1.2827 | 4.9201 | -- | -- | 1.2670 | -- | 净值 购买 |
| 162105 | 金鹰持久增利LOF | -- | -- | 1.4030 | 1.9087 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 162108 | 金鹰元盛债券LOF | -- | -- | 1.3437 | 1.5207 | -- | -- | 1.3160 | -- | 净值 购买 |
| 162207 | 宏利效率混合LOF | -- | -- | 1.3268 | 3.1912 | -- | -- | 1.3200 | -- | 净值 购买 |
| 162215 | 宏利聚利债券LOF | -- | -- | 1.0670 | 2.0140 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 162216 | 宏利500增强LOF | -- | -- | 1.4656 | 2.6439 | -- | -- | 1.4520 | -- | 净值 购买 |
| 162307 | 海富通A100LOF | -- | -- | 1.3448 | 1.6888 | -- | -- | 1.3340 | -- | 净值 购买 |
| 162411 | 华宝油气LOF | -- | -- | 0.7196 | 0.7196 | -- | -- | 0.7190 | -- | 净值 购买 |
| 162412 | 医疗基金LOF | -- | -- | 0.6101 | 0.4685 | -- | -- | 0.6120 | -- | 净值 购买 |
| 162414 | 新机遇LOF | -- | -- | 1.7733 | 1.7733 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 162415 | 美国消费LOF | -- | -- | 2.9320 | 2.9320 | -- | -- | 2.9090 | -- | 净值 购买 |
| 162509 | 中证A100LOF | -- | -- | 0.8708 | 0.8708 | -- | -- | 0.8660 | -- | 净值 购买 |
| 162605 | 景顺鼎益LOF | -- | -- | 1.8370 | 4.7780 | -- | -- | 1.8220 | -- | 净值 购买 |
| 162607 | 景顺资源LOF | -- | -- | 0.4730 | 3.3010 | -- | -- | 0.4730 | -- | 净值 购买 |
| 162703 | 广发小盘LOF | -- | -- | 1.4074 | 4.7785 | -- | -- | 1.3790 | -- | 净值 购买 |
| 162711 | 中证500LOF | -- | -- | 1.4703 | 1.4703 | -- | -- | 1.4590 | -- | 净值 购买 |
| 162712 | 广发聚利LOF | -- | -- | 1.4574 | 2.1773 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 162715 | 广发聚源LOF | -- | -- | 1.2021 | 1.4751 | -- | -- | 1.2020 | -- | 净值 购买 |
| 162720 | 广发创业板定开 | -- | -- | 0.9366 | 0.9366 | -- | -- | 0.8750 | -- | 净值 购买 |
| 163001 | 长信医疗LOF | -- | -- | 1.4360 | 1.9760 | -- | -- | 1.4390 | -- | 净值 购买 |
| 163003 | 长信利鑫LOF | -- | -- | 0.6557 | 1.1617 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 163005 | 长信利众LOF | -- | -- | 0.9985 | 1.3375 | -- | -- | 1.0060 | -- | 净值 购买 |
| 163109 | 申万深成LOF | -- | -- | 0.6165 | 0.8348 | -- | -- | 0.6110 | -- | 净值 购买 |
| 163110 | 申万量化LOF | -- | -- | 2.1636 | 3.2472 | -- | -- | 2.1790 | -- | 净值 购买 |
| 163111 | 申万中小LOF | -- | -- | 1.2351 | 2.0340 | -- | -- | 1.2230 | -- | 净值 购买 |
| 163113 | 申万证券LOF | -- | -- | 1.0099 | 2.0488 | -- | -- | 1.0130 | -- | 净值 购买 |
| 163114 | 申万环保LOF | -- | -- | 1.0446 | 1.9147 | -- | -- | 1.0300 | -- | 净值 购买 |
| 163115 | 申万军工LOF | -- | -- | 1.1352 | 1.9539 | -- | -- | 1.1130 | -- | 净值 购买 |
| 163116 | 申万电子LOF | -- | -- | 1.0261 | 1.1965 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 163118 | 医药生物LOF | -- | -- | 0.6907 | 1.1228 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 163302 | 大摩资源LOF | -- | -- | 0.8611 | 4.5830 | -- | -- | 0.8530 | -- | 净值 购买 |
| 163402 | 兴全趋势LOF | -- | -- | 0.5629 | 10.1003 | -- | -- | 0.5580 | -- | 净值 购买 |
| 163406 | 兴全合润LOF | -- | -- | 1.6529 | 6.2860 | -- | -- | 1.6370 | -- | 净值 购买 |
| 163407 | 兴全沪深300LOF | -- | -- | 2.5617 | 2.5617 | -- | -- | 2.5460 | -- | 净值 购买 |
| 163409 | 兴全绿色LOF | -- | -- | 1.2520 | 3.3260 | -- | -- | 1.2390 | -- | 净值 购买 |
| 163412 | 兴全轻资产LOF | -- | -- | 2.4980 | 5.0620 | -- | -- | 2.4790 | -- | 净值 购买 |
| 163415 | 兴全商业模式LOF | -- | -- | 3.6810 | 4.5410 | -- | -- | 3.6490 | -- | 净值 购买 |
| 163417 | 兴全合宜LOF | -- | -- | 1.7237 | 1.7237 | -- | -- | 1.7120 | -- | 净值 购买 |
| 163418 | 兴全合兴LOF | -- | -- | 0.6410 | 0.6410 | -- | -- | 0.6330 | -- | 净值 购买 |
| 163503 | 天治核心LOF | -- | -- | 0.4291 | 2.2531 | -- | -- | 0.4250 | -- | 净值 购买 |
| 163801 | 中银中国LOF | -- | -- | 0.8162 | 4.3137 | -- | -- | 0.8230 | -- | 净值 购买 |
| 163819 | 中银信用增利LOF | -- | -- | 1.1679 | 1.8216 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 163821 | 沪深300等权LOF | -- | -- | 1.8680 | 1.8680 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 163907 | 中海惠裕LOF | -- | -- | 0.7950 | 1.5320 | -- | -- | 0.7960 | -- | 净值 购买 |
| 164105 | 华富强债LOF | -- | -- | 1.6380 | 2.2954 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 164206 | 天弘添利LOF | -- | -- | 1.6364 | 2.3209 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 164208 | 天弘丰利LOF | -- | -- | 1.3701 | 2.0885 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 164210 | 天弘同利LOF | -- | -- | 1.2906 | 1.8446 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 164403 | 农业精选LOF | -- | -- | 1.2211 | 1.2406 | -- | -- | 1.2050 | -- | 净值 购买 |
| 164508 | 国富中证A100LOF | -- | -- | 1.1380 | 1.2610 | -- | -- | 1.1500 | -- | 净值 购买 |
| 164509 | 国富恒利债券LOF | -- | -- | 0.7181 | 1.7714 | -- | -- | 0.7210 | -- | 净值 购买 |
| 164606 | 信用增利LOF | -- | -- | 1.2189 | 1.6361 | -- | -- | 1.2280 | -- | 净值 购买 |
| 164701 | 黄金LOF | -- | -- | 1.4340 | 1.4340 | -- | -- | 1.4180 | -- | 净值 购买 |
| 164703 | 汇添富纯债LOF | -- | -- | 0.8546 | 1.9192 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 164705 | 恒生LOF | -- | -- | 1.1714 | 1.3164 | -- | -- | 1.1840 | -- | 净值 购买 |
| 164808 | 工银四季LOF | -- | -- | 1.1036 | 1.8980 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 164810 | 工银纯债定开 | -- | -- | 1.0192 | 1.5650 | -- | -- | 1.0400 | -- | 净值 购买 |
| 164814 | 工银双债LOF | -- | -- | 1.0660 | 1.7930 | -- | -- | 1.0760 | -- | 净值 购买 |
| 164824 | 印度基金LOF | -- | -- | 1.5289 | 1.5289 | -- | -- | 1.5340 | -- | 净值 购买 |
| 164902 | 交银添利LOF | -- | -- | 1.1150 | 1.8400 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 165309 | 沪深300LOF建信 | -- | -- | 1.6956 | 1.6956 | -- | -- | 1.6840 | -- | 净值 购买 |
| 165311 | 信用债LOF | -- | -- | 1.6630 | 1.8140 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 165313 | 建信优势LOF | -- | -- | 2.7690 | 2.7690 | -- | -- | 2.7400 | -- | 净值 购买 |
| 165508 | 中信保诚深度LOF | -- | -- | 2.0229 | 2.5069 | -- | -- | 2.0190 | -- | 净值 购买 |
| 165509 | 中信保诚增强LOF | -- | -- | 1.1581 | 2.0834 | -- | -- | 1.1530 | -- | 净值 购买 |
| 165511 | 中信保诚500LOF | -- | -- | 1.7345 | 2.0727 | -- | -- | 1.7250 | -- | 净值 购买 |
| 165512 | 中信保诚机遇LOF | -- | -- | 1.2847 | 2.8740 | -- | -- | 1.2880 | -- | 净值 购买 |
| 165513 | 中信保诚商品LOF | -- | -- | 0.8834 | 0.8834 | -- | -- | 0.8740 | -- | 净值 购买 |
| 165515 | 中信保诚300LOF | -- | -- | 1.1199 | 1.7300 | -- | -- | 1.1190 | -- | 净值 购买 |
| 165516 | 中信保诚周期LOF | -- | -- | 5.2278 | 6.3668 | -- | -- | 5.1660 | -- | 净值 购买 |
| 165517 | 中信保诚双盈LOF | -- | -- | 0.9990 | 1.3990 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 165519 | 医药生物科技LOF | -- | -- | 1.0174 | 1.7224 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 165520 | 有色LOF | -- | -- | 1.8802 | 1.7739 | -- | -- | 1.9020 | -- | 净值 购买 |
| 165521 | 金融LOF | -- | -- | 1.3429 | 2.0949 | -- | -- | 1.3430 | -- | 净值 购买 |
| 165522 | TMTLOF | -- | -- | 0.8838 | 1.5957 | -- | -- | 0.8830 | -- | 净值 购买 |
| 165525 | 基建工程LOF | -- | -- | 0.7823 | 0.7903 | -- | -- | 0.7880 | -- | 净值 购买 |
| 165528 | 中信保诚鼎利LOF | -- | -- | 1.2015 | 1.2015 | -- | -- | 1.2080 | -- | 净值 购买 |
| 166001 | 中欧趋势LOF | -- | -- | 1.2163 | 2.7065 | -- | -- | 1.2090 | -- | 净值 购买 |
| 166006 | 中欧成长LOF | -- | -- | 1.8089 | 2.1752 | -- | -- | 1.7990 | -- | 净值 购买 |
| 166008 | 中欧强债LOF | -- | -- | 1.1126 | 1.6536 | -- | -- | 1.1100 | -- | 净值 购买 |
| 166009 | 中欧动力LOF | -- | -- | 3.0144 | 4.0564 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 166011 | 中欧盛世LOF | -- | -- | 1.9482 | 3.1772 | -- | -- | 1.9290 | -- | 净值 购买 |
| 166016 | 中欧纯债LOF | -- | -- | 1.1013 | 1.6290 | -- | -- | 1.1010 | -- | 净值 购买 |
| 166023 | 中欧瑞丰LOF | -- | -- | 0.9927 | 1.4927 | -- | -- | 0.9850 | -- | 净值 购买 |
| 166024 | 中欧恒利定开 | -- | -- | 1.0832 | 1.4121 | -- | -- | 1.0190 | -- | 净值 购买 |
| 166025 | 中欧远见定开 | -- | -- | 0.7938 | 1.4255 | -- | -- | 0.7500 | -- | 净值 购买 |
| 166027 | 中欧创业定开 | -- | -- | 0.8916 | 0.8916 | -- | -- | 0.8370 | -- | 净值 购买 |
| 166105 | 信澳鑫安LOF | -- | -- | 1.0220 | 1.4000 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 166107 | 多因子LOF | -- | -- | 1.2494 | 1.2494 | -- | -- | 1.2420 | -- | 净值 购买 |
| 166401 | 稳健增利LOF | -- | -- | 1.1206 | 1.3656 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 167001 | 鼎泰LOF | -- | -- | 1.4382 | 1.4382 | -- | -- | 1.4260 | -- | 净值 购买 |
| 167002 | 鼎越LOF | -- | -- | 2.9107 | 2.9107 | -- | -- | 2.8520 | -- | 净值 购买 |
| 167003 | 鼎弘LOF | -- | -- | 1.1421 | 1.1421 | -- | -- | 1.1460 | -- | 净值 购买 |
| 167301 | 保险主题LOF | -- | -- | 1.1000 | 1.8360 | -- | -- | 1.1180 | -- | 净值 购买 |
| 167302 | 大湾区LOF | -- | -- | 0.9827 | 0.9827 | -- | -- | 0.9850 | -- | 净值 购买 |
| 167501 | 安信宝利债券LOF | -- | -- | 1.0415 | 1.6115 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 167506 | 安信深圳科技LOF | -- | -- | 1.3711 | 1.3711 | -- | -- | 1.3570 | -- | 净值 购买 |
| 167508 | 安信价值发现定开 | -- | -- | 1.6845 | 1.6845 | -- | -- | 1.6180 | -- | 净值 购买 |
| 168002 | 国寿精选LOF | -- | -- | 1.7519 | 1.8019 | -- | -- | 1.7470 | -- | 净值 购买 |
| 168101 | 九泰锐智LOF | -- | -- | 1.2930 | 1.7860 | -- | -- | 1.2890 | -- | 净值 购买 |
| 168102 | 九泰锐富LOF | -- | -- | 1.1200 | 1.7600 | -- | -- | 1.1120 | -- | 净值 购买 |
| 168103 | 九泰锐益LOF | -- | -- | 1.2160 | 1.2160 | -- | -- | 1.2050 | -- | 净值 购买 |
| 168104 | 九泰锐丰LOF | -- | -- | 0.9240 | 1.3837 | -- | -- | 0.9150 | -- | 净值 购买 |
| 168105 | 九泰泰富LOF | -- | -- | 1.4504 | 1.4504 | -- | -- | 1.4540 | -- | 净值 购买 |
| 168203 | 钢铁LOF | -- | -- | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 1.3580 | -- | 净值 购买 |
| 168204 | 煤炭LOF | -- | -- | 1.8180 | 1.8180 | -- | -- | 1.8800 | -- | 净值 购买 |
| 168301 | 东海祥龙LOF | -- | -- | 0.9049 | 0.9049 | -- | -- | 0.9020 | -- | 净值 购买 |
| 168401 | 红土创新精选LOF | -- | -- | 2.3706 | 2.3706 | -- | -- | 2.3390 | -- | 净值 购买 |
| 168701 | 金融科技LOF | -- | -- | 1.1955 | 1.1955 | -- | -- | 1.1990 | -- | 净值 购买 |
| 169101 | 东方红睿丰LOF | -- | -- | 1.4390 | 2.3410 | -- | -- | 1.4190 | -- | 净值 购买 |
| 169104 | 东方红睿满LOF | -- | -- | 1.6950 | 2.0460 | -- | -- | 1.6860 | -- | 净值 购买 |
| 169105 | 东方红睿华LOF | -- | -- | 1.4569 | 1.8179 | -- | -- | 1.4430 | -- | 净值 购买 |
| 169106 | 东方红创优定开 | -- | -- | 1.1071 | 1.4471 | -- | -- | 1.0950 | -- | 净值 购买 |
| 169201 | 浙商鼎盈LOF | -- | -- | 1.4211 | 1.4211 | -- | -- | 1.4270 | -- | 净值 购买 |
| 501001 | 财通精选混合LOF | -- | -- | 1.3010 | 1.3010 | -- | -- | 1.3040 | -- | 净值 购买 |
| 501005 | 精准医疗LOF | -- | -- | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1.0070 | -- | 净值 购买 |
| 501007 | 互联网医疗LOF | -- | -- | 0.9776 | 0.9776 | -- | -- | 0.9760 | -- | 净值 购买 |
| 501008 | 互联网医疗LOFC | -- | -- | 0.9491 | 0.9491 | -- | -- | 0.9480 | -- | 净值 购买 |
