基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合远两年持有混合C(011339) |
净值：
0.8554
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.8554 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 201438.72 | 54.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24990.20 | 6.77 |
| 医疗保健 | 23376.82 | 6.33 |
| 非日常生活消费品 | 17698.53 | 4.79 |
| 批发和零售业 | 11215.12 | 3.04 | 其他 | 90592.11 | 24.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 312038.01 | 91.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 19385.72 | 5.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10348.93 | 3.03 |
| 其他各项资产 | 92.95 | 0.03 |
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