基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢久利债券(007323) |
净值：
1.0227
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0775 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 2359/5254 |
| 最近一月 | 0.28% | 1525/5254 |
| 最近三月 | 1.05% | 2445/5254 |
| 最近六月 | 0.35% | 1739/5254 |
| 最近一年 | 2.58% | 1738/5254 |
| 今年以来 | 0.74% | 2452/5254 |
| 成立以来 | 8.21% | 2854/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
| 永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 148028.34 | 99.78 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 323.61 | 0.22 |
| 其他各项资产 | 0.29 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
