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平安鼎信债券D(023997)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.0485 1.0485
2 2025-05-27 1.0478 1.0478
3 2025-05-26 1.0487 1.0487
4 2025-05-23 1.0503 1.0503
5 2025-05-22 1.0515 1.0515
6 2025-05-21 1.0507 1.0507
7 2025-05-20 1.0496 1.0496
8 2025-05-19 1.0484 1.0484
9 2025-05-16 1.0474 1.0474
10 2025-05-15 1.0485 1.0485
11 2025-05-14 1.0503 1.0503
12 2025-05-13 1.0497 1.0497
13 2025-05-12 1.0490 1.0490
14 2025-05-09 1.0479 1.0479
15 2025-05-08 1.0486 1.0486
16 2025-05-07 1.0470 1.0470
17 2025-05-06 1.0475 1.0475
18 2025-04-30 1.0456 1.0456
19 2025-04-29 1.0454 1.0454
20 2025-04-28 1.0446 1.0446
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