| 501009 | 生物科技LOF | -- | -- | 1.2990 | 1.2990 | -- | -- | 1.2980 | -- | 净值 购买 |
| 501010 | 生物科技LOFC | -- | -- | 1.2741 | 1.2741 | -- | -- | 1.2700 | -- | 净值 购买 |
| 501011 | 中药基金LOF | -- | -- | 1.1465 | 1.1465 | -- | -- | 1.1400 | -- | 净值 购买 |
| 501012 | 中药基金LOFC | -- | -- | 1.1136 | 1.1136 | -- | -- | 1.1100 | -- | 净值 购买 |
| 501015 | 财通升级混合LOF | -- | -- | 1.6300 | 1.6300 | -- | -- | 1.6160 | -- | 净值 购买 |
| 501016 | 券商基金LOF | -- | -- | 1.2931 | 1.2931 | -- | -- | 1.2940 | -- | 净值 购买 |
| 501017 | 国泰融丰LOF | -- | -- | 1.2143 | 1.2311 | -- | -- | 1.2040 | -- | 净值 购买 |
| 501019 | 军工基金LOF | -- | -- | 1.2928 | 1.2928 | -- | -- | 1.2720 | -- | 净值 购买 |
| 501021 | 香港中小LOF | -- | -- | 1.4461 | 1.4461 | -- | -- | 1.4380 | -- | 净值 购买 |
| 501022 | 银华鑫盛LOF | -- | -- | 2.2940 | 2.2940 | -- | -- | 2.2740 | -- | 净值 购买 |
| 501025 | 香港银行LOF | -- | -- | 1.6692 | 1.7512 | -- | -- | 1.6750 | -- | 净值 购买 |
| 501026 | 财通福享混合LOF | -- | -- | 0.9497 | 0.9497 | -- | -- | 0.9360 | -- | 净值 购买 |
| 501028 | 财通福瑞混合LOF | -- | -- | 1.4091 | 1.4091 | -- | -- | 1.3910 | -- | 净值 购买 |
| 501029 | 红利基金LOF | -- | -- | 1.7464 | 1.8360 | -- | -- | 1.7430 | -- | 净值 购买 |
| 501030 | 环境治理LOF | -- | -- | 0.5465 | 0.5465 | -- | -- | 0.5460 | -- | 净值 购买 |
| 501031 | 环境治理LOFC | -- | -- | 0.5340 | 0.5340 | -- | -- | 0.5360 | -- | 净值 购买 |
| 501032 | 财通福盛混合LOF | -- | -- | 1.3847 | 1.4982 | -- | -- | 1.3550 | -- | 净值 购买 |
| 501036 | 中证500LOF | -- | -- | 1.1871 | 1.1871 | -- | -- | 1.1800 | -- | 净值 购买 |
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| 501038 | 银华明择 | -- | -- | 1.8798 | 1.8798 | -- | -- | 1.8090 | -- | 净值 购买 |
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | -- | -- | 2.5507 | 2.5507 | -- | -- | 2.4430 | -- | 净值 购买 |
| 501047 | 证券公司LOF | -- | -- | 1.2095 | 1.2095 | -- | -- | 1.2210 | -- | 净值 购买 |
| 501048 | 证券公司LOFC | -- | -- | 1.2001 | 1.2001 | -- | -- | 1.2070 | -- | 净值 购买 |
| 501050 | 50AHLOF | -- | -- | 1.6030 | 1.6030 | -- | -- | 1.5920 | -- | 净值 购买 |
| 501051 | 圆信永丰汇利LOF | -- | -- | 1.7627 | 1.7627 | -- | -- | 1.7540 | -- | 净值 购买 |
| 501053 | 东方红目标优选 | -- | -- | 1.0748 | 1.4628 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501059 | 国企红利LOF | -- | -- | 2.1726 | 2.3686 | -- | -- | 2.1570 | -- | 净值 购买 |
| 501060 | 金选300A类LOF | -- | -- | 2.2468 | 2.2468 | -- | -- | 2.2570 | -- | 净值 购买 |
| 501061 | 金选300C类LOF | -- | -- | 2.2044 | 2.2044 | -- | -- | 2.2120 | -- | 净值 购买 |
| 501062 | 南方瑞合LOF | -- | -- | 1.8008 | 2.2208 | -- | -- | 1.7700 | -- | 净值 购买 |
| 501064 | 国泰价值LOF | -- | -- | 2.1582 | 2.6392 | -- | -- | 2.1400 | -- | 净值 购买 |
| 501065 | 经典成长 | -- | -- | 1.1333 | 1.6333 | -- | -- | 1.0640 | -- | 净值 购买 |
| 501070 | 广发睿阳 | -- | -- | 1.0733 | 2.0686 | -- | -- | 1.0490 | -- | 净值 购买 |
| 501071 | 泓德丰泽LOF | -- | -- | 1.0763 | 1.8153 | -- | -- | 1.0710 | -- | 净值 购买 |
| 501073 | 华安智联LOF | -- | -- | 1.2738 | 1.2738 | -- | -- | 1.2600 | -- | 净值 购买 |
| 501075 | 科创主题LOF | -- | -- | 1.9101 | 1.9101 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501076 | 鹏华创新动力LOF | -- | -- | 1.4494 | 1.4494 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501077 | 富国创新企业LOF | -- | -- | 2.0208 | 2.0208 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501078 | 科创配置LOF | -- | -- | 1.9869 | 1.9869 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501079 | 科创大成LOF | -- | -- | 2.4179 | 2.4179 | -- | -- | 2.4060 | -- | 净值 购买 |
| 501080 | 科创主题投资基金LOF | -- | -- | 1.0648 | 1.0648 | -- | -- | 1.0480 | -- | 净值 购买 |
| 501081 | 科创中欧LOF | -- | -- | 2.3111 | 2.3111 | -- | -- | 2.2980 | -- | 净值 购买 |
| 501082 | 科创投资LOF | -- | -- | 1.7972 | 1.7972 | -- | -- | 1.7760 | -- | 净值 购买 |
| 501083 | 科创银华LOF | -- | -- | 1.4265 | 1.4265 | -- | -- | 1.4170 | -- | 净值 购买 |
| 501085 | 财通科创LOF | -- | -- | 1.9066 | 1.9066 | -- | -- | 1.8670 | -- | 净值 购买 |
| 501088 | 嘉实瑞虹 | -- | -- | 0.7517 | 0.9217 | -- | -- | 0.7410 | -- | 净值 购买 |
| 501089 | 消费红利增强LOF | -- | -- | 1.1950 | 1.1950 | -- | -- | 1.1910 | -- | 净值 购买 |
| 501091 | 嘉实欣荣LOF | -- | -- | 0.8856 | 0.8856 | -- | -- | 0.8830 | -- | 净值 购买 |
| 501093 | 华夏翔阳LOF | -- | -- | 1.1723 | 1.1723 | -- | -- | 1.1270 | -- | 净值 购买 |
| 501095 | 中银证券科技创新LOF | -- | -- | 0.6047 | 0.6047 | -- | -- | 0.5990 | -- | 净值 购买 |
| 501096 | 国联安科创LOF | -- | -- | 0.8073 | 0.8073 | -- | -- | 0.8000 | -- | 净值 购买 |
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| 501200 | 科创加银LOF | -- | -- | 0.7273 | 0.7273 | -- | -- | 0.7230 | -- | 净值 购买 |
| 501201 | 科创红土LOF | -- | -- | 1.1070 | 1.1070 | -- | -- | 1.0920 | -- | 净值 购买 |
| 501202 | 华泰创新先锋LOF | -- | -- | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | 0.9930 | -- | 净值 购买 |
| 501203 | 易基创新未来LOF | -- | -- | 0.9619 | 0.9619 | -- | -- | 0.9550 | -- | 净值 购买 |
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| 501208 | 中欧创新未来LOF | -- | -- | 1.0482 | 1.0482 | -- | -- | 1.0440 | -- | 净值 购买 |
| 501209 | 富久食品饮料LOF | -- | -- | 0.6082 | 0.6082 | -- | -- | 0.6060 | -- | 净值 购买 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8836 | 0.8836 | -- | -- | 0.8690 | -- | 净值 购买 |
| 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8067 | 0.8067 | -- | -- | 0.8020 | -- | 净值 购买 |
| 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8673 | 0.8673 | -- | -- | 0.8490 | -- | 净值 购买 |
| 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9388 | 0.9388 | -- | -- | 0.9390 | -- | 净值 购买 |
| 501219 | 智胜先锋LOF | -- | -- | 1.4024 | 1.4024 | -- | -- | 1.4090 | -- | 净值 购买 |
| 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9864 | 0.9864 | -- | -- | 0.9730 | -- | 净值 购买 |
| 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0297 | 1.0297 | -- | -- | 1.0130 | -- | 净值 购买 |
| 501227 | 泓德红利优选LOF | -- | -- | 1.0671 | 1.0671 | -- | -- | 1.0730 | -- | 净值 购买 |
| 501301 | 香港大盘LOF | -- | -- | 1.3628 | 1.3628 | -- | -- | 1.3760 | -- | 净值 购买 |
| 501302 | 恒生指数基金LOF | -- | -- | 1.1870 | 1.1870 | -- | -- | 1.1930 | -- | 净值 购买 |
| 501303 | 恒生中型股LOF | -- | -- | 1.0685 | 1.0685 | -- | -- | 1.0630 | -- | 净值 购买 |
| 501305 | 港股高股息LOF | -- | -- | 1.2942 | 1.2942 | -- | -- | 1.2980 | -- | 净值 购买 |
| 501306 | 港股高股息LOFC | -- | -- | 1.2542 | 1.2542 | -- | -- | 1.2580 | -- | 净值 购买 |
| 501307 | 沪港深红利LOF | -- | -- | 1.2342 | 1.2342 | -- | -- | 1.2320 | -- | 净值 购买 |
| 501310 | 价值基金LOF | -- | -- | 1.3377 | 1.3377 | -- | -- | 1.3410 | -- | 净值 购买 |
| 501311 | 港股通新经济LOF | -- | -- | 1.1887 | 1.1887 | -- | -- | 1.2030 | -- | 净值 购买 |
| 501312 | 海外科技LOF | -- | -- | 1.8431 | 1.8431 | -- | -- | 1.8620 | -- | 净值 购买 |
| 502000 | 500增强LOF | -- | -- | 1.7242 | 1.1021 | -- | -- | 1.7080 | -- | 净值 购买 |
| 502003 | 军工LOF | -- | -- | 1.3946 | 0.8958 | -- | -- | 1.3750 | -- | 净值 购买 |
| 502006 | 国企改革LOF | -- | -- | 1.4246 | 0.8899 | -- | -- | 1.4170 | -- | 净值 购买 |
| 502010 | 证券LOF | -- | -- | 1.3640 | 0.9114 | -- | -- | 1.3740 | -- | 净值 购买 |
| 502013 | 一带一路LOF | -- | -- | 1.2119 | 1.2119 | -- | -- | 1.1980 | -- | 净值 购买 |
| 502023 | 钢铁LOF | -- | -- | 1.7290 | 1.1996 | -- | -- | 1.8200 | -- | 净值 购买 |
| 502048 | 上证50LOF | -- | -- | 1.1551 | 1.1743 | -- | -- | 1.1550 | -- | 净值 购买 |
| 502053 | 券商LOF | -- | -- | 1.1677 | 1.1677 | -- | -- | 1.1740 | -- | 净值 购买 |
| 502056 | 医疗基金LOF | -- | -- | 0.6877 | 0.7335 | -- | -- | 0.6900 | -- | 净值 购买 |
| 506000 | 科创板基金 | -- | -- | 0.8414 | 0.8764 | -- | -- | 0.7660 | -- | 净值 购买 |
| 506001 | 万家科创板 | -- | -- | 1.0494 | 1.1714 | -- | -- | 0.9630 | -- | 净值 购买 |
| 506002 | 易方达科创板 | -- | -- | 1.0433 | 1.0753 | -- | -- | 0.9580 | -- | 净值 购买 |
| 506003 | 富国科创板 | -- | -- | 0.8223 | 0.8223 | -- | -- | 0.7430 | -- | 净值 购买 |
| 506005 | 科创板博时 | -- | -- | 0.9485 | 1.0052 | -- | -- | 0.8640 | -- | 净值 购买 |
| 506006 | 汇添富科创板 | -- | -- | 1.0027 | 1.0450 | -- | -- | 0.9140 | -- | 净值 购买 |
| 506008 | 科创板长城 | -- | -- | 0.7763 | 0.7763 | -- | -- | 0.7650 | -- | 净值 购买 |
| 510020 | 博时上证超大盘ETF | -- | -- | 3.3960 | 1.2525 | -- | -- | 3.3930 | -- | 净值 购买 |
| 510040 | 鹏华上证180ETF | -- | -- | 1.0625 | 1.0625 | -- | -- | 1.0600 | -- | 净值 购买 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | -- | -- | 2.9124 | 4.2966 | -- | -- | 2.9210 | -- | 净值 购买 |
| 510060 | 工银上证央企ETF | -- | -- | 2.6661 | 1.7053 | -- | -- | 2.6760 | -- | 净值 购买 |
| 510090 | 建信责任ETF | -- | -- | 2.6647 | 3.1789 | -- | -- | 2.6730 | -- | 净值 购买 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | -- | -- | 2.8488 | 1.2630 | -- | -- | 2.8570 | -- | 净值 购买 |
| 510130 | 中盘ETF | -- | -- | 6.5259 | 2.2446 | -- | -- | 6.5350 | -- | 净值 购买 |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | -- | -- | 0.5463 | 2.1606 | -- | -- | 0.5470 | -- | 净值 购买 |
| 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | -- | -- | 0.9154 | 2.2774 | -- | -- | 0.9160 | -- | 净值 购买 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | -- | -- | 0.9990 | 1.2400 | -- | -- | 0.9950 | -- | 净值 购买 |
| 510180 | 华安上证180ETF | -- | -- | 3.7233 | 4.3016 | -- | -- | 3.7210 | -- | 净值 购买 |
| 510190 | 华安上证50ETF | -- | -- | 4.0409 | 1.5485 | -- | -- | 4.0480 | -- | 净值 购买 |
| 510200 | 汇安上证证券ETF | -- | -- | 1.2708 | 1.2708 | -- | -- | 1.2820 | -- | 净值 购买 |
| 510210 | 上证综指ETF | -- | -- | 0.9010 | 1.8410 | -- | -- | 0.9020 | -- | 净值 购买 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF | -- | -- | 1.4023 | 2.3901 | -- | -- | 1.4160 | -- | 净值 购买 |
| 510270 | 中银上证国企100ETF | -- | -- | 1.4157 | 1.6520 | -- | -- | 1.4130 | -- | 净值 购买 |
| 510290 | 南方上证380ETF | -- | -- | 2.1527 | 2.1527 | -- | -- | 2.1480 | -- | 净值 购买 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -- | -- | 4.1929 | 1.8362 | -- | -- | 4.1990 | -- | 净值 购买 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | -- | -- | 4.0992 | 2.0984 | -- | -- | 4.1040 | -- | 净值 购买 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | -- | -- | 1.1031 | 1.1031 | -- | -- | 1.1050 | -- | 净值 购买 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | -- | -- | 4.2545 | 2.0854 | -- | -- | 4.2580 | -- | 净值 购买 |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | -- | -- | 4.2442 | 1.2011 | -- | -- | 4.2480 | -- | 净值 购买 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | -- | -- | 1.5552 | 1.5552 | -- | -- | 1.5550 | -- | 净值 购买 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | -- | -- | 0.9192 | 0.9192 | -- | -- | 0.9180 | -- | 净值 购买 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | -- | -- | 1.2044 | 1.2044 | -- | -- | 1.2010 | -- | 净值 购买 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF | -- | -- | 1.3807 | 1.3807 | -- | -- | 1.3790 | -- | 净值 购买 |
