基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞信稳健配置混合C(009424) |
净值：
1.0787
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1347 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 64782.24 | 9.50 |
| 金融业 | 18745.77 | 2.75 |
| 住宿和餐饮业 | 3400.56 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1667.47 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 671.87 | 0.10 | 其他 | 592687.11 | 86.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 89414.62 | 12.99 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 524817.83 | 76.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 64006.46 | 9.30 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9907.10 | 1.44 |
| 其他各项资产 | 344.75 | 0.05 |
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