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浦银新兴产业(519120) |
净值：
3.2750
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日增长率：
0.37%
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累计净值：3.2750 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.06% | 1380/4896 |
| 最近一月 | -6.18% | 4093/4896 |
| 最近三月 | -3.32% | 3277/4896 |
| 最近六月 | 15.63% | 987/4896 |
| 最近一年 | 45.15% | 1442/4896 |
| 今年以来 | -3.32% | 3658/4896 |
| 成立以来 | 226.30% | 422/4896 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合A | 0.9630 | 2.62% |
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合C | 0.9618 | 2.61% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 18806.83 | 73.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2149.78 | 8.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1525.23 | 5.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 676.00 | 2.64 |
| 卫生和社会工作 | 461.48 | 1.80 | 其他 | 2020.41 | 7.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22636.87 | 87.99 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2844.24 | 11.06 |
| 其他各项资产 | 245.50 | 0.95 |
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