| 510500 | 南方中证500ETF | -- | -- | 6.2807 | 2.0738 | -- | -- | 6.2700 | -- | 净值 购买 |
| 510510 | 广发中证500ETF | -- | -- | 1.9678 | 1.9678 | -- | -- | 1.9630 | -- | 净值 购买 |
| 510530 | 工银中证500ETF | -- | -- | 6.6432 | 1.2843 | -- | -- | 6.6260 | -- | 净值 购买 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | -- | -- | 1.5726 | 1.5726 | -- | -- | 1.5650 | -- | 净值 购买 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | -- | -- | 1.4899 | 0.6899 | -- | -- | 1.4890 | -- | 净值 购买 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | -- | -- | 0.9764 | 0.9764 | -- | -- | 0.9720 | -- | 净值 购买 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | -- | -- | 3.1619 | 1.2083 | -- | -- | 3.1550 | -- | 净值 购买 |
| 510600 | 申万菱信上证50ETF | -- | -- | 3.6451 | 1.4852 | -- | -- | 3.6520 | -- | 净值 购买 |
| 510630 | 华夏消费ETF | -- | -- | 0.9443 | 3.7772 | -- | -- | 0.9400 | -- | 净值 购买 |
| 510650 | 上证金融地产发起式ETF | -- | -- | 3.0547 | 3.0547 | -- | -- | 3.0840 | -- | 净值 购买 |
| 510660 | 华夏医药ETF | -- | -- | 2.4837 | 2.4837 | -- | -- | 2.4830 | -- | 净值 购买 |
| 510680 | 万家上证50ETF | -- | -- | 2.9622 | 2.9622 | -- | -- | 2.9730 | -- | 净值 购买 |
| 510710 | 博时上证50ETF | -- | -- | 3.9296 | 1.2148 | -- | -- | 3.9380 | -- | 净值 购买 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | -- | -- | 1.0185 | 1.0731 | -- | -- | 1.0180 | -- | 净值 购买 |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF | -- | -- | 1.1642 | 1.3062 | -- | -- | 1.1660 | -- | 净值 购买 |
| 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | -- | -- | 0.6195 | 0.6195 | -- | -- | 0.6170 | -- | 净值 购买 |
| 510800 | 建信上证50ETF | -- | -- | 1.3085 | 1.3085 | -- | -- | 1.3100 | -- | 净值 购买 |
| 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | -- | -- | 0.8882 | 0.9782 | -- | -- | 0.8920 | -- | 净值 购买 |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF | -- | -- | 3.2839 | 1.3696 | -- | -- | 3.2920 | -- | 净值 购买 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | -- | -- | 3.2993 | 3.1010 | -- | -- | 3.2970 | -- | 净值 购买 |
| 510900 | 易方达恒生国企ETF | -- | -- | 1.1722 | 1.2222 | -- | -- | 1.1910 | -- | 净值 购买 |
| 510950 | 广发上证50ETF | -- | -- | 1.1821 | 1.1821 | -- | -- | 1.1860 | -- | 净值 购买 |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | -- | -- | 1.2404 | 1.2404 | -- | -- | 1.2440 | -- | 净值 购买 |
| 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | -- | -- | 0.9689 | 0.9689 | -- | -- | 0.9680 | -- | 净值 购买 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | -- | -- | 141.3920 | 1.4270 | -- | -- | 141.3410 | -- | 净值 购买 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | -- | -- | 117.3523 | 1.2608 | -- | -- | 117.2770 | -- | 净值 购买 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | -- | -- | 106.2766 | 1.1878 | -- | -- | 106.1340 | -- | 净值 购买 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | -- | -- | 106.9439 | 1.2189 | -- | -- | 106.8310 | -- | 净值 购买 |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | -- | -- | 101.2901 | 1.0129 | -- | -- | 101.0500 | -- | 净值 购买 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | -- | -- | 123.5826 | 1.2958 | -- | -- | 123.6830 | -- | 净值 购买 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | -- | -- | 109.4498 | 1.0945 | -- | -- | 109.3840 | -- | 净值 购买 |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | -- | -- | 101.3868 | 1.0139 | -- | -- | 101.1670 | -- | 净值 购买 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | -- | -- | 111.4404 | 1.1463 | -- | -- | 111.5750 | -- | 净值 购买 |
| 511160 | 国债ETF东财 | -- | -- | 100.3319 | 1.0033 | -- | -- | 100.2880 | -- | 净值 购买 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | -- | -- | 12.1445 | 1.2145 | -- | -- | 12.1670 | -- | 净值 购买 |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | -- | -- | 101.4180 | 1.0142 | -- | -- | 101.1340 | -- | 净值 购买 |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | -- | -- | 101.4669 | 1.0147 | -- | -- | 101.1830 | -- | 净值 购买 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | -- | -- | 10.3180 | 1.4340 | -- | -- | 10.2960 | -- | 净值 购买 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | -- | -- | 136.4370 | 1.3640 | -- | -- | 136.3440 | -- | 净值 购买 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | -- | -- | 118.3648 | 1.3810 | -- | -- | 118.2420 | -- | 净值 购买 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | -- | -- | 112.1069 | 1.1211 | -- | -- | 112.0890 | -- | 净值 购买 |
| 511380 | 博时可转债ETF | -- | -- | 12.8286 | 1.2829 | -- | -- | 12.8490 | -- | 净值 购买 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | -- | -- | 115.5103 | 1.1551 | -- | -- | 115.4690 | -- | 净值 购买 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | -- | -- | 107.9150 | 1.0792 | -- | -- | 107.8350 | -- | 净值 购买 |
| 512000 | 华宝券商ETF | -- | -- | 1.1360 | 1.1360 | -- | -- | 1.1460 | -- | 净值 购买 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | -- | -- | 0.3922 | 1.5688 | -- | -- | 0.3930 | -- | 净值 购买 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | -- | -- | 1.0762 | 1.0762 | -- | -- | 1.0730 | -- | 净值 购买 |
| 512040 | 富国中证价值ETF | -- | -- | 1.0157 | 2.2394 | -- | -- | 1.0140 | -- | 净值 购买 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | -- | -- | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1.0140 | -- | 净值 购买 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | -- | -- | 0.8475 | 2.5425 | -- | -- | 0.8610 | -- | 净值 购买 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | -- | -- | 1.0951 | 1.0951 | -- | -- | 1.0940 | -- | 净值 购买 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | -- | -- | 1.6888 | 1.6888 | -- | -- | 1.6880 | -- | 净值 购买 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | -- | -- | 2.6803 | 0.9933 | -- | -- | 2.6740 | -- | 净值 购买 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | -- | -- | 0.4648 | 1.3944 | -- | -- | 0.4640 | -- | 净值 购买 |
| 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | -- | -- | 1.0813 | 1.0813 | -- | -- | 1.0780 | -- | 净值 购买 |
| 512150 | 汇安富时中国A50ETF | -- | -- | 1.7350 | 1.7350 | -- | -- | 1.7410 | -- | 净值 购买 |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.2896 | 1.5796 | -- | -- | 1.2890 | -- | 净值 购买 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | -- | -- | 0.3504 | 1.0512 | -- | -- | 0.3540 | -- | 净值 购买 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.4954 | 1.4954 | -- | -- | 1.4900 | -- | 净值 购买 |
| 512190 | 浙商之江凤凰ETF | -- | -- | 2.1124 | 2.1124 | -- | -- | 2.1280 | -- | 净值 购买 |
| 512200 | 南方中证房地产ETF | -- | -- | 1.4343 | 0.5136 | -- | -- | 1.4280 | -- | 净值 购买 |
| 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF | -- | -- | 1.8801 | 1.8801 | -- | -- | 1.8780 | -- | 净值 购买 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | -- | -- | 1.0583 | 1.0583 | -- | -- | 1.0590 | -- | 净值 购买 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | -- | -- | 1.1213 | 1.1213 | -- | -- | 1.1270 | -- | 净值 购买 |
| 512260 | 华安中证低波动ETF | -- | -- | 1.6532 | 1.6532 | -- | -- | 1.6520 | -- | 净值 购买 |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | -- | -- | 1.0479 | 1.0479 | -- | -- | 1.0490 | -- | 净值 购买 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | -- | -- | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 1.0810 | -- | 净值 购买 |
| 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | -- | -- | 1.4136 | 1.4136 | -- | -- | 1.4160 | -- | 净值 购买 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | -- | -- | 1.1492 | 1.4780 | -- | -- | 1.1530 | -- | 净值 购买 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | -- | -- | 1.2499 | 1.2599 | -- | -- | 1.2470 | -- | 净值 购买 |
| 512480 | 国联安中证半导体ETF | -- | -- | 1.0362 | 2.0724 | -- | -- | 1.0440 | -- | 净值 购买 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | -- | -- | 3.4459 | 0.7543 | -- | -- | 3.4400 | -- | 净值 购买 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | -- | -- | 1.7837 | 0.8987 | -- | -- | 1.7810 | -- | 净值 购买 |
| 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.2693 | 1.5993 | -- | -- | 1.2680 | -- | 净值 购买 |
| 512530 | 建信沪深300红利ETF | -- | -- | 1.6333 | 1.6333 | -- | -- | 1.6320 | -- | 净值 购买 |
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | -- | -- | 1.6277 | 1.6277 | -- | -- | 1.6330 | -- | 净值 购买 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | -- | -- | 0.7139 | 1.4278 | -- | -- | 0.7050 | -- | 净值 购买 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | -- | -- | 1.1873 | 1.1873 | -- | -- | 1.1990 | -- | 净值 购买 |
| 512580 | 广发中证环保ETF | -- | -- | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | 0.9980 | -- | 净值 购买 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | -- | -- | 0.7111 | 3.5555 | -- | -- | 0.7070 | -- | 净值 购买 |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | -- | -- | 2.5220 | 2.5220 | -- | -- | 2.5390 | -- | 净值 购买 |
| 512650 | 添富中证长三角ETF | -- | -- | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 1.0800 | -- | 净值 购买 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | -- | -- | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 1.1530 | -- | 净值 购买 |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF | -- | -- | 0.8113 | 1.6226 | -- | -- | 0.8000 | -- | 净值 购买 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | -- | -- | 1.1962 | 1.1962 | -- | -- | 1.1810 | -- | 净值 购买 |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF | -- | -- | 0.5908 | 1.8816 | -- | -- | 0.5870 | -- | 净值 购买 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | -- | -- | 1.7546 | 1.9216 | -- | -- | 1.7620 | -- | 净值 购买 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | -- | -- | 0.7029 | 1.4058 | -- | -- | 0.6900 | -- | 净值 购买 |
| 512720 | 国泰中证计算机ETF | -- | -- | 1.0944 | 1.1904 | -- | -- | 1.0970 | -- | 净值 购买 |
| 512730 | 鹏华中证银行ETF | -- | -- | 1.7749 | 1.7749 | -- | -- | 1.7870 | -- | 净值 购买 |
