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富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.1185 1.1185
2 2025-07-21 1.1184 1.1184
3 2025-07-18 1.1182 1.1182
4 2025-07-17 1.1181 1.1181
5 2025-07-16 1.1180 1.1180
6 2025-07-15 1.1179 1.1179
7 2025-07-14 1.1178 1.1178
8 2025-07-11 1.1178 1.1178
9 2025-07-10 1.1178 1.1178
10 2025-07-09 1.1179 1.1179
11 2025-07-08 1.1178 1.1178
12 2025-07-07 1.1179 1.1179
13 2025-07-04 1.1177 1.1177
14 2025-07-03 1.1175 1.1175
15 2025-07-02 1.1173 1.1173
16 2025-07-01 1.1171 1.1171
17 2025-06-30 1.1170 1.1170
18 2025-06-27 1.1168 1.1168
19 2025-06-26 1.1167 1.1167
20 2025-06-25 1.1167 1.1167
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