| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 1.3579 | 1.3579 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A(006891) |
净值：
1.4078
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.4078 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.41% | 659/1076 |
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| 最近三月 | -1.86% | 823/1076 |
| 最近六月 | -9.73% | 726/1076 |
| 最近一年 | -7.96% | 524/1076 |
| 今年以来 | 2.14% | 295/1076 |
| 成立以来 | 35.79% | 100/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601919 | 中远海控 | 31.43 | 424.93 | 3.47 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601919 | 中远海控 | 16.70 | 203.91 | 1.75 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600827 | 百联股份 | 16.38 | 330.06 | 2.21 | 批发和零售业 |
| 601919 | 中远海控 | 13.53 | 233.85 | 1.41 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601919 | 中远海控 | 13.53 | 252.93 | 1.34 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 17777.00 | 80.43 |
| 债券 | 843.31 | 3.82 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3451.30 | 15.62 |
| 其他各项资产 | 30.03 | 0.14 |
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