| 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | -- | -- | 1.5362 | 1.5362 | -- | -- | 1.5440 | -- | 净值 购买 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | -- | -- | 1.1473 | 2.2946 | -- | -- | 1.1580 | -- | 净值 购买 |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | -- | -- | 1.4879 | 1.4879 | -- | -- | 1.4900 | -- | 净值 购买 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | -- | -- | 0.8681 | 1.7362 | -- | -- | 0.8720 | -- | 净值 购买 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | -- | -- | 0.6744 | 1.3488 | -- | -- | 0.6670 | -- | 净值 购买 |
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | -- | -- | 1.2334 | 1.2334 | -- | -- | 1.2370 | -- | 净值 购买 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | -- | -- | 1.1884 | 1.1884 | -- | -- | 1.1990 | -- | 净值 购买 |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | -- | -- | 1.2154 | 2.4308 | -- | -- | 1.2170 | -- | 净值 购买 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | -- | -- | 1.1754 | 1.1754 | -- | -- | 1.1870 | -- | 净值 购买 |
| 512910 | 广发中证A100ETF | -- | -- | 1.1015 | 1.2413 | -- | -- | 1.1020 | -- | 净值 购买 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF | -- | -- | 1.3934 | 1.3934 | -- | -- | 1.3900 | -- | 净值 购买 |
| 512960 | 博时央企结构调整ETF | -- | -- | 1.3496 | 1.3884 | -- | -- | 1.3380 | -- | 净值 购买 |
| 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | -- | -- | 1.2801 | 1.2801 | -- | -- | 1.2850 | -- | 净值 购买 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | -- | -- | 0.8649 | 0.8649 | -- | -- | 0.8650 | -- | 净值 购买 |
| 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | -- | -- | 1.7212 | 1.7212 | -- | -- | 1.7210 | -- | 净值 购买 |
| 513000 | 易方达日经225ETF | -- | -- | 1.4913 | 1.4913 | -- | -- | 1.5550 | -- | 净值 购买 |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7707 | 0.7707 | -- | -- | 0.7910 | -- | 净值 购买 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | -- | -- | 1.1871 | 1.1871 | -- | -- | 1.2120 | -- | 净值 购买 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.8663 | 1.8663 | -- | -- | 1.9020 | -- | 净值 购买 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | -- | -- | 1.4980 | 1.4980 | -- | -- | 1.5360 | -- | 净值 购买 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | -- | -- | 0.6449 | 0.6449 | -- | -- | 0.6440 | -- | 净值 购买 |
| 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | -- | -- | 1.3718 | 1.3718 | -- | -- | 1.4030 | -- | 净值 购买 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | -- | -- | 2.1884 | 2.1884 | -- | -- | 2.2410 | -- | 净值 购买 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | -- | -- | 1.3471 | 1.3471 | -- | -- | 1.3480 | -- | 净值 购买 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7408 | 0.7408 | -- | -- | 0.7610 | -- | 净值 购买 |
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | -- | -- | 1.5191 | 1.5191 | -- | -- | 1.5380 | -- | 净值 购买 |
| 513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF | -- | -- | 1.2063 | 1.2063 | -- | -- | 1.2300 | -- | 净值 购买 |
| 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | -- | -- | 1.1889 | 1.1889 | -- | -- | 1.2200 | -- | 净值 购买 |
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | -- | -- | 1.4508 | 1.4508 | -- | -- | 1.4620 | -- | 净值 购买 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 0.7547 | 0.7547 | -- | -- | 0.7740 | -- | 净值 购买 |
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | -- | -- | 1.7190 | 1.7190 | -- | -- | 1.7520 | -- | 净值 购买 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | -- | -- | 1.1334 | 1.1334 | -- | -- | 1.1350 | -- | 净值 购买 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | -- | -- | 1.5586 | 1.5586 | -- | -- | 1.5800 | -- | 净值 购买 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | -- | -- | 1.0864 | 1.0864 | -- | -- | 1.1050 | -- | 净值 购买 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.1890 | 1.1890 | -- | -- | 1.1910 | -- | 净值 购买 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.1673 | 1.1673 | -- | -- | 1.1700 | -- | 净值 购买 |
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | -- | -- | 1.6383 | 1.6383 | -- | -- | 1.6410 | -- | 净值 购买 |
| 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | -- | -- | 1.3804 | 1.3804 | -- | -- | 1.4100 | -- | 净值 购买 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5202 | 0.5202 | -- | -- | 0.5380 | -- | 净值 购买 |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.5280 | 0.5280 | -- | -- | 0.5300 | -- | 净值 购买 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | -- | -- | 0.6820 | 1.3640 | -- | -- | 0.7000 | -- | 净值 购买 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.8489 | 1.8489 | -- | -- | 1.8770 | -- | 净值 购买 |
| 513500 | 博时标普500ETF | -- | -- | 2.1312 | 4.2624 | -- | -- | 2.1440 | -- | 净值 购买 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | -- | -- | 1.4904 | 1.4904 | -- | -- | 1.5540 | -- | 净值 购买 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | -- | -- | 1.7020 | 1.7420 | -- | -- | 1.7230 | -- | 净值 购买 |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | -- | -- | 1.1231 | 1.1231 | -- | -- | 1.1450 | -- | 净值 购买 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | -- | -- | 1.4069 | 1.4069 | -- | -- | 1.4350 | -- | 净值 购买 |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7470 | 0.7470 | -- | -- | 0.7660 | -- | 净值 购买 |
| 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | -- | -- | 0.9639 | 0.9639 | -- | -- | 0.9800 | -- | 净值 购买 |
| 513600 | 南方恒指ETF | -- | -- | 2.8727 | 1.5133 | -- | -- | 2.9220 | -- | 净值 购买 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | -- | -- | 1.5318 | 1.5318 | -- | -- | 1.5430 | -- | 净值 购买 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | -- | -- | 3.0826 | 1.6004 | -- | -- | 3.1320 | -- | 净值 购买 |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF | -- | -- | 1.0744 | 1.0999 | -- | -- | 1.0760 | -- | 净值 购买 |
| 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | -- | -- | 0.6768 | 0.6768 | -- | -- | 0.6780 | -- | 净值 购买 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | -- | -- | 1.6005 | 1.6005 | -- | -- | 1.6370 | -- | 净值 购买 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | -- | -- | 1.1285 | 1.1285 | -- | -- | 1.1600 | -- | 净值 购买 |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | 1.7276 | 1.7276 | -- | -- | 1.7340 | -- | 净值 购买 |
| 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | -- | -- | 1.4656 | 1.4956 | -- | -- | 1.5240 | -- | 净值 购买 |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | -- | -- | 1.5918 | 1.5918 | -- | -- | 1.6020 | -- | 净值 购买 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | -- | -- | 1.2883 | 1.3243 | -- | -- | 1.2970 | -- | 净值 购买 |
| 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | -- | -- | 1.1841 | 1.1841 | -- | -- | 1.1930 | -- | 净值 购买 |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.4591 | 1.4591 | -- | -- | 1.4670 | -- | 净值 购买 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | -- | -- | 0.7620 | 0.7620 | -- | -- | 0.7810 | -- | 净值 购买 |
| 513880 | 华安日经225ETF | -- | -- | 1.3846 | 1.3846 | -- | -- | 1.4460 | -- | 净值 购买 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.1360 | 1.1360 | -- | -- | 1.1640 | -- | 净值 购买 |
| 513900 | 华安CES港股通ETF | -- | -- | 1.0513 | 1.0513 | -- | -- | 1.0640 | -- | 净值 购买 |
| 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | -- | -- | 1.5822 | 1.5822 | -- | -- | 1.5950 | -- | 净值 购买 |
| 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | -- | -- | 1.5631 | 1.6161 | -- | -- | 1.5770 | -- | 净值 购买 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | -- | -- | 1.4267 | 1.5189 | -- | -- | 1.4380 | -- | 净值 购买 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | -- | -- | 0.9898 | 0.9898 | -- | -- | 0.9910 | -- | 净值 购买 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | -- | -- | 0.7628 | 0.7628 | -- | -- | 0.7810 | -- | 净值 购买 |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | -- | -- | 1.1425 | 1.1425 | -- | -- | 1.1590 | -- | 净值 购买 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | -- | -- | 1.3588 | 1.3588 | -- | -- | 1.3700 | -- | 净值 购买 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | -- | -- | 1.8379 | 1.8379 | -- | -- | 1.8450 | -- | 净值 购买 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | -- | -- | 1.3246 | 1.3246 | -- | -- | 1.3140 | -- | 净值 购买 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | -- | -- | 1.3207 | 1.3207 | -- | -- | 1.3170 | -- | 净值 购买 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | -- | -- | 0.6828 | 0.6828 | -- | -- | 0.6810 | -- | 净值 购买 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | -- | -- | 1.2938 | 1.2938 | -- | -- | 1.2940 | -- | 净值 购买 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | -- | -- | 1.6124 | 1.9624 | -- | -- | 1.6060 | -- | 净值 购买 |
| 515090 | 博时可持续发展100ETF | -- | -- | 1.2572 | 1.2572 | -- | -- | 1.2940 | -- | 净值 购买 |
| 515100 | 景顺长城红利低波动100ETF | -- | -- | 1.5751 | 2.0121 | -- | -- | 1.5680 | -- | 净值 购买 |
| 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | -- | -- | 1.4542 | 1.4542 | -- | -- | 1.4520 | -- | 净值 购买 |
| 515120 | 广发中证创新药产业ETF | -- | -- | 0.6556 | 0.6556 | -- | -- | 0.6520 | -- | 净值 购买 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | -- | -- | 1.3313 | 1.3313 | -- | -- | 1.3330 | -- | 净值 购买 |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | -- | -- | 1.3726 | 1.3726 | -- | -- | 1.3840 | -- | 净值 购买 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.3823 | 1.3823 | -- | -- | 1.3800 | -- | 净值 购买 |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | -- | -- | 0.5857 | 0.5857 | -- | -- | 0.5820 | -- | 净值 购买 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | -- | -- | 1.4548 | 1.7258 | -- | -- | 1.4510 | -- | 净值 购买 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | -- | -- | 1.2903 | 1.2903 | -- | -- | 1.2770 | -- | 净值 购买 |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | -- | -- | 1.6659 | 1.6659 | -- | -- | 1.6660 | -- | 净值 购买 |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | -- | -- | 1.4142 | 1.5792 | -- | -- | 1.4090 | -- | 净值 购买 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | -- | -- | 1.1150 | 2.4900 | -- | -- | 1.1120 | -- | 净值 购买 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | -- | -- | 0.8602 | 0.8602 | -- | -- | 0.8650 | -- | 净值 购买 |
| 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | -- | -- | 0.9715 | 0.9715 | -- | -- | 0.9710 | -- | 净值 购买 |
