基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦锐泽86个月定期开放债券(009780) |
净值：
1.0438
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.0988 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 2996/5254 |
| 最近一月 | 0.30% | 1427/5254 |
| 最近三月 | 0.95% | 2728/5254 |
| 最近六月 | 2.03% | 153/5254 |
| 最近一年 | 4.25% | 214/5254 |
| 今年以来 | 0.72% | 2498/5254 |
| 成立以来 | 10.42% | 2436/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1471006.38 | 99.51 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7240.66 | 0.49 |
| 其他各项资产 | 48.71 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
