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中泰星元价值优选混合A(006567) |
净值：
2.4922
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日增长率：
1.02%
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累计净值：2.4922 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.02% | 4110/7433 |
| 最近一月 | -0.33% | 1168/7433 |
| 最近三月 | 0.23% | 4474/7433 |
| 最近六月 | 2.36% | 902/7433 |
| 最近一年 | 8.36% | 320/7433 |
| 今年以来 | 2.81% | 2421/7433 |
| 成立以来 | 148.39% | 643/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.0429 | 2.42% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.0352 | 2.33% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 419841.80 | 47.70 |
| 批发和零售业 | 95702.96 | 10.87 |
| 金融业 | 94948.80 | 10.79 |
| 建筑业 | 87696.80 | 9.96 |
| 房地产业 | 49890.56 | 5.67 | 其他 | 132117.83 | 15.01 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 773352.90 | 87.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 108778.33 | 12.31 |
| 其他各项资产 | 1735.37 | 0.20 |
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