| 515260 | 华宝中证电子50ETF | -- | -- | 0.9344 | 0.9344 | -- | -- | 0.9330 | -- | 净值 购买 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | -- | -- | 1.5542 | 1.5542 | -- | -- | 1.5620 | -- | 净值 购买 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | -- | -- | 1.4256 | 1.7156 | -- | -- | 1.4210 | -- | 净值 购买 |
| 515320 | 华安中证电子50ETF | -- | -- | 0.8648 | 0.8648 | -- | -- | 0.8650 | -- | 净值 购买 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | -- | -- | 1.1737 | 1.1737 | -- | -- | 1.1730 | -- | 净值 购买 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | -- | -- | 5.4654 | 1.3586 | -- | -- | 5.4640 | -- | 净值 购买 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | -- | -- | 5.6806 | 1.4021 | -- | -- | 5.6820 | -- | 净值 购买 |
| 515380 | 泰康沪深300ETF | -- | -- | 4.7100 | 1.1473 | -- | -- | 4.7110 | -- | 净值 购买 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | -- | -- | 0.8820 | 0.8820 | -- | -- | 0.8840 | -- | 净值 购买 |
| 515450 | 南方红利低波50ETF | -- | -- | 1.4749 | 1.8749 | -- | -- | 1.4710 | -- | 净值 购买 |
| 515530 | 泰康中证500ETF | -- | -- | 3.3650 | 1.0515 | -- | -- | 3.3540 | -- | 净值 购买 |
| 515550 | 国联中证500ETF | -- | -- | 1.3829 | 1.3829 | -- | -- | 1.3820 | -- | 净值 购买 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | -- | -- | 1.0864 | 1.0864 | -- | -- | 1.0970 | -- | 净值 购买 |
| 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | -- | -- | 0.9192 | 1.8384 | -- | -- | 0.9140 | -- | 净值 购买 |
| 515590 | 前海开源中证500等权ETF | -- | -- | 1.5705 | 1.5705 | -- | -- | 1.5700 | -- | 净值 购买 |
| 515600 | 广发央企创新ETF | -- | -- | 1.5628 | 1.5628 | -- | -- | 1.5620 | -- | 净值 购买 |
| 515630 | 鹏华中证800证保ETF | -- | -- | 1.3667 | 1.3667 | -- | -- | 1.3850 | -- | 净值 购买 |
| 515650 | 富国中证消费50ETF | -- | -- | 1.1846 | 1.1846 | -- | -- | 1.1860 | -- | 净值 购买 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | -- | -- | 5.0569 | 1.3061 | -- | -- | 5.0630 | -- | 净值 购买 |
| 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | -- | -- | 1.5689 | 1.5689 | -- | -- | 1.5650 | -- | 净值 购买 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | -- | -- | 1.7629 | 1.7629 | -- | -- | 1.7500 | -- | 净值 购买 |
| 515750 | 富国中证科技50策略ETF | -- | -- | 1.4624 | 1.4624 | -- | -- | 1.4580 | -- | 净值 购买 |
| 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | -- | -- | 1.3966 | 1.3966 | -- | -- | 1.3950 | -- | 净值 购买 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | -- | -- | 1.2384 | 1.2384 | -- | -- | 1.2370 | -- | 净值 购买 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | -- | -- | 0.7473 | 0.7473 | -- | -- | 0.7370 | -- | 净值 购买 |
| 515810 | 易方达中证800ETF | -- | -- | 1.3996 | 1.3996 | -- | -- | 1.4000 | -- | 净值 购买 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | -- | -- | 1.4574 | 1.4574 | -- | -- | 1.4720 | -- | 净值 购买 |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | -- | -- | 1.3216 | 1.3216 | -- | -- | 1.3150 | -- | 净值 购买 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | -- | -- | 1.6231 | 1.6231 | -- | -- | 1.6210 | -- | 净值 购买 |
| 515890 | 博时红利ETF | -- | -- | 1.4821 | 1.7533 | -- | -- | 1.4770 | -- | 净值 购买 |
| 515900 | 博时央企创新驱动ETF | -- | -- | 1.5605 | 1.5605 | -- | -- | 1.5560 | -- | 净值 购买 |
| 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | -- | -- | 0.5307 | 0.5307 | -- | -- | 0.5290 | -- | 净值 购买 |
| 515920 | 博时智能消费ETF | -- | -- | 0.9078 | 0.9078 | -- | -- | 0.9060 | -- | 净值 购买 |
| 515950 | 富国中证医药50ETF | -- | -- | 0.9542 | 1.0812 | -- | -- | 0.9540 | -- | 净值 购买 |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF | -- | -- | 0.8316 | 0.8316 | -- | -- | 0.8300 | -- | 净值 购买 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | -- | -- | 1.1072 | 1.1072 | -- | -- | 1.1090 | -- | 净值 购买 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | -- | -- | 0.9527 | 0.9527 | -- | -- | 0.9540 | -- | 净值 购买 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | -- | -- | 1.2575 | 1.2575 | -- | -- | 1.2610 | -- | 净值 购买 |
| 516020 | 华宝化工ETF | -- | -- | 0.6582 | 0.6582 | -- | -- | 0.6540 | -- | 净值 购买 |
| 516050 | 工银中证科技龙头ETF | -- | -- | 0.7634 | 0.7634 | -- | -- | 0.7650 | -- | 净值 购买 |
| 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | -- | -- | 0.6028 | 0.6028 | -- | -- | 0.6010 | -- | 净值 购买 |
| 516070 | 易方达中证内地低碳经济ETF | -- | -- | 0.4776 | 0.9552 | -- | -- | 0.4740 | -- | 净值 购买 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | -- | -- | 0.6836 | 0.6836 | -- | -- | 0.6800 | -- | 净值 购买 |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | -- | -- | 0.3993 | 0.7986 | -- | -- | 0.3950 | -- | 净值 购买 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | -- | -- | 1.3749 | 1.3749 | -- | -- | 1.3810 | -- | 净值 购买 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | -- | -- | 1.3100 | 1.3100 | -- | -- | 1.3090 | -- | 净值 购买 |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | -- | -- | 0.6683 | 0.6683 | -- | -- | 0.6630 | -- | 净值 购买 |
| 516130 | 华宝中证消费龙头ETF | -- | -- | 0.7772 | 0.7772 | -- | -- | 0.7790 | -- | 净值 购买 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | -- | -- | 1.3627 | 1.3627 | -- | -- | 1.3660 | -- | 净值 购买 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | -- | -- | 2.0532 | 0.6347 | -- | -- | 2.0330 | -- | 净值 购买 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | -- | -- | 0.6155 | 0.6155 | -- | -- | 0.6080 | -- | 净值 购买 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | -- | -- | 1.0620 | 1.0620 | -- | -- | 1.0610 | -- | 净值 购买 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | -- | -- | 1.1358 | 1.1358 | -- | -- | 1.1460 | -- | 净值 购买 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | -- | -- | 1.4743 | 1.4743 | -- | -- | 1.4820 | -- | 净值 购买 |
| 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | -- | -- | 0.6845 | 0.6845 | -- | -- | 0.6800 | -- | 净值 购买 |
| 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | -- | -- | 0.8914 | 0.8914 | -- | -- | 0.8900 | -- | 净值 购买 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | -- | -- | 0.4681 | 0.4681 | -- | -- | 0.4640 | -- | 净值 购买 |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | -- | -- | 2.7404 | 1.1556 | -- | -- | 2.7320 | -- | 净值 购买 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | -- | -- | 1.4280 | 1.4280 | -- | -- | 1.4340 | -- | 净值 购买 |
| 516320 | 华夏中证装备产业ETF | -- | -- | 0.7969 | 0.7969 | -- | -- | 0.7870 | -- | 净值 购买 |
| 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | -- | -- | 1.0323 | 1.0323 | -- | -- | 1.0300 | -- | 净值 购买 |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | -- | -- | 0.8419 | 0.8419 | -- | -- | 0.8480 | -- | 净值 购买 |
| 516380 | 华宝智能电动汽车ETF | -- | -- | 0.7974 | 0.7974 | -- | -- | 0.7940 | -- | 净值 购买 |
| 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | -- | -- | 0.7179 | 0.7179 | -- | -- | 0.7110 | -- | 净值 购买 |
| 516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF | -- | -- | 1.1072 | 1.1072 | -- | -- | 1.1070 | -- | 净值 购买 |
| 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | -- | -- | 0.6526 | 0.6526 | -- | -- | 0.6460 | -- | 净值 购买 |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | -- | -- | 0.6566 | 0.6566 | -- | -- | 0.6590 | -- | 净值 购买 |
| 516510 | 易方达中证云计算ETF | -- | -- | 1.2657 | 1.2657 | -- | -- | 1.2740 | -- | 净值 购买 |
| 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | -- | -- | 1.0751 | 1.0751 | -- | -- | 1.0730 | -- | 净值 购买 |
| 516530 | 银华中证现代物流ETF | -- | -- | 0.9595 | 0.9595 | -- | -- | 0.9560 | -- | 净值 购买 |
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF | -- | -- | 0.6980 | 0.6980 | -- | -- | 0.6950 | -- | 净值 购买 |
| 516560 | 华宝中证养老产业ETF | -- | -- | 0.8593 | 0.8593 | -- | -- | 0.8560 | -- | 净值 购买 |
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | -- | -- | 0.7894 | 0.7894 | -- | -- | 0.7830 | -- | 净值 购买 |
| 516580 | 博时中证新能源ETF | -- | -- | 0.4832 | 0.4832 | -- | -- | 0.4780 | -- | 净值 购买 |
| 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | -- | -- | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 0.9970 | -- | 净值 购买 |
| 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | -- | -- | 0.6354 | 0.6354 | -- | -- | 0.6340 | -- | 净值 购买 |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | -- | -- | 0.4947 | 0.4947 | -- | -- | 0.4950 | -- | 净值 购买 |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | -- | -- | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 1.0080 | -- | 净值 购买 |
| 516630 | 华夏中证云计算ETF | -- | -- | 1.2288 | 1.2288 | -- | -- | 1.2310 | -- | 净值 购买 |
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF | -- | -- | 0.7540 | 0.7540 | -- | -- | 0.7610 | -- | 净值 购买 |
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | -- | -- | 1.2160 | 1.2160 | -- | -- | 1.2120 | -- | 净值 购买 |
| 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | -- | -- | 0.8150 | 0.8150 | -- | -- | 0.8080 | -- | 净值 购买 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | -- | -- | 0.7083 | 0.7083 | -- | -- | 0.7050 | -- | 净值 购买 |
| 516700 | 华宝大数据ETF | -- | -- | 0.9293 | 0.9293 | -- | -- | 0.9300 | -- | 净值 购买 |
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | -- | -- | 0.5236 | 0.5236 | -- | -- | 0.5200 | -- | 净值 购买 |
| 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | -- | -- | 0.9496 | 0.9496 | -- | -- | 0.9510 | -- | 净值 购买 |
| 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | -- | -- | 1.0646 | 1.0646 | -- | -- | 1.0760 | -- | 净值 购买 |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | -- | -- | 0.7340 | 0.7340 | -- | -- | 0.7160 | -- | 净值 购买 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | -- | -- | 0.6848 | 0.6848 | -- | -- | 0.6790 | -- | 净值 购买 |
| 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | -- | -- | 1.3076 | 1.3076 | -- | -- | 1.3130 | -- | 净值 购买 |
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | -- | -- | 1.3143 | 1.3143 | -- | -- | 1.3190 | -- | 净值 购买 |
| 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | -- | -- | 0.5927 | 0.5927 | -- | -- | 0.5930 | -- | 净值 购买 |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF | -- | -- | 0.7853 | 0.7853 | -- | -- | 0.7810 | -- | 净值 购买 |
| 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | -- | -- | 0.8974 | 0.8974 | -- | -- | 0.8970 | -- | 净值 购买 |
| 516850 | 华夏中证新能源ETF | -- | -- | 0.7475 | 0.7475 | -- | -- | 0.7410 | -- | 净值 购买 |
