基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家家瑞债券C(004572) |
净值：
1.1091
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.2101 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5800.93 | 10.97 |
| 采矿业 | 924.67 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 461.82 | 0.87 |
| 金融业 | 402.21 | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332.02 | 0.63 | 其他 | 44959.91 | 85.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9406.68 | 15.70 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 43528.14 | 72.66 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.76 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1040.14 | 1.74 |
| 其他各项资产 | 5932.97 | 9.90 |
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