基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升惠民混合A(008531) |
净值：
0.9775
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.1449 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600027 | 华电国际 | 223.87 | 1197.70 | 2.74 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600027 | 华电国际 | 223.87 | 792.50 | 2.14 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 119.90 | 1209.79 | 2.62 | 采矿业 |
| 002607 | 中公教育 | 116.46 | 3800.09 | 2.60 | 教育 |
| 601985 | 中国核电 | 111.35 | 903.05 | 2.43 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13140.03 | 52.54 |
| 非日常生活消费品 | 2183.17 | 8.73 |
| 医疗保健 | 1214.95 | 4.86 |
| 能源 | 754.20 | 3.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 706.68 | 2.83 | 其他 | 7006.57 | 28.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 20718.12 | 82.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4346.03 | 17.34 |
| 其他各项资产 | 0.20 | 0.00 |
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