| 516860 | 博时金融科技ETF | -- | -- | 1.4326 | 1.4326 | -- | -- | 1.4360 | -- | 净值 购买 |
| 516880 | 银华中证光伏产业ETF | -- | -- | 0.6298 | 0.6298 | -- | -- | 0.6240 | -- | 净值 购买 |
| 516890 | 平安中证新材料主题ETF | -- | -- | 0.5487 | 0.5487 | -- | -- | 0.5460 | -- | 净值 购买 |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | -- | -- | 0.6124 | 0.6124 | -- | -- | 0.6100 | -- | 净值 购买 |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF | -- | -- | 1.1116 | 1.1116 | -- | -- | 1.1100 | -- | 净值 购买 |
| 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | -- | -- | 0.5273 | 0.5273 | -- | -- | 0.5280 | -- | 净值 购买 |
| 516950 | 银华中证基建ETF | -- | -- | 1.1851 | 1.1851 | -- | -- | 1.1690 | -- | 净值 购买 |
| 516960 | 国泰细分机械设备产业主题ETF | -- | -- | 0.7949 | 0.7949 | -- | -- | 0.7870 | -- | 净值 购买 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | -- | -- | 1.1990 | 1.1990 | -- | -- | 1.1890 | -- | 净值 购买 |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | -- | -- | 1.1656 | 1.1656 | -- | -- | 1.1800 | -- | 净值 购买 |
| 517000 | 银华中证沪港深500ETF | -- | -- | 0.9330 | 0.9330 | -- | -- | 0.9350 | -- | 净值 购买 |
| 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | -- | -- | 1.0382 | 1.0382 | -- | -- | 1.0440 | -- | 净值 购买 |
| 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | -- | -- | 1.0310 | 1.0310 | -- | -- | 1.0370 | -- | 净值 购买 |
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| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | -- | -- | 0.9267 | 0.9267 | -- | -- | 0.9280 | -- | 净值 购买 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | -- | -- | 1.5834 | 1.5834 | -- | -- | 1.5690 | -- | 净值 购买 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF | -- | -- | 0.9383 | 0.9383 | -- | -- | 0.9440 | -- | 净值 购买 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | -- | -- | 0.7354 | 0.7354 | -- | -- | 0.7360 | -- | 净值 购买 |
| 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | -- | -- | 0.6923 | 0.6923 | -- | -- | 0.6930 | -- | 净值 购买 |
| 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | -- | -- | 0.8026 | 0.8026 | -- | -- | 0.8040 | -- | 净值 购买 |
| 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | -- | -- | 0.9438 | 0.9438 | -- | -- | 0.9460 | -- | 净值 购买 |
| 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | -- | -- | 1.5386 | 1.6586 | -- | -- | 1.5280 | -- | 净值 购买 |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | -- | -- | 0.7611 | 0.7611 | -- | -- | 0.7720 | -- | 净值 购买 |
| 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | -- | -- | 0.8551 | 0.8551 | -- | -- | 0.8560 | -- | 净值 购买 |
| 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | -- | -- | 0.8066 | 0.8066 | -- | -- | 0.8020 | -- | 净值 购买 |
| 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | -- | -- | 0.8092 | 0.8092 | -- | -- | 0.8150 | -- | 净值 购买 |
| 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | -- | -- | 1.1052 | 1.1052 | -- | -- | 1.1110 | -- | 净值 购买 |
| 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | -- | -- | 0.7406 | 0.7406 | -- | -- | 0.7420 | -- | 净值 购买 |
| 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | -- | -- | 1.2757 | 1.2757 | -- | -- | 1.2850 | -- | 净值 购买 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | 1.2070 | 1.2070 | -- | -- | 1.2020 | -- | 净值 购买 |
| 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | 1.5212 | 1.5212 | -- | -- | 1.5130 | -- | 净值 购买 |
| 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | -- | -- | 0.8007 | 0.8007 | -- | -- | 0.8050 | -- | 净值 购买 |
| 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | -- | -- | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 1.0130 | -- | 净值 购买 |
| 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | -- | -- | 1.1052 | 1.1052 | -- | -- | 1.1190 | -- | 净值 购买 |
| 517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | -- | -- | 0.7813 | 0.7813 | -- | -- | 0.7890 | -- | 净值 购买 |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF | -- | -- | 0.9126 | 0.9126 | -- | -- | 0.9260 | -- | 净值 购买 |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | 1.6067 | 1.6067 | -- | -- | 1.6170 | -- | 净值 购买 |
| 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | -- | -- | 0.9267 | 0.9267 | -- | -- | 0.9270 | -- | 净值 购买 |
| 518600 | 广发上海金ETF | -- | -- | 7.7993 | 1.8039 | -- | -- | 7.8740 | -- | 净值 购买 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | -- | -- | 7.4700 | 1.9359 | -- | -- | 7.5390 | -- | 净值 购买 |
| 518680 | 富国上海金ETF | -- | -- | 7.8032 | 1.8657 | -- | -- | 7.8770 | -- | 净值 购买 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | -- | -- | 7.3870 | 2.7943 | -- | -- | 7.4550 | -- | 净值 购买 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | -- | -- | 7.5187 | 1.9355 | -- | -- | 7.5880 | -- | 净值 购买 |
| 518860 | 建信上海金ETF | -- | -- | 7.4989 | 1.7819 | -- | -- | 7.5710 | -- | 净值 购买 |
| 518880 | 华安黄金易ETF | -- | -- | 7.4778 | 2.8237 | -- | -- | 7.5480 | -- | 净值 购买 |
| 518890 | 中银上海金ETF | -- | -- | 7.4978 | 1.8042 | -- | -- | 7.5620 | -- | 净值 购买 |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | -- | -- | 1.8592 | 1.8592 | -- | -- | 1.8670 | -- | 净值 购买 |
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | 1.1527 | 1.1527 | -- | -- | 1.1580 | -- | 净值 购买 |
| 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | -- | -- | 1.2172 | 1.2272 | -- | -- | 1.2280 | -- | 净值 购买 |
| 520600 | 广发中证港股通汽车ETF | -- | -- | 1.2685 | 1.2685 | -- | -- | 1.2750 | -- | 净值 购买 |
| 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | -- | -- | 1.0233 | 1.0483 | -- | -- | 1.0280 | -- | 净值 购买 |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | -- | -- | 1.6652 | 1.6652 | -- | -- | 1.6690 | -- | 净值 购买 |
| 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | -- | -- | 1.4379 | 1.4379 | -- | -- | 1.4520 | -- | 净值 购买 |
| 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | -- | -- | 1.0349 | 1.0463 | -- | -- | 1.0390 | -- | 净值 购买 |
| 520940 | 华安恒指港股通ETF | -- | -- | 1.0572 | 1.0572 | -- | -- | 1.0710 | -- | 净值 购买 |
| 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | -- | -- | 1.0806 | 1.0806 | -- | -- | 1.1110 | -- | 净值 购买 |
| 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | -- | -- | 1.0117 | 1.0446 | -- | -- | 1.0170 | -- | 净值 购买 |
| 530000 | 天弘上证50ETF | -- | -- | 1.2828 | 1.2828 | -- | -- | 1.2850 | -- | 净值 购买 |
| 530050 | 上证50ETF东财 | -- | -- | 1.0858 | 1.0858 | -- | -- | 1.0890 | -- | 净值 购买 |
| 530080 | 天弘上证180ETF | -- | -- | 1.1044 | 1.1044 | -- | -- | 1.1030 | -- | 净值 购买 |
| 530180 | 易方达上证180ETF | -- | -- | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | 1.0640 | -- | 净值 购买 |
| 530300 | 华泰柏瑞上证180ETF | -- | -- | 1.0983 | 1.0983 | -- | -- | 1.0990 | -- | 净值 购买 |
| 530580 | 南方上证180ETF | -- | -- | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 1.0560 | -- | 净值 购买 |
| 530680 | 兴业上证180ETF | -- | -- | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 1.0800 | -- | 净值 购买 |
| 530800 | 银华上证180ETF | -- | -- | 1.0994 | 1.0994 | -- | -- | 1.0990 | -- | 净值 购买 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | -- | -- | 1.0597 | 1.0719 | -- | -- | 1.0600 | -- | 净值 购买 |
| 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | -- | -- | 0.6887 | 0.6887 | -- | -- | 0.6870 | -- | 净值 购买 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | -- | -- | 2.7227 | 0.9610 | -- | -- | 2.7150 | -- | 净值 购买 |
| 560030 | 汇添富中证800价值ETF | -- | -- | 1.2865 | 1.2865 | -- | -- | 1.2880 | -- | 净值 购买 |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | -- | -- | 0.8732 | 0.8732 | -- | -- | 0.8740 | -- | 净值 购买 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | -- | -- | 1.1315 | 1.1815 | -- | -- | 1.1200 | -- | 净值 购买 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | -- | -- | 1.0978 | 1.0978 | -- | -- | 1.0950 | -- | 净值 购买 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | -- | -- | 1.2752 | 1.2752 | -- | -- | 1.2880 | -- | 净值 购买 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | -- | -- | 1.0586 | 1.0586 | -- | -- | 1.0570 | -- | 净值 购买 |
| 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | -- | -- | 1.2062 | 1.2213 | -- | -- | 1.2090 | -- | 净值 购买 |
| 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | -- | -- | 0.9163 | 0.9163 | -- | -- | 0.9080 | -- | 净值 购买 |
| 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | -- | -- | 1.0618 | 1.0618 | -- | -- | 1.0590 | -- | 净值 购买 |
| 560190 | 鹏华中证全指公用事业ETF | -- | -- | 1.0119 | 1.0119 | -- | -- | 1.0020 | -- | 净值 购买 |
| 560220 | 广发中证2000ETF | -- | -- | 1.3195 | 1.3195 | -- | -- | 1.3240 | -- | 净值 购买 |
| 560260 | 广发中证医疗ETF | -- | -- | 0.8775 | 0.8775 | -- | -- | 0.8820 | -- | 净值 购买 |
| 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | -- | -- | 1.4561 | 1.4561 | -- | -- | 1.4310 | -- | 净值 购买 |
| 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | -- | -- | 1.5169 | 1.5169 | -- | -- | 1.5150 | -- | 净值 购买 |
| 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | -- | -- | 1.2533 | 1.2533 | -- | -- | 1.2580 | -- | 净值 购买 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | -- | -- | 1.1686 | 1.2063 | -- | -- | 1.1690 | -- | 净值 购买 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | -- | -- | 1.4370 | 1.4370 | -- | -- | 1.4450 | -- | 净值 购买 |
| 560380 | 南方中证A100ETF | -- | -- | 1.0621 | 1.0621 | -- | -- | 1.0640 | -- | 净值 购买 |
| 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | -- | -- | 1.0279 | 1.0279 | -- | -- | 1.0220 | -- | 净值 购买 |
| 560510 | 泰康中证A500ETF | -- | -- | 1.0094 | 1.0178 | -- | -- | 1.0070 | -- | 净值 购买 |
| 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | -- | -- | 1.1472 | 1.1472 | -- | -- | 1.1330 | -- | 净值 购买 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | -- | -- | 1.0401 | 1.0509 | -- | -- | 1.0380 | -- | 净值 购买 |
| 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | -- | -- | 0.8205 | 0.8205 | -- | -- | 0.8120 | -- | 净值 购买 |
| 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | -- | -- | 0.5842 | 0.5842 | -- | -- | 0.5820 | -- | 净值 购买 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | -- | -- | 1.0692 | 1.0692 | -- | -- | 1.0600 | -- | 净值 购买 |
| 560590 | 鹏华中证1000增强ETF | -- | -- | 1.2369 | 1.2369 | -- | -- | 1.2320 | -- | 净值 购买 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | -- | -- | 1.0088 | 1.0178 | -- | -- | 1.0080 | -- | 净值 购买 |
