易方达标普生物科技美元汇A(003720)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-24 |
0.1659 |
0.1659 |
| 2 |
2025-04-23 |
0.1625 |
0.1625 |
| 3 |
2025-04-22 |
0.1597 |
0.1597 |
| 4 |
2025-04-21 |
0.1555 |
0.1555 |
| 5 |
2025-04-18 |
0.1564 |
0.1564 |
| 6 |
2025-04-17 |
0.1564 |
0.1564 |
| 7 |
2025-04-16 |
0.1547 |
0.1547 |
| 8 |
2025-04-15 |
0.1575 |
0.1575 |
| 9 |
2025-04-14 |
0.1576 |
0.1576 |
| 10 |
2025-04-11 |
0.1534 |
0.1534 |
| 11 |
2025-04-10 |
0.1479 |
0.1479 |
| 12 |
2025-04-09 |
0.1543 |
0.1543 |
| 13 |
2025-04-08 |
0.1444 |
0.1444 |
| 14 |
2025-04-07 |
0.1507 |
0.1507 |
| 15 |
2025-04-03 |
0.1605 |
0.1605 |
| 16 |
2025-04-02 |
0.1655 |
0.1655 |
| 17 |
2025-04-01 |
0.1606 |
0.1606 |
| 18 |
2025-03-31 |
0.1663 |
0.1663 |
| 19 |
2025-03-28 |
0.1727 |
0.1727 |
| 20 |
2025-03-27 |
0.1748 |
0.1748 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