| 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | -- | -- | 0.9448 | 0.9448 | -- | -- | 0.9400 | -- | 净值 购买 |
| 560630 | 万家中证机器人ETF | -- | -- | 0.9653 | 0.9653 | -- | -- | 0.9590 | -- | 净值 购买 |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | -- | -- | 0.8864 | 0.8864 | -- | -- | 0.8860 | -- | 净值 购买 |
| 560660 | 新华中证云计算50ETF | -- | -- | 1.3240 | 1.3240 | -- | -- | 1.3250 | -- | 净值 购买 |
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | -- | -- | 0.9132 | 0.9132 | -- | -- | 0.9090 | -- | 净值 购买 |
| 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | -- | -- | 1.4525 | 1.4525 | -- | -- | 1.4480 | -- | 净值 购买 |
| 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | -- | -- | 1.1442 | 1.2027 | -- | -- | 1.1330 | -- | 净值 购买 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | -- | -- | 1.1002 | 1.1002 | -- | -- | 1.0990 | -- | 净值 购买 |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | 1.1597 | 1.1597 | -- | -- | 1.1900 | -- | 净值 购买 |
| 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | -- | -- | 0.7784 | 0.7784 | -- | -- | 0.7840 | -- | 净值 购买 |
| 560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | -- | -- | 1.0388 | 1.0388 | -- | -- | 1.0220 | -- | 净值 购买 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | -- | -- | 1.0946 | 1.0946 | -- | -- | 1.0940 | -- | 净值 购买 |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | -- | -- | 1.0056 | 1.0056 | -- | -- | 1.0040 | -- | 净值 购买 |
| 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | -- | -- | 1.4556 | 1.4556 | -- | -- | 1.4600 | -- | 净值 购买 |
| 560890 | 新华中证红利低波动ETF | -- | -- | 1.2633 | 1.2633 | -- | -- | 1.2630 | -- | 净值 购买 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | -- | -- | 0.9439 | 0.9439 | -- | -- | 0.9410 | -- | 净值 购买 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | -- | -- | 1.1561 | 1.1561 | -- | -- | 1.1520 | -- | 净值 购买 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | -- | -- | 0.4892 | 0.4892 | -- | -- | 0.4860 | -- | 净值 购买 |
| 560990 | 中金中证科技先锋ETF | -- | -- | 0.8850 | 0.8850 | -- | -- | 0.8870 | -- | 净值 购买 |
| 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | -- | -- | 1.1142 | 1.1142 | -- | -- | 1.1190 | -- | 净值 购买 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | -- | -- | 1.1484 | 1.1754 | -- | -- | 1.1440 | -- | 净值 购买 |
| 561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | -- | -- | 1.1094 | 1.1094 | -- | -- | 1.1050 | -- | 净值 购买 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | -- | -- | 1.0477 | 1.0477 | -- | -- | 1.0450 | -- | 净值 购买 |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | -- | -- | 0.9139 | 0.9139 | -- | -- | 0.9110 | -- | 净值 购买 |
| 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | -- | -- | 1.2451 | 1.2451 | -- | -- | 1.2510 | -- | 净值 购买 |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | -- | -- | 0.8280 | 0.8280 | -- | -- | 0.8300 | -- | 净值 购买 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | -- | -- | 0.5249 | 0.5249 | -- | -- | 0.5200 | -- | 净值 购买 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | -- | -- | 1.1121 | 1.1121 | -- | -- | 1.1030 | -- | 净值 购买 |
| 561180 | 富国中证A100ETF | -- | -- | 1.1410 | 1.1410 | -- | -- | 1.1400 | -- | 净值 购买 |
| 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | -- | -- | 0.8202 | 0.8202 | -- | -- | 0.8120 | -- | 净值 购买 |
| 561200 | 工银中证A100ETF | -- | -- | 1.2567 | 1.2567 | -- | -- | 1.2590 | -- | 净值 购买 |
| 561220 | 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF | -- | -- | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 1.0570 | -- | 净值 购买 |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | -- | -- | 1.1856 | 1.2164 | -- | -- | 1.1860 | -- | 净值 购买 |
| 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | -- | -- | 1.1572 | 1.1572 | -- | -- | 1.1530 | -- | 净值 购买 |
| 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | -- | -- | 1.2960 | 1.2960 | -- | -- | 1.2880 | -- | 净值 购买 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | -- | -- | 0.8818 | 0.8818 | -- | -- | 0.8830 | -- | 净值 购买 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | -- | -- | 0.8263 | 0.8263 | -- | -- | 0.8240 | -- | 净值 购买 |
| 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | -- | -- | 0.9808 | 0.9808 | -- | -- | 0.9850 | -- | 净值 购买 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | -- | -- | 1.2057 | 1.2057 | -- | -- | 1.2050 | -- | 净值 购买 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | -- | -- | 0.9840 | 0.9840 | -- | -- | 0.9830 | -- | 净值 购买 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | -- | -- | 1.0773 | 1.0773 | -- | -- | 1.0680 | -- | 净值 购买 |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | -- | -- | 1.2187 | 1.2187 | -- | -- | 1.2150 | -- | 净值 购买 |
| 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | -- | -- | 1.1452 | 1.1452 | -- | -- | 1.1370 | -- | 净值 购买 |
| 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | -- | -- | 0.6951 | 0.6951 | -- | -- | 0.6920 | -- | 净值 购买 |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | -- | -- | 1.0710 | 1.0710 | -- | -- | 1.0670 | -- | 净值 购买 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | -- | -- | 1.0423 | 1.0423 | -- | -- | 1.0400 | -- | 净值 购买 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | -- | -- | 1.2263 | 1.2263 | -- | -- | 1.2160 | -- | 净值 购买 |
| 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | 1.0108 | 1.0108 | -- | -- | 1.0030 | -- | 净值 购买 |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | -- | -- | 1.2964 | 1.3114 | -- | -- | 1.2920 | -- | 净值 购买 |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | -- | -- | 1.1622 | 1.1622 | -- | -- | 1.1580 | -- | 净值 购买 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | -- | -- | 1.0657 | 1.0657 | -- | -- | 1.0560 | -- | 净值 购买 |
| 561750 | 博时中证A50ETF | -- | -- | 1.0574 | 1.0574 | -- | -- | 1.0480 | -- | 净值 购买 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | -- | -- | 0.9774 | 0.9774 | -- | -- | 0.9720 | -- | 净值 购买 |
| 561770 | 博时中证A100ETF | -- | -- | 1.0751 | 1.0751 | -- | -- | 1.0760 | -- | 净值 购买 |
| 561780 | 博时中证1000增强策略ETF | -- | -- | 1.2547 | 1.2547 | -- | -- | 1.2460 | -- | 净值 购买 |
| 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | -- | -- | 1.1576 | 1.1576 | -- | -- | 1.1520 | -- | 净值 购买 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | -- | -- | 0.6553 | 0.6553 | -- | -- | 0.6560 | -- | 净值 购买 |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | -- | -- | 1.1072 | 1.1072 | -- | -- | 1.1010 | -- | 净值 购买 |
| 561880 | 华富中证A100ETF | -- | -- | 1.0947 | 1.0957 | -- | -- | 1.0920 | -- | 净值 购买 |
| 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | -- | -- | 0.8824 | 0.8824 | -- | -- | 0.8810 | -- | 净值 购买 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | -- | -- | 0.5245 | 0.5245 | -- | -- | 0.5190 | -- | 净值 购买 |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | -- | -- | 0.7557 | 0.7557 | -- | -- | 0.7500 | -- | 净值 购买 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | -- | -- | 1.3304 | 1.3304 | -- | -- | 1.3340 | -- | 净值 购买 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | -- | -- | 1.1760 | 1.1760 | -- | -- | 1.1730 | -- | 净值 购买 |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | -- | -- | 1.1879 | 1.2119 | -- | -- | 1.1750 | -- | 净值 购买 |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | -- | -- | 1.3092 | 1.3092 | -- | -- | 1.3420 | -- | 净值 购买 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | -- | -- | 0.9282 | 0.9282 | -- | -- | 0.9290 | -- | 净值 购买 |
| 562000 | 华宝中证A100ETF | -- | -- | 1.0169 | 1.0169 | -- | -- | 1.0200 | -- | 净值 购买 |
| 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | -- | -- | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | 0.9920 | -- | 净值 购买 |
| 562050 | 华宝中证制药ETF | -- | -- | 1.0573 | 1.0573 | -- | -- | 1.0540 | -- | 净值 购买 |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | -- | -- | 1.1999 | 1.2459 | -- | -- | 1.1970 | -- | 净值 购买 |
| 562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF | -- | -- | 1.1194 | 1.1194 | -- | -- | 1.1130 | -- | 净值 购买 |
| 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | -- | -- | 0.5879 | 0.5879 | -- | -- | 0.5810 | -- | 净值 购买 |
| 562310 | 银华沪深300成长ETF | -- | -- | 0.8263 | 0.8263 | -- | -- | 0.8250 | -- | 净值 购买 |
| 562320 | 银华沪深300价值ETF | -- | -- | 1.3418 | 1.3418 | -- | -- | 1.3460 | -- | 净值 购买 |
| 562330 | 银华中证500价值ETF | -- | -- | 1.0680 | 1.0680 | -- | -- | 1.0710 | -- | 净值 购买 |
| 562340 | 银华中证500质量成长ETF | -- | -- | 1.1109 | 1.1109 | -- | -- | 1.1050 | -- | 净值 购买 |
| 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | -- | -- | 1.0704 | 1.0704 | -- | -- | 1.0600 | -- | 净值 购买 |
| 562360 | 银华中证机器人ETF | -- | -- | 0.9583 | 0.9583 | -- | -- | 0.9520 | -- | 净值 购买 |
| 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | -- | -- | 0.9497 | 0.9497 | -- | -- | 0.9410 | -- | 净值 购买 |
| 562390 | 银华中证中药ETF | -- | -- | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 1.0020 | -- | 净值 购买 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | -- | -- | 0.8825 | 0.8825 | -- | -- | 0.8770 | -- | 净值 购买 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | -- | -- | 0.6932 | 0.6932 | -- | -- | 0.6920 | -- | 净值 购买 |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | -- | -- | 1.1271 | 1.1271 | -- | -- | 1.1270 | -- | 净值 购买 |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | -- | -- | 1.2488 | 1.2488 | -- | -- | 1.2460 | -- | 净值 购买 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | -- | -- | 1.1079 | 1.1079 | -- | -- | 1.1010 | -- | 净值 购买 |
| 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF | -- | -- | 1.3862 | 1.3862 | -- | -- | 1.3840 | -- | 净值 购买 |
| 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | -- | -- | 1.2936 | 1.2936 | -- | -- | 1.2920 | -- | 净值 购买 |
| 562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | -- | -- | 1.1903 | 1.1903 | -- | -- | 1.1900 | -- | 净值 购买 |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | 1.1092 | 1.1092 | -- | -- | 1.1320 | -- | 净值 购买 |
| 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | -- | -- | 0.8768 | 0.8768 | -- | -- | 0.8770 | -- | 净值 购买 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | -- | -- | 1.4784 | 1.4784 | -- | -- | 1.4700 | -- | 净值 购买 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | -- | -- | 1.1673 | 1.1673 | -- | -- | 1.1670 | -- | 净值 购买 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | -- | -- | 0.6155 | 0.6155 | -- | -- | 0.6190 | -- | 净值 购买 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | -- | -- | 1.0869 | 1.1000 | -- | -- | 1.0890 | -- | 净值 购买 |
| 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | -- | -- | 1.6172 | 1.6172 | -- | -- | 1.6220 | -- | 净值 购买 |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | -- | -- | 1.1612 | 1.1612 | -- | -- | 1.1610 | -- | 净值 购买 |
| 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | -- | -- | 0.7223 | 0.7223 | -- | -- | 0.7180 | -- | 净值 购买 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | -- | -- | 0.5366 | 0.5366 | -- | -- | 0.5310 | -- | 净值 购买 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | -- | -- | 1.2112 | 1.2112 | -- | -- | 1.2100 | -- | 净值 购买 |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | -- | -- | 0.8027 | 0.8027 | -- | -- | 0.7990 | -- | 净值 购买 |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF | -- | -- | 0.6874 | 0.6874 | -- | -- | 0.6780 | -- | 净值 购买 |
| 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | -- | -- | 0.9681 | 0.9681 | -- | -- | 0.9630 | -- | 净值 购买 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | -- | -- | 0.8399 | 0.8399 | -- | -- | 0.8410 | -- | 净值 购买 |
| 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | -- | -- | 0.8681 | 0.8681 | -- | -- | 0.8650 | -- | 净值 购买 |
| 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | -- | -- | 1.1057 | 1.1057 | -- | -- | 1.0940 | -- | 净值 购买 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | -- | -- | 0.8446 | 0.8446 | -- | -- | 0.8370 | -- | 净值 购买 |
| 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | -- | -- | 0.8180 | 0.8180 | -- | -- | 0.8110 | -- | 净值 购买 |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | -- | -- | 0.8815 | 0.8815 | -- | -- | 0.8810 | -- | 净值 购买 |
| 563010 | 易方达中证电信主题ETF | -- | -- | 1.4141 | 1.4141 | -- | -- | 1.4110 | -- | 净值 购买 |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | -- | -- | 1.2576 | 1.3186 | -- | -- | 1.2580 | -- | 净值 购买 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | -- | -- | 1.1301 | 1.1301 | -- | -- | 1.1250 | -- | 净值 购买 |
| 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | -- | -- | 0.9605 | 0.9605 | -- | -- | 0.9510 | -- | 净值 购买 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | -- | -- | 1.2173 | 1.2173 | -- | -- | 1.2180 | -- | 净值 购买 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | -- | -- | 1.1344 | 1.1344 | -- | -- | 1.1320 | -- | 净值 购买 |
| 563150 | 银华中证油气资源ETF | -- | -- | 0.9707 | 0.9707 | -- | -- | 0.9610 | -- | 净值 购买 |
| 563180 | 银华中证高股息策略ETF | -- | -- | 1.1315 | 1.1315 | -- | -- | 1.1220 | -- | 净值 购买 |
| 563200 | 富国中证2000ETF | -- | -- | 1.2981 | 1.2981 | -- | -- | 1.2900 | -- | 净值 购买 |
| 563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | -- | -- | 1.0706 | 1.0706 | -- | -- | 1.0700 | -- | 净值 购买 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | -- | -- | 1.0593 | 1.0593 | -- | -- | 1.0580 | -- | 净值 购买 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | -- | -- | 1.1534 | 1.1534 | -- | -- | 1.1540 | -- | 净值 购买 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | -- | -- | 1.2073 | 1.2073 | -- | -- | 1.1970 | -- | 净值 购买 |
| 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | -- | -- | 3.6247 | 1.2069 | -- | -- | 3.6180 | -- | 净值 购买 |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | -- | -- | 1.2283 | 1.2283 | -- | -- | 1.2280 | -- | 净值 购买 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | -- | -- | 1.0781 | 1.0781 | -- | -- | 1.0790 | -- | 净值 购买 |
| 563390 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | -- | -- | 1.1140 | 1.1140 | -- | -- | 1.1110 | -- | 净值 购买 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | -- | -- | 1.0447 | 1.0447 | -- | -- | 1.0440 | -- | 净值 购买 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | -- | -- | 1.0661 | 1.0661 | -- | -- | 1.0600 | -- | 净值 购买 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | -- | -- | 1.0504 | 1.0504 | -- | -- | 1.0490 | -- | 净值 购买 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | -- | -- | 1.0705 | 1.0705 | -- | -- | 1.0680 | -- | 净值 购买 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | -- | -- | 1.0612 | 1.0642 | -- | -- | 1.0610 | -- | 净值 购买 |
| 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | -- | -- | 1.0998 | 1.0998 | -- | -- | 1.0900 | -- | 净值 购买 |
| 563700 | 易方达中证红利价值ETF | -- | -- | 1.0933 | 1.1033 | -- | -- | 1.0910 | -- | 净值 购买 |
| 563760 | 中银中证全指自由现金流ETF | -- | -- | 1.0735 | 1.0735 | -- | -- | 1.0710 | -- | 净值 购买 |
| 563770 | 招商中证全指自由现金流ETF | -- | -- | 1.0932 | 1.0932 | -- | -- | 1.0900 | -- | 净值 购买 |
| 563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | -- | -- | 1.0981 | 1.0981 | -- | -- | 1.0930 | -- | 净值 购买 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | -- | -- | 1.0174 | 1.0174 | -- | -- | 1.0170 | -- | 净值 购买 |
| 563830 | 博时中证全指自由现金流ETF | -- | -- | 1.0814 | 1.0814 | -- | -- | 1.0750 | -- | 净值 购买 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | -- | -- | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 1.0710 | -- | 净值 购买 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | -- | -- | 1.0526 | 1.0526 | -- | -- | 1.0500 | -- | 净值 购买 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF | -- | -- | 1.0910 | 1.1004 | -- | -- | 1.0850 | -- | 净值 购买 |
| 563990 | 富国中证800自由现金流ETF | -- | -- | 1.1122 | 1.1122 | -- | -- | 1.1120 | -- | 净值 购买 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | -- | -- | 1.0691 | 0.7425 | -- | -- | 1.0740 | -- | 净值 购买 |
| 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | -- | -- | 0.6495 | 0.6495 | -- | -- | 0.6460 | -- | 净值 购买 |
| 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | -- | -- | 1.2664 | 1.2664 | -- | -- | 1.2710 | -- | 净值 购买 |
| 588030 | 博时上证科创板100ETF | -- | -- | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 1.0660 | -- | 净值 购买 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | -- | -- | 1.0576 | 1.0576 | -- | -- | 1.0610 | -- | 净值 购买 |
| 588050 | 工银上证科创50成份ETF | -- | -- | 1.0454 | 0.7285 | -- | -- | 1.0500 | -- | 净值 购买 |
| 588060 | 广发上证科创板50成份ETF | -- | -- | 0.6485 | 0.6485 | -- | -- | 0.6510 | -- | 净值 购买 |
| 588070 | 万家上证科创板成长ETF | -- | -- | 1.0915 | 1.0915 | -- | -- | 1.0980 | -- | 净值 购买 |
| 588080 | 易方达上证科创板50成份ETF | -- | -- | 1.0425 | 0.7304 | -- | -- | 1.0470 | -- | 净值 购买 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | -- | -- | 1.0475 | 0.7315 | -- | -- | 1.0540 | -- | 净值 购买 |
| 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | -- | -- | 1.3360 | 1.3360 | -- | -- | 1.3470 | -- | 净值 购买 |
| 588110 | 广发上证科创板成长ETF | -- | -- | 1.2413 | 1.2413 | -- | -- | 1.2460 | -- | 净值 购买 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | -- | -- | 1.0576 | 1.0576 | -- | -- | 1.0650 | -- | 净值 购买 |
| 588130 | 华夏上证科创板生物医药ETF | -- | -- | 1.1894 | 1.1894 | -- | -- | 1.1930 | -- | 净值 购买 |
| 588150 | 南方上证科创板50ETF | -- | -- | 0.7140 | 0.7140 | -- | -- | 0.7160 | -- | 净值 购买 |
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| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | -- | -- | 0.6573 | 0.6573 | -- | -- | 0.6590 | -- | 净值 购买 |
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| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.6035 | 0.6035 | -- | -- | 0.6050 | -- | 净值 购买 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | -- | -- | 1.3047 | 1.3047 | -- | -- | 1.3190 | -- | 净值 购买 |
| 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | -- | -- | 1.1878 | 1.1878 | -- | -- | 1.2000 | -- | 净值 购买 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | -- | -- | 1.4735 | 1.4735 | -- | -- | 1.4750 | -- | 净值 购买 |
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| 588710 | 科半导体 | -- | -- | 1.0642 | 1.0642 | -- | -- | 1.0940 | -- | 净值 购买 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | -- | -- | 1.0300 | 1.0300 | -- | -- | 1.0330 | -- | 净值 购买 |
| 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | -- | -- | 1.0754 | 1.0754 | -- | -- | 1.0830 | -- | 净值 购买 |
| 588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | -- | -- | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | 1.0380 | -- | 净值 购买 |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | -- | -- | 0.5546 | 1.1092 | -- | -- | 0.5580 | -- | 净值 购买 |
| 588770 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | -- | -- | 0.9635 | 0.9635 | -- | -- | 0.9720 | -- | 净值 购买 |
| 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | -- | -- | 1.0466 | 1.0466 | -- | -- | 1.0500 | -- | 净值 购买 |
| 588790 | 博时科创板人工智能ETF | -- | -- | 0.5886 | 1.1772 | -- | -- | 0.5910 | -- | 净值 购买 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | -- | -- | 1.0248 | 1.0248 | -- | -- | 1.0300 | -- | 净值 购买 |
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| 588820 | 华夏上证科创板200ETF | -- | -- | 1.2916 | 1.2916 | -- | -- | 1.2960 | -- | 净值 购买 |
| 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | -- | -- | 1.1920 | 1.1920 | -- | -- | 1.1810 | -- | 净值 购买 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | -- | -- | 0.9367 | 0.9367 | -- | -- | 0.9410 | -- | 净值 购买 |
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| 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | 1.5227 | 1.5227 | -- | -- | 1.5230 | -- | 净值 购买 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | -- | -- | 1.0426 | 1.0426 | -- | -- | 1.0500 | -- | 净值 购买 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | -- | -- | 1.0232 | 1.0232 | -- | -- | 1.0300 | -- | 净值 购买 |
| 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | -- | -- | 1.7187 | 1.7187 | -- | -- | 1.7380 | -- | 净值 购买 |
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| 589060 | 东财上证科创板综合价格ETF | -- | -- | 1.0649 | 1.0649 | -- | -- | 1.0680 | -- | 净值 购买 |
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| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | -- | -- | 1.0820 | 1.0820 | -- | -- | 1.0920 | -- | 净值 购